"MARSTAL" MARIUSZ CYPEL, STANISŁAW ZAKRZEWSKI SP. J. | KRS: 0000284783

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

7,3 mln

zysk

76 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WRONKI

Adres

SIERAKOWSKA, 37

Kod pocztowy

64-510

Rejestracja

2007-07-17

Rozpoczęcie działalności

1999-12-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ODDZIELNIE.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja materiałów wybuchowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marstal Mariusz Cypel osiągnęła 7 283 442 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 283 438 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 207 542 zł.

Zysk netto wyniósł 75 896 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -283 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 283 442 zł w 2024 roku.
• 9 029 832 zł w 2023 roku.
• 10 702 283 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -79 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 896 zł w 2024 roku.
• 400 218 zł w 2023 roku.
• 714 050 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9266400.88

629025.92

10262254.44

666108.86

9809042

943509.16

10315719.98

1130888.08

13716011.34

1794413.99

10702282.95

714050.09

9029832.31

400217.76

7283442.14

75896.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marstal Mariusz Cypel wynosi 76 tys. zł.

EBITDA Marstal Mariusz Cypel wynosi 138 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 78 927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 75 957 zł w 2024 roku.
• 400 115 zł w 2023 roku.
• 714 050 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 81 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 137 942 zł w 2024 roku.
• 462 081 zł w 2023 roku.
• 772 323 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marstal Mariusz Cypel wynosi 6 152 975 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 758 963 zł a 18 208 605 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 562 444 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 152 975 zł w 2024 roku.
• 8 828 768 zł w 2023 roku.
• 11 721 592 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1396381.73

10090085.99

23166002.2

1425406.09

10931344.49

25655636.1

1586727.3

11900125.27

24522605

2055760.05

13456459.02

25789299.95

2422054.15

18743717.68

34290028.35

1730536.07

11721591.73

26755707.38

1208008.62

8828767.87

22574580.78

758963.1

6152974.86

18208605.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marstal Mariusz Cypel wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marstal Mariusz Cypel wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marstal Mariusz Cypel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Marstal Mariusz Cypel wynosi 162 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 291 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 291 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 228 tys. zł w 2023 roku.
• 327 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 291 tys. zł w 2024 roku.
• 361 tys. zł w 2023 roku.
• 502 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 518 991 zł.

Koszty operacyjne Marstal Mariusz Cypel wyniosły 7 207 482 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 290 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 518 991 zł w 2024 roku
• 1 556 894 zł w 2023 roku
• 1 483 192 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marstal Mariusz Cypel wyniosła 2 308 047 zł.

a

ktywa trwałe to 837 302 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 470 745 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 308 047 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 325 015 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 983 031 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -228 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 308 047 zł w 2024 roku.
• 2 690 466 zł w 2023 roku.
• 3 778 525 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3906333.49

4086354.3

4203073.45

5031514.77

5786562.52

3778524.92

2690465.52

2308046.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.34

0.07

0.16

0.35

0.06

0.22

0.45

0.1

0.22

0.41

0.11

0.31

0.56

0.13

0.19

0.31

0.07

0.15

0.25

0.04

0.03

0.06

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marstal Mariusz Cypel wyniosły 983 031 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 308 047 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -151 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 983 031 zł w 2024 roku
• 1 079 787 zł w 2023 roku
• 1 471 143 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3906333.49

2044491.19

0.52

4086354.3

2185812.84

0.53

4203073.45

2087437.05

0.5

5031514.77

2290501.37

0.46

5786562.52

2557156.98

0.44

3778524.92

1471143.49

0.39

2690465.52

1079787.36

0.4

2308046.67

983031.3

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marstal Mariusz Cypel wykazała przychody na poziomie 7 283 442 zł.

Organizacja zarobiła 75 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 896 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Marstal Mariusz Cypel wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80488

0.78357

0.72146

0.52462

0.57647

0.52869

0.74407

0.69966

0

0.8065

0.79272

0.72666

0.54873

0.55403

0.50357

0.73244

0.69565

0

0.84117

0.79737

0.74333

0.53521

0.62802

0.59259

0.77528

0.75246

0

0.86058

0.80397

0.75962

0.47204

0.64148

0.61146

0.76098

0.70351

0

0.88889

0.82292

0.77217

0.48817

0.68006

0.65569

0.81683

0.75558

0

0.78999

0.78924

0.73014

0.45998

0.53243

0.48791

0.70546

0.61621

0

0.71135

0.7649

0.63715

0.50178

0.42183

0.38036

0.67689

0.58442

0

0.52507

0.73684

0.60079

0.53028

0.33433

0.31153

0.43583

0.39892

0

Powiązania

C MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Z STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2007

C Mariusz

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

17.07.2007

Z Stanisław

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

17.07.2007

C Mariusz

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

17.07.2007

Z Stanisław

Październik 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "MARSTAL" MARIUSZ CYPEL, STANISŁAW ZAKRZEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ALU-KOLOR SP. Z O.O.	0000215221
2	ZAKŁAD NARZĘDZIOWY "M+R" SP. Z O.O.	0000077593
3	ANODAL SP. Z O.O. SP. K.	0000428793
4	UNAM GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000502135
5	HANDLE SERVICE SP. Z O.O.	0000179985
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - MONTAŻOWE STALKOR SP. Z O.O.	0000119290
7	PROAL LTD SP. Z O.O.	0000208217
8	ECM SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000321008
9	ABL-TECHNIC SP. Z O.O.	0000285654
10	TECHNIKOR SP. Z O.O.	0000700065
11	ABC COLOREX SP. Z O.O. SP. K.	0000412873
12	GALWANOTECHNIKA LESZNO SP. Z O.O. SP. K.	0000605020
13	MIKRON J.V. SP. Z O.O.	0000183927
14	FILEN-PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000824315
15	RL CNC OBRÓBKA SKRAWANIEM WRÓBEL MICHALAK SP. J.	0000420339
16	ELZAS SP. Z O.O.	0000821231
17	BMR WELD SP. Z O.O.	0001043671
18	TDM SP. Z O.O.	0000803676
19	ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE NEPTUN SP. Z O.O.	0000806955
20	S-LAB SP. Z O.O.	0000682745
21	MAXCOLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000779512
22	UNIMAR SP. Z O.O.	0000537727
23	RENDOR SP. Z O.O.	0000443057
24	SPAW-BUD SP. Z O.O.	0000685470
25	MALARNIA KLIMAT SP. Z O.O.	0000758528
26	GUBAD-WZORNICTWO, PRODUKCJA, HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000184299
27	LOBOTECHNIK SP. Z O.O.	0000940949
28	JURO - TECH SP. Z O.O.	0000327909
29	AP-METAL SP. Z O.O.	0000950217
30	WITROCHEM SP. Z O.O.	0000314046

"MARSTAL" MARIUSZ CYPEL, STANISŁAW ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000284783 NIP 7871870340 REGON 639678776

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "MARSTAL" MARIUSZ CYPEL, STANISŁAW ZAKRZEWSKI

"MARSTAL" MARIUSZ CYPEL, STANISŁAW ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000284783 NIP
7871870340 REGON
639678776