WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ: COLOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DZIAŁAJĄCA PRZEZ SWÓJ ZARZĄD LUB PROKURENTA SPÓŁKI - SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA; JÓZEF KUDER PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ JACEK FIGIEL PROKURENT- SAMODZIELNIE.
Zastosowanie zautomatyzowanych linii produkcyjnych
Koncentracja na terminowości i jakości realizacji zleceń
ABC Colorex to firma z siedzibą w Krakowie, działająca od początku lat 90-tych, która zyskała renomę jako lider w dziedzinie lakierowania proszkowego oraz obróbek blacharskich. Dzięki nowoczesnym i w pełni zautomatyzowanym liniom lakierniczym, firma zapewnia usługi o wysokiej jakości, skierowane zarówno do klientów krajowych, jak i europejskich. Głównym celem ABC Colorex jest zapewnienie klientom nie tylko profesjonalnego i dokładnego wykonania zleceń, ale także terminowości ich realizacji, co znacząco wpływa na końcową satysfakcję z wykonanej usługi. W miarę upływu lat, firma zdobyła liczne pozytywne opinie od klientów oraz partnerów biznesowych, co potwierdza jej ugruntowaną pozycję na rynku. ABC Colorex kontynuuje rozwój, promując swoje usługi w branży metalowej, koncentrując się na innowacyjnych rozwiązaniach i ciągłym podnoszeniu standardów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ABC Colorex osiągnęła 7 725 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 725 235 zł. Pozostałe przychody to 318 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 303 753 zł.
Zysk netto wyniósł 421 482 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 725 553 zł w 2024 roku.
• 7 307 528 zł w 2023 roku.
• 12 957 168 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -106 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 421 482 zł w 2024 roku.
• 438 777 zł w 2023 roku.
• 583 645 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ABC Colorex wynosi 459 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
100 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 459 192 zł w
2024 roku.
• 533 735 zł w
2023 roku.
• 746 936 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ABC Colorex wynosi 7 623 892 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
787 595 zł a 19 313 882 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 352 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 623 892 zł w 2024 roku.
• 7 427 359 zł w 2023 roku.
• 11 447 925 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ABC Colorex wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ABC Colorex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ABC Colorex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ABC Colorex wynosi 212 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 368 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 368 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 211 tys. zł w 2023 roku.
• 247 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 368 tys. zł w 2024 roku.
• 374 tys. zł w 2023 roku.
• 518 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 541
zł.
Koszty operacyjne ABC Colorex wyniosły 7 266 043
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 789 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 541 zł w 2024 roku
• 93 133 zł w 2023 roku
• 129 356 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ABC Colorex wyniosła 1 575 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 575 679 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 575 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 050 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 525 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 575 679 zł w 2024 roku.
• 1 673 647 zł w 2023 roku.
• 2 204 984 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ABC Colorex wyniosły 525 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 575 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 525 553 zł w 2024 roku
• 606 225 zł w 2023 roku
• 1 571 339 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ABC Colorex wykazała przychody na poziomie 7 725 553 zł.
Organizacja zarobiła 459 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 943 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 421 482 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 943 zł w 2024 roku
• 115 764 zł w 2023 roku
• 165 743 zł w 2022 roku