SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ NIE PRZEKRACZA KWOTY 100.000,- ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), A W POZOSTAŁYCH SPRAWACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Grupa Kotrak osiągnęła 6 075 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 075 468 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 368 135 zł.
Strata netto wyniosła 292 667 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 762 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 075 468 zł w 2024 roku.
• 5 090 289 zł w 2023 roku.
• 3 041 537 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -292 667 zł w 2024 roku.
• -364 984 zł w 2023 roku.
• -1 172 907 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Kotrak wynosi -293 tys. zł.
EBITDA Grupa Kotrak wynosi -291 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
39 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -292 667 zł w
2024 roku.
• -364 984 zł w
2023 roku.
• -1 172 907 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -291 401 zł w
2024 roku.
• -363 718 zł w
2023 roku.
• -1 172 485 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Kotrak wynosi 4 050 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 188 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 508 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 050 312 zł w 2024 roku.
• 3 393 526 zł w 2023 roku.
• 2 027 692 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Kotrak wynosi 5,1%. To oznacza, że firma ma szansę 5,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,712% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,1% w 2024 roku.
• 3,96% w 2023 roku.
• 6,3% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Kotrak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 218 036
zł.
Koszty operacyjne Grupa Kotrak wyniosły 6 368 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-32 065 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 218 036 zł w 2024 roku
• 212 460 zł w 2023 roku
• 133 049 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Kotrak wyniosła 164 816 zł.
a
ktywa trwałe to 9707 zł.
a
ktywa obrotowe to 155 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 695 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 860 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 816 zł w 2024 roku.
• 156 240 zł w 2023 roku.
• 536 372 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -178%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Kotrak wyniosły 1 860 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,129%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 235 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 860 802 zł w 2024 roku
• 1 559 560 zł w 2023 roku
• 1 574 707 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1129% w 2024 roku
• 998% w 2023 roku
• 294% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Kotrak wykazała przychody na poziomie 6 075 468 zł.
Organizacja zarobiła -292 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -292 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku