DK PARTNER EKO OZE SP. Z O.O. | KRS: 0000517925

Podsumowanie

aktywa

676 tys.

przychód

4,7 mln

zysk

-270 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

PIŁSUDSKIEGO, 139/141

Kod pocztowy

92-318

Rejestracja

2014-07-25

Rozpoczęcie działalności

2014-07-25

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DK Partner EKO OZE osiągnęła 4 704 028 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 703 940 zł. Pozostałe przychody to 88 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 973 861 zł.

Strata netto wyniosła 269 921 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 581 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 704 028 zł w 2024 roku.
• 2 774 257 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -269 921 zł w 2024 roku.
• 104 477 zł w 2023 roku.
• -25 180 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

634134.17

-49966.81

285842.7

-20362.43

0.4

-20361

0.52

-14219.62

4642.52

-10133.19

0

-25179.67

2774256.63

104477.05

4704028.26

-269920.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DK Partner EKO OZE wynosi -197 tys. zł.

EBITDA DK Partner EKO OZE wynosi -197 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 22 729 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -197 483 zł w 2024 roku.
• 131 278 zł w 2023 roku.
• -16 310 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 22 729 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -197 483 zł w 2024 roku.
• 131 278 zł w 2023 roku.
• -16 310 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DK Partner EKO OZE wynosi 3 136 019 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 760 071 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 136 019 zł w 2024 roku.
• 2 267 413 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

422756.11

1585335.43

0

190561.8

714606.75

0

0.27

1

0

0.35

1.3

0

3095.01

11606.3

0

2267412.62

6935641.57

0

3136018.84

11760070.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DK Partner EKO OZE wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,53% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DK Partner EKO OZE wynosi 1,33%. To oznacza, że firma ma szansę 1,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,158% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,33% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DK Partner EKO OZE charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DK Partner EKO OZE wynosi 7 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 188 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 188 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DK Partner EKO OZE wyniosły 4 901 424 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4726 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DK Partner EKO OZE wyniosła 676 356 zł.

a

ktywa obrotowe to 676 356 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 676 356 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -373 287 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 049 643 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 676 356 zł w 2024 roku.
• 1 523 917 zł w 2023 roku.
• 7313 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

144352.99

75666.42

11091.79

14529.49

13122.74

7312.82

1523917.23

676355.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.35

0.42

-0.06

-0.08

-0.27

0.15

-0.04

-0.07

-1.84

0.13

-28451.47

-50902.5

-0.98

0.08

-11872.27

-27345.42

-0.77

0.06

-2764.98

-2.18

-3.44

0.12

0.07

-1.01

0.05

0.04

-0.4

0.72

-0.04

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DK Partner EKO OZE wyniosły 1 049 643 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 676 356 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 155%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 049 643 zł w 2024 roku
• 1 627 284 zł w 2023 roku
• 215 156 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 155% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 2942% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

144352.99

261940.59

1.81

75666.42

213616.45

2.82

11091.79

169402.82

15.27

14529.49

187060.14

12.87

13122.74

195786.58

14.92

7312.82

215156.33

29.42

1523917.23

1627283.69

1.07

676355.82

1049643.22

1.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DK Partner EKO OZE wykazała przychody na poziomie 4 704 028 zł.

Organizacja zarobiła -261 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8473 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -269 921 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1210 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8473 zł w 2024 roku
• 7893 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7893

8473

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja DK Partner EKO OZE wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13027

0.42607

0.3163

0.92129

0.16513

0.16487

0.06843

0.80199

0

0.17082

0.40176

0.27436

0.93473

0.18561

0.187

0.10491

0.61619

0

0.18207

0.21009

0.17278

0.96618

0.00664

0.01195

0.02664

0.58684

0

0.20028

0.21772

0.17459

0.96453

0.00665

0.01605

0.04208

0.45461

0

0.14047

0.30015

0.18915

0.96836

0.08582

0.02758

0.03285

0.39772

0

0.10219

0.00219

0.16392

0.97872

0.01124

0.45852

0

0.65629

0.5045

0.51344

0.83767

0.70809

0.72368

0.68968

0.02805

0.63071

0.08355

0.5225

0.37163

0.8964

0.18736

0.1927

0.06082

0.90233

0.60508

Powiązania

K DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2014

11.04.2025

K Dariusz

Luty 1971

Osoba

wspólnik

11.04.2025

K Dariusz

Luty 1971

Osoba

prokurent

25.07.2014

11.04.2025

A Kowalewska Anna

Styczeń 1975

Osoba

prokurent

29.09.2016

06.03.2018

M Tadeusz

Grudzień 1951

Osoba

reprezentacja

25.07.2014

K Dariusz

Luty 1971

Osoba

Udziałowcy

Kowalewski Dariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.04.2025 jest Kowalewski Dariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2014 do 11.04.2025 był Kowalewski Dariusz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do DK PARTNER EKO OZE

	Organizacja	Numer KRS
1	ERGAZ SP. Z O.O.	0000513792
2	ANDMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000801491
3	EL-NINO SP. Z O.O.	0000524888
4	PETROKAN OIL SP. Z O.O.	0000624347
5	E67 SP. Z O.O. SP. K.	0000822383
6	PGW INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000845685
7	TOMEX FUTURE SP. Z O.O.	0000900548
8	HMD-OIL SP. Z O.O.	0000578517
9	CMC BLUE SP. Z O.O.	0000798769
10	OEMETA POLSKA SP. Z O.O.	0000204515
11	CARD + DRIVE POLSKA SP. Z O.O.	0000798740
12	MIGPOL TRANS SP. Z O.O.	0001018538
13	IQR POLSKA SP. Z O.O.	0000410111
14	V GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000412045
15	"OPAL" KOTALA, TOMASIK SP. J.	0000257154
16	PE-GAS SP. Z O.O.	0000508324
17	PROSPERI SP. Z O.O. SP. K.	0000604347
18	DANPOL PALIWA SP. Z O.O.	0000351862
19	REMAT CICHOŃ SP. Z O.O.	0001044002
20	ALMAR SP. Z O.O.	0000339625
21	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000111119
22	SMS SP. Z O.O.	0000041842
23	JS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000966012
24	EUROTANK SP. Z O.O.	0000492844
25	PETROLIS ENERGY SP. Z O.O.	0000599036
26	EKOPALIWA "EP" SP. Z O.O.	0000238498
27	X-OIL SP. Z O.O.	0000962550
28	TRANS BNG SP. Z O.O.	0000135419
29	"CRISTAL" SP. J. K.T. STAWIARZ	0000216178
30	SAOL SP. Z O.O.	0000129548

DK PARTNER EKO OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000517925 NIP 7282798425 REGON 101813660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DK PARTNER EKO OZE

DK PARTNER EKO OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000517925 NIP
7282798425 REGON
101813660