WELLWOOD SP. Z O.O. | KRS: 0000614503

Podsumowanie

aktywa

257 tys.

przychód

610 tys.

zysk

-157 tys.

wartość firmy

407 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

CHEŁM

Adres

UL. OKSZOWSKA, 41

Kod pocztowy

22-100

Rejestracja

2016-04-22

Rozpoczęcie działalności

2016-04-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wellwood osiągnęła 610 078 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 586 110 zł. Pozostałe przychody to 23 968 zł.

Całkowite koszty wyniosły 743 518 zł.

Strata netto wyniosła 157 408 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 70 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 610 078 zł w 2024 roku.
• 1 973 060 zł w 2023 roku.
• 3 097 731 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -157 408 zł w 2024 roku.
• 274 349 zł w 2023 roku.
• 644 693 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

116408.08

-343727.11

371770.66

-60061.59

75932.56

-324743.33

23889.47

-106109.46

99294.64

-100359.2

3097730.51

644692.64

1973059.99

274348.71

610077.69

-157407.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wellwood wynosi -148 tys. zł.

EBITDA Wellwood wynosi -113 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -148 401 zł w 2024 roku.
• 295 578 zł w 2023 roku.
• 784 147 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -112 503 zł w 2024 roku.
• 325 493 zł w 2023 roku.
• 784 147 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wellwood wynosi 406 718 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 525 194 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 016 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 406 718 zł w 2024 roku.
• 2 412 768 zł w 2023 roku.
• 4 643 924 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

77605.39

291020.2

0

247847.11

929426.65

0

50621.71

189831.4

0

15926.31

59723.68

0

66196.43

248236.6

0

4643924.23

9025696.96

0

2412768.17

4932649.97

0

406718.46

1525194.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wellwood wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wellwood charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 793 zł.

Koszty operacyjne Wellwood wyniosły 734 510 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 405 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 793 zł w 2024 roku
• 113 911 zł w 2023 roku
• 19 859 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wellwood wyniosła 256 992 zł.

a

ktywa trwałe to 23 932 zł.

a

ktywa obrotowe to 233 060 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 256 992 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -354 389 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 611 381 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 256 992 zł w 2024 roku.
• 532 344 zł w 2023 roku.
• 590 603 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

421687.16

333291.4

89695.08

68966.22

41822.69

590602.89

532343.8

256992.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła -25%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.82

0.65

-2.39

-2.95

-0.18

0.1

-0.68

-0.16

-3.62

0.36

-4.74

-4.28

-1.54

0.1

-1.93

-4.44

-2.4

0.09

-1.01

1.09

-1.37

0.25

0.21

0.52

-1.39

0.15

0.14

-0.61

0.44

-0.25

-0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wellwood wyniosły 611 381 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 256 992 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 238%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 611 381 zł w 2024 roku
• 729 985 zł w 2023 roku
• 1 062 593 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 238% w 2024 roku
• 137% w 2023 roku
• 180% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

421687.16

947096.23

2.25

333291.4

918762.06

2.76

89695.08

999909.07

11.15

68966.22

1085289.67

15.74

41822.69

1158505.34

27.7

590602.89

1062592.9

1.8

532343.8

729985.1

1.37

256992.01

611381.08

2.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wellwood wykazała przychody na poziomie 610 078 zł.

Organizacja zarobiła -157 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -157 408 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 662 zł w 2023 roku
• 44 275 zł w 2022 roku

Wartość

0

44275

11662

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Wellwood wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05

0.35064

0.40816

0.93589

0.06893

0.06378

0.02985

0.8525

0

0.12926

0.41826

0.4

0.93137

0.16461

0.10241

0.13089

0.54299

0

0.0617

0.34292

0.27498

0.96059

0.07531

0.05912

0.0176

0.76462

0

0.1073

0.30136

0.24946

0.96664

0.0687

0.0746

0.02925

0.48427

0

0.05977

0.36458

0.22785

0.97818

0.10291

0.80658

0.01775

0.43241

0

0.73069

0.50884

0.40501

0.89462

0.89403

0.91608

0.98408

0.01603

0.69266

0.73091

0.47623

0.38109

0.87981

0.89608

0.89403

0.96109

0.02257

0.64782

0.11287

0.3526

0.27892

0.9316

0.12746

0.11179

0.04693

0.82838

0

Powiązania

I NARIMAN - reprezentacja, wspólnik

DESNA NATALIIA - reprezentacja

DESNA NATALIIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2016

29.06.2018

Izmailov Nariman

Osoba

wspólnik

29.06.2018

I Nariman

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

22.04.2016

Desna Nataliia

Osoba

reprezentacja

22.04.2016

29.06.2018

Izmailov Nariman

Osoba

reprezentacja

29.06.2018

I Nariman

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

22.04.2016

Desna Nataliia

Osoba

Udziałowcy

Izmailov Nariman posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Desna Nataliia posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 29.06.2018 jest Izmailov Nariman kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.04.2016 do 29.06.2018 był Izmailov Nariman kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do WELLWOOD

	Organizacja	Numer KRS
1	PAXTON OIL SP. Z O.O.	0000498604
2	SAOL SP. Z O.O.	0000129548
3	HESTA TRANS SP. Z O.O.	0000506744
4	PRO - NAFT SP. Z O.O.	0000105309
5	AUTO SELEKT SP. Z O.O.	0000857898
6	PE-GAS SP. Z O.O.	0000508324
7	TRUCK S.P. SP. Z O.O.	0000995732
8	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000111119
9	MOYL SP. Z O.O.	0000819572
10	TERMINAL NOWINY WIELKIE SP. Z O.O.	0000624511
11	ANDMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000801491
12	TWC SP. Z O.O.	0000460084
13	BENZOL SP. Z O.O.	0000404043
14	PE-EM SP. Z O.O.	0000441915
15	PROINDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000361347
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ATEX LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000319292
17	TRANSLOT SP. Z O.O.	0000175109
18	DREMIR SP. Z O.O.	0001023672
19	TRANS BNG SP. Z O.O.	0000135419
20	ADDINOL CENTRAL EUROPE S.R.O. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000542966
21	GAS ENERGII SERVICE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000826790
22	SPB SELENIT SP. Z O.O.	0001027982
23	ELEN GAS SP. Z O.O.	0000515375
24	SKAY-REY SP. Z O.O.	0000554429
25	EXPRES SP. Z O.O.	0000152814
26	ZAMETEX SP. Z O.O.	0000144767
27	GREENCOAL SP. Z O.O.	0000528902
28	SKŁAD WĘGLA SP. Z O.O.	0000619625
29	SPILO SP. Z O.O. SP. K.	0000762276
30	HENMAR SP. Z O.O.	0000037473

WELLWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000614503 NIP 5632429013 REGON 364283622

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WELLWOOD

WELLWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614503 NIP
5632429013 REGON
364283622