EL-NINO SP. Z O.O. | KRS: 0000524888

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

2,4 mln

zysk

94 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

REDECZ WIELKI

Adres

, 18

Kod pocztowy

87-890

Rejestracja

2014-09-25

Rozpoczęcie działalności

2014-09-25

Kapitał zakładowy

430000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA). W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja maszyn Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja el-Nino osiągnęła 2 422 638 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 422 638 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 328 165 zł.

Zysk netto wyniósł 94 474 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -188 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 422 638 zł w 2024 roku.
• 2 281 225 zł w 2023 roku.
• 4 980 907 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 474 zł w 2024 roku.
• -182 980 zł w 2023 roku.
• 452 597 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3743648.7

42833.62

2550473.87

46441.83

1722684.92

30755.33

3052658.72

75038.28

4219163.55

152508.38

4980906.89

452597.12

2281225.24

-182979.73

2422638.46

94473.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT el-Nino wynosi 100 tys. zł.

EBITDA el-Nino wynosi 153 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 99 862 zł w 2024 roku.
• -182 744 zł w 2023 roku.
• 502 032 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 153 185 zł w 2024 roku.
• -112 613 zł w 2023 roku.
• 531 133 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji el-Nino wynosi 2 772 074 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 779 088 zł a 6 056 596 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 772 074 zł w 2024 roku.
• 2 229 049 zł w 2023 roku.
• 5 976 461 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2667100.28

9359121.75

27293.09

1913376.33

6376184.68

50359.59

1321837.52

4306712.3

391638.3

2726897.23

7631646.8

506019.59

3928828.81

10547908.88

845467.42

5976460.5

12452267.22

0

2229049.45

5703063.1

779087.8

2772074.34

6056596.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Nino wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

el-Nino charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 382 361 zł.

Koszty operacyjne el-Nino wyniosły 2 322 776 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 788 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 382 361 zł w 2024 roku
• 371 367 zł w 2023 roku
• 453 126 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów el-Nino wyniosła 1 405 384 zł.

a

ktywa trwałe to 176 725 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 228 659 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 405 384 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 038 784 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 366 600 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 405 384 zł w 2024 roku.
• 1 540 801 zł w 2023 roku.
• 1 554 871 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

803209.79

999025.59

1347612.63

1087908.37

1644293.07

1554870.75

1540800.87

1405383.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

-4.26

0.01

0.05

1.28

0.02

0.46

0.02

0.07

0.14

0.04

0.02

0.09

0.23

0.04

0.29

0.4

0.1

0.09

-0.12

-0.19

-0.08

0.07

0.09

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania el-Nino wyniosły 366 600 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 405 384 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 366 600 zł w 2024 roku
• 596 491 zł w 2023 roku
• 427 581 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

803209.79

813260.83

1.01

999025.59

962634.8

0.96

1347612.63

1280466.51

0.95

1087908.37

565723.97

0.52

1644293.07

969600.29

0.59

1554870.75

427580.85

0.28

1540800.87

596490.7

0.39

1405383.81

366600.08

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja el-Nino wykazała przychody na poziomie 2 422 638 zł.

Organizacja zarobiła 99 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5388 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 474 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 429 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5388 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 45 545 zł w 2022 roku

Wartość

2382

1547

3512

7421

20742

45545

0

5388

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja el-Nino wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6354

0.54625

0.47849

0.83458

0.46612

0.411

0.6548

0.01082

0.64609

0.65163

0.52721

0.51664

0.76355

0.65432

0.59519

0.67588

0.95407

0.63775

0.6211

0.49584

0.54565

0.74691

0.65652

0.61

0.54545

0.80799

0.67758

0.63929

0.54977

0.50964

0.41828

0.56952

0.72938

0.66564

0.53333

0.70065

0.62667

0.56166

0.55579

0.49378

0.65116

0.61396

0.63279

0.5931

0.69201

0.69535

0.54372

0.52186

0.29678

0.76923

0.77497

0.83598

0.70624

0.69569

0.08617

0.48587

0.50833

0.41126

0.16504

0.15282

0.13246

0.10225

0

0.60754

0.44744

0.46232

0.32004

0.73455

0.70743

0.69877

0.54297

0.57482

Powiązania

B KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2021

B Krzysztof

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

12.05.2015

21.06.2021

B Krzysztof

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

25.09.2014

12.05.2015

B Krzysztof

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

25.09.2014

12.05.2015

R Artur

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

25.09.2014

12.05.2015

R Artur

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

12.05.2015

B Krzysztof

Grudzień 1961

Osoba

reprezentacja

25.09.2014

12.05.2015

B Krzysztof

Grudzień 1961

Osoba

Udziałowcy

Bartczak Krzysztof posiada 4299 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.06.2021 jest Bartczak Krzysztof kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2015 do 21.06.2021 był Bartczak Krzysztof kontrolując 12% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.09.2014 do 12.05.2015:
• Bartczak Krzysztof (0% udziałów)
• Rzysko Artur (0% udziałów)

Podobne organizacje do EL-NINO

	Organizacja	Numer KRS
1	PETROKAN OIL SP. Z O.O.	0000624347
2	SMS SP. Z O.O.	0000041842
3	KARPOL SP. Z O.O.	0000260713
4	PE-EM SP. Z O.O.	0000441915
5	EUROTANK SP. Z O.O.	0000492844
6	OEMETA POLSKA SP. Z O.O.	0000204515
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "B & B" SP. Z O.O.	0000142456
8	SKAY-REY SP. Z O.O.	0000554429
9	TOSCANAPELLET POLAND SP. Z O.O.	0000558023
10	CMC BLUE SP. Z O.O.	0000798769
11	PGW INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000845685
12	DK PARTNER EKO OZE SP. Z O.O.	0000517925
13	ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK"	0000087560
14	MICROMEX SP. Z O.O.	0000140713
15	KONCEPT KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000448541
16	KOLTA SP. Z O.O.	0000911251
17	HESTA TRANS SP. Z O.O.	0000506744
18	PROINDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000361347
19	TERMINAL NOWINY WIELKIE SP. Z O.O.	0000624511
20	FAB-GAZ JAROSŁAW SZULC SP. Z O.O.	0000795748
21	HAGIP SP. Z O.O.	0000584694
22	PE-GAS SP. Z O.O.	0000508324
23	E67 SP. Z O.O. SP. K.	0000822383
24	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000111119
25	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000182855
26	REMAT CICHOŃ SP. Z O.O.	0001044002
27	QEMETICA FINANCE SP. Z O.O.	0000246747
28	PREMIUM OIL LUBLIN SP. Z O.O. SP. K.	0000559635
29	GRAND SP. Z O.O.	0000011713
30	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W BRZOZOWIE	0000117743

EL-NINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000524888 NIP 8883121082 REGON 341630777

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EL-NINO

EL-NINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000524888 NIP
8883121082 REGON
341630777