PROSPERI SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000604347

Podsumowanie

aktywa

839 tys.

przychód

4,5 mln

zysk

126 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. KOWALSKA, 5

Kod pocztowy

20-115

Rejestracja

2016-02-24

Rozpoczęcie działalności

2016-02-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI), CZYLI PROSPERI SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE. PREZESEM - CZŁONKIEM ZARZĄDU UPOWAŻNIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST JAKUB ADAM REPEĆ (PESEL 87112600654)

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Prosperi osiągnęła 4 498 250 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 498 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 371 857 zł.

Zysk netto wyniósł 126 393 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -841 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 498 250 zł w 2024 roku.
• 17 987 407 zł w 2023 roku.
• 551 499 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -259 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 393 zł w 2024 roku.
• 1 355 824 zł w 2023 roku.
• 33 424 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10389064.73

1945905.79

13294567.21

2930450.75

45855935.24

9806785.64

34515138.99

9956751.33

53066826.79

20979867.31

551498.57

33423.97

17987407.43

1355824.03

4498249.92

126392.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Prosperi wynosi 157 tys. zł.

EBITDA Prosperi wynosi 157 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 255 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 156 900 zł w 2024 roku.
• 1 673 879 zł w 2023 roku.
• 9228 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 255 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 156 900 zł w 2024 roku.
• 1 679 272 zł w 2023 roku.
• 14 621 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1945057.81

2923832.57

9798137.76

9956832.61

9965449.12

24071403.4

24076796.41

9228.16

14621.17

1673879.03

1679272.04

156899.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Prosperi wynosi 3 631 766 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 127 362 zł a 11 245 625 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 698 577 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 631 766 zł w 2024 roku.
• 18 464 337 zł w 2023 roku.
• 533 930 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

812137.6

15521803.92

27242681.06

1339717.63

21924565.43

41026310.5

4746545.86

74544311.91

137294998.96

3086174.57

65923272.54

139394518.62

6168102.46

125465456.22

293718142.34

32567.98

533929.57

1378746.42

1049436

18464337.07

44968518.58

127362.41

3631766.01

11245624.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prosperi wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,71% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0272456388920546

0.0271944422274828

0.0268144104629755

0.0269547197967768

0.0267397370189428

0.0273514557629824

0.0271483492106199

0.027314368635416

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prosperi wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000717887422069907

0.00189392687752843

0.000765935052186251

0.00084423361113295

0.000497226545121521

0.00294470763765275

0.00121556967496872

0.00141683232504874

Wiarygodność firmy

dane za rok

Prosperi charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Prosperi wynosi 75 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 180 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 180 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 424 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 251 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 180 tys. zł w 2024 roku.
• 719 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

216570.03

332127.72

415524.67

357258.03

475406.43

586090.15

1265745.56

1686905.5

2215054.73

822979.88

1358598.47

1991350.27

1592004.8

2671997.63

4195973.46

1384.22

9966.12

20063.23

251081.85

424012.58

719496.3

23534.94

75035.66

179930

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Prosperi wyniosły 4 341 350 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -786 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

5500.99

236.78

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Prosperi wyniosła 839 341 zł.

a

ktywa trwałe to 19 646 zł.

a

ktywa obrotowe to 819 695 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 839 341 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 169 817 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 669 524 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -128 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 839 341 zł w 2024 roku.
• 3 460 394 zł w 2023 roku.
• 2 152 199 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1737661.16

5185367.96

10260318.52

6495290.65

10856795.52

2152199.47

3460394.27

839341.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.12

1.8

0.19

0.57

1.64

0.22

0.96

1.55

0.21

1.53

2.42

0.29

1.93

2.55

0.45

0.4

0.02

0.77

0.02

0.06

0.39

0.97

0.09

0.08

0.15

0.74

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Prosperi wyniosły 669 524 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 839 341 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 669 524 zł w 2024 roku
• 2 061 146 zł w 2023 roku
• 2 108 776 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1737661.16

654811.02

0.38

5185367.96

3399077.79

0.66

10260318.52

3931590.71

0.38

6495290.65

2380391.23

0.37

10856795.52

2632658.91

0.24

2152199.47

2108775.5

0.98

3460394.27

2061146.27

0.6

839341.04

669524.49

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Prosperi wykazała przychody na poziomie 4 498 250 zł.

Organizacja zarobiła 156 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 507 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 393 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4358 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 507 zł w 2024 roku
• 318 055 zł w 2023 roku
• 25 532 zł w 2022 roku

Wartość

0

3134382

25532

318055

30507

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Prosperi wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93318

0.65662

0.58277

0.34545

0.93654

0.93763

0.99589

0.96529

0

0.96278

0.68787

0.75069

0.5101

0.9424

0.94417

0.97923

0.96786

0

0.99015

0.83496

0.84259

0.31188

0.931

0.9424

0.99241

0.9672

0

0.99151

0.80942

0.76608

0.32

0.94318

0.949

0.99389

0.97184

0

0.98616

0.82465

0.81384

0.24328

0.94349

0.95838

0.99544

0.98033

0.98376

0.50273

0.40507

0.57299

0.80801

0.69297

0.42772

0.43592

0.85071

0.65376

0.85444

0.68273

0.63051

0.55724

0.82156

0.82748

0.94215

0.91667

0.87685

0.64225

0.51665

0.39693

0.72399

0.68803

0.64877

0.84151

0.90351

0.70774

Powiązania

PROSPERI - wspólnik, reprezentacja

R JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2016

R Jakub

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

24.02.2016

Prosperi

Organizacja

reprezentacja

24.02.2016

Prosperi

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PROSPERI

	Organizacja	Numer KRS
1	DANPOL PALIWA SP. Z O.O.	0000351862
2	OEMETA POLSKA SP. Z O.O.	0000204515
3	MARROM-ENERGIA SP. Z O.O.	0000061233
4	SKŁAD WĘGLA NOWAK SP. J.	0000873775
5	MPS PIOTR P. SYCZ SP. Z O.O.	0000510008
6	EUROPRIM SP. Z O.O.	0000219460
7	HAWER SP. Z O.O.	0000989767
8	"OPAL" KOTALA, TOMASIK SP. J.	0000257154
9	LEVEL-SC SP. Z O.O. SP. K.	0000580692
10	PETROTIM SP. Z O.O.	0000081162
11	W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS PL SP. Z O.O.	0000406955
12	WANAR SP. Z O.O.	0000403502
13	DK PARTNER EKO OZE SP. Z O.O.	0000517925
14	HMD-OIL SP. Z O.O.	0000578517
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LIR OBROCCY SP. J.	0000025096
16	PHT "SWATOWSKI" SWATOWSKI CZESŁAW SP. J.	0000076278
17	X-OIL SP. Z O.O.	0000962550
18	MBF GROUP S.A.	0000380468
19	MEDEX SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000430879
20	EKO ENERGIA SZCZECIN SP. Z O.O.	0000234979
21	TRADECARBO SP. Z O.O.	0000944991
22	MARKON SP. Z O.O.	0000757777
23	MARKON SP. Z O.O. SP. K.	0000764507
24	MIRON OIL-TRANS SP. Z O.O.	0000483216
25	SKŁADY OPAŁU CZAJKA SP. Z O.O.	0000661604
26	IQR POLSKA SP. Z O.O.	0000410111
27	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W BRZOZOWIE	0000117743
28	"ALMAS" KUCHARSKI STAWIARZ SP. J.	0000392803
29	TOMA TRANS SP. Z O.O.	0000325813
30	DUKSA SP. Z O.O.	0000783499

PROSPERI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000604347 NIP 7123309075 REGON 363798583

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROSPERI

PROSPERI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000604347 NIP
7123309075 REGON
363798583