SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - E67 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. E67 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
E67 to rodzinna firma z Lublina, która od 20 lat z powodzeniem funkcjonuje w branży gazów technicznych oraz osprzętu spawalniczego. Specjalizując się w sprzedaży butli gazowych, E67 dostarcza swoje usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. W ofercie firmy znajdują się różnorodne gazy, w tym propan-butan, dwutlenek węgla, acetylen, argon oraz mieszanki spawalnicze, które są wykorzystywane w wielu branżach, od gastronomii po przemysł. E67 zapewnia nie tylko sprzedaż butli gazowych, ale również ich wynajem oraz montaż domowych instalacji gazowych, których realizacja nie wymaga dodatkowych pozwoleń. Unikalnym aspektem firmy jest indywidualne podejście do klienta oraz dostawa gazu na telefon w okolicy Lublina, co znacząco ułatwia korzystanie z ich usług. E67 dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowniczą posiadającą odpowiednie certyfikaty, co podkreśla profesjonalizm firmy. Dodatkowo, przedsiębiorstwo oferuje szeroki asortyment osprzętu spawalniczego, w tym palniki, reduktory, węże oraz akcesoria, co czyni je pełnoprawnym partnerem dla firm w sektorze technicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E67 osiągnęła 2 708 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 683 574 zł. Pozostałe przychody to 25 222 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 431 693 zł.
Zysk netto wyniósł 251 881 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 541 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 708 796 zł w 2024 roku.
• 2 413 129 zł w 2023 roku.
• 3 058 976 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 251 881 zł w 2024 roku.
• -140 494 zł w 2023 roku.
• 181 758 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E67 wynosi 238 tys. zł.
EBITDA E67 wynosi 278 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E67 wynosi 3 019 003 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
205 615 zł a 6 771 991 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 019 003 zł w 2024 roku.
• 1 629 583 zł w 2023 roku.
• 3 023 892 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E67 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
E67 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 304 660
zł.
Koszty operacyjne E67 wyniosły 2 445 959
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 932 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 304 660 zł w 2024 roku
• 493 208 zł w 2023 roku
• 349 860 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E67 wyniosła 773 567 zł.
a
ktywa trwałe to 230 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 543 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 773 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 274 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 499 414 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 773 567 zł w 2024 roku.
• 721 875 zł w 2023 roku.
• 822 005 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E67 wyniosły 499 414 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 773 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 499 414 zł w 2024 roku
• 694 102 zł w 2023 roku
• 478 612 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E67 wykazała przychody na poziomie 2 708 796 zł.
Organizacja zarobiła 262 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 724 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 251 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 724 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 19 259 zł w 2022 roku