Organizacja Hmd-Oil osiągnęła 4 007 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 007 511 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 078 604 zł.
Strata netto wyniosła 71 093 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
436 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 007 511 zł w 2025 roku. • 4 505 674 zł w 2024 roku. • 4 880 330 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
18 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -71 093 zł w 2025 roku. • -45 045 zł w 2024 roku. • -34 462 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Hmd-Oil wynosi 2 465 534 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
380 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 465 534 zł w
2025 roku. • 3 026 300 zł w
2024 roku. • 3 227 066 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hmd-Oil wynosi -71 tys. zł.
EBITDA Hmd-Oil wynosi -52 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -70 567 zł w
2025 roku. • -40 930 zł w
2024 roku. • -28 678 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -51 851 zł w
2025 roku. • -24 993 zł w
2024 roku. • 3324 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Hmd-Oil wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2025 roku. • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 25 obwieszczeń
dotyczących organizacji Hmd-Oil.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 sierpnia 2025 (MSiG nr 154/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
25
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
25 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 893789. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/761959/25/585]
MSiG 154/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 893788. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/761952/25/333]
MSiG 154/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 893787. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/761952/25/932]
MSiG 154/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 868896. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/644133/24/67]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 868895. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/644133/24/666]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 868894. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/644130/24/302]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 491022. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/496775/23/495]
MSiG 119/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 491021. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/496775/23/94]
MSiG 119/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 491020. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/496775/23/693]
MSiG 119/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 864511. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/427131/22/900]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 864510. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/427131/22/499]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 864509. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/427131/22/98]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 897084. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/340528/21/119]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 897083. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/340528/21/718]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 897082. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/340528/21/317]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 501185. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/221515/20/813]
MSiG 169/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 501184. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/221515/20/412]
MSiG 169/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 501183. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/221515/20/11]
MSiG 169/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 659591. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/144049/19/329]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 659590. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/144021/19/564]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 176005. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/102955/19/100]
MSiG 68/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 565020. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/426564/18/780]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 565019. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/426563/18/379]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 565018. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000578517. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2015.
[RDF/426562/18/978]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 302076. HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0578517.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.10.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27746/17/930]
MSiG 178/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2017 okres OD
05.10.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 05.10.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 05.10.2015 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Hmd-Oil nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hmd-Oil wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 1,02% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Hmd-Oil charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hmd-Oil wynosi 52 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 160 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 52 tys. zł w 2025 roku. • 66 tys. zł w 2024 roku. • 76 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2021 roku. • 11 tys. zł w 2020 roku. • 11 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 160 tys. zł w 2025 roku. • 180 tys. zł w 2024 roku. • 195 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
82 890 zł.
Koszty operacyjne Hmd-Oil wyniosły
4 078 077 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3447 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 82 890 zł w 2025 roku • 93 389 zł w 2024 roku • 75 995 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2025 roku •
2,1% w 2024 roku •
1,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hmd-Oil wyniosła 470 552 zł.
Aktywa trwałe to 61 703 zł.
Aktywa obrotowe to 408 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 470 552 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 137 273 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 333 279 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 52 568 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 58 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 470 552 zł sumy bilansowej i 137 273 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 449 536 zł sumy bilansowej i 208 367 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 575 688 zł sumy bilansowej i 253 412 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51,79%.
Marża operacyjna wyniosła -1,76%.
Marża netto wyniosła -1,77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hmd-Oil wyniosły 333 279 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 470 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 333 279 zł w 2025 roku • 241 170 zł w 2024 roku • 322 276 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2025 roku • 54% w 2024 roku • 56% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Hmd-Oil ma 333 279 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 327 976 zł (98%).
Poza tym: państwu 5303 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
333 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
328 tys. zł
98%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 98% (w 2017: 94%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Hmd-Oil wynosi 1,23 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,22 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,6, czyli same środki pieniężne pokrywają 60% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,59 miesiąca.
gotówka od ręki: 199 tys. zł należności i inne: 206 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,23 zł, z czego 0,60 zł w gotówce.
1,23
płynność bieżąca
1,22
płynność szybka
0,6
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,23 w 2025 roku • 1,68 w 2024 roku • 1,76 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Hmd-Oil nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 199 481 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 16 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 333 279 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł199 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka199 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 16 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 199 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 280 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 313 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Hmd-Oil wynosi 9 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 29 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,3 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 99 659 zł, z czego 99 659 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
9 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 9 dni
29 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 29 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 9 dni w 2025 roku • 3 dni w 2024 roku • 8 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Hmd-Oil wynoszą 4 078 077 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 742 523 zł, czyli 92% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 86 111 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 77 032 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,7 mln zł · 92%
Usługi obce86 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe77 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)69 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii68 tys. zł · 2%
Amortyzacja19 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia14 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,1 mln zł w 2025 roku • 4,5 mln zł w 2024 roku • 4,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Hmd-Oil wykazała przychody na poziomie 4 007 511 zł.
Organizacja poniosła stratę 70 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 511 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 71 093 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
91 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 511 zł w 2025 roku • 692 zł w 2024 roku • 329 zł w 2023 roku
Organizacja Hmd-Oil wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 001 510,52
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów4 001 510,52
B. Koszty działalności operacyjnej4 078 077,37
I. Amortyzacja18 716,29
II. Zużycie materiałów i energii67 584,81
III. Usługi obce86 110,87
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 221,00
V. Wynagrodzenia69 321,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)13 567,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe77 031,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 742 523,04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-76 566,85
D. Pozostałe przychody operacyjne6 000,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych6 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-70 566,85
G. Przychody finansowe0,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,39
H. Koszty finansowe16,00
I. Odsetki, w tym: (+1)16,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-70 582,46
J. Podatek dochodowy511,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-71 093,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Hmd-Oil składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 23 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+19
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−23 dni22-06-2026
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−1 mies. 3 dni12-06-2023
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
2018
+12 mies.09-07-2020
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Dudziński Hubert posiada 1287 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 05.10.2015 jest Dudziński Hubert kontrolujący
99% udziałów.
