Organizacja Hmd-oil osiągnęła 6 475 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 475 888 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 493 901 zł.
Strata netto wyniosła 18 013 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -254 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 475 888 zł w 2022 roku.
• 4 970 425 zł w 2021 roku.
• 4 298 745 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 013 zł w 2022 roku.
• 12 844 zł w 2021 roku.
• 58 550 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hmd-oil wynosi 4 533 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 189 720 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -170 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 533 164 zł w 2022 roku.
• 3 594 406 zł w 2021 roku.
• 3 319 812 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hmd-oil wyniosła 726 778 zł.
a
ktywa trwałe to 84 495 zł.
a
ktywa obrotowe to 642 283 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 726 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 287 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 438 904 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 726 778 zł w 2022 roku.
• 784 352 zł w 2021 roku.
• 726 177 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hmd-oil wyniosły 438 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 726 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 438 904 zł w 2022 roku
• 478 465 zł w 2021 roku
• 433 133 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hmd-oil wykazała przychody na poziomie 6 475 888 zł.
Organizacja zarobiła -17 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1788 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 zł w 2022 roku
• 2189 zł w 2021 roku
• 5930 zł w 2020 roku