HMD-OIL SP. Z O.O. | KRS: 0000578517

Podsumowanie

aktywa

450 tys.

przychód

4,5 mln

zysk

-45 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KOBYŁKA

Adres

UL. NADMEŃSKA, 33

Kod pocztowy

05-230

Rejestracja

2015-10-05

Rozpoczęcie działalności

2015-10-05

Kapitał zakładowy

65000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE I PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hmd-Oil osiągnęła 4 505 674 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 505 674 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 550 720 zł.

Strata netto wyniosła 45 045 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -463 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 505 674 zł w 2024 roku.
• 4 880 330 zł w 2023 roku.
• 6 475 888 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 045 zł w 2024 roku.
• -34 462 zł w 2023 roku.
• -18 013 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7750060.95

20617.47

6991846.74

-5949.61

5450101.8

59845.63

4298745.16

58549.88

4970424.88

12843.53

6475888.19

-18013.07

4880329.7

-34462.14

4505674.18

-45045.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hmd-Oil wynosi -41 tys. zł.

EBITDA Hmd-Oil wynosi -25 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -40 930 zł w 2024 roku.
• -28 678 zł w 2023 roku.
• -8327 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 631 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -24 993 zł w 2024 roku.
• 3324 zł w 2023 roku.
• 55 453 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

32224.15

77426.08

194.35

64401.55

75812.33

119694.33

73115.58

121943.11

21651.55

100485

-8327.14

55452.81

-28678.45

3324.41

-40930.05

-24992.97

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hmd-Oil wynosi 3 160 058 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 264 185 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 317 795 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 160 058 zł w 2024 roku.
• 3 443 612 zł w 2023 roku.
• 4 533 164 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

135448.28

5384625.46

19375152.38

0

4792217.23

17479616.85

175870.29

4048654.01

13625254.5

219782.7

3319812.33

10746862.9

128435.3

3594406.05

12426062.2

0

4533164.34

16189720.48

0

3443612.07

12200824.25

0

3160057.68

11264185.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hmd-Oil wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,04% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0303376

0.0304001

0.0305331

0.0306334

0.030575

0.030449

0.0305876

0.0306219

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hmd-Oil wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.002232

0.0025793

0.0011848

0.0009085

0.0016574

0.0017157

0.0010277

0.0010183

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hmd-Oil charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hmd-Oil wynosi 66 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 180 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 180 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 180 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 259 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4123.49

102643.7

310002.44

0

92803.49

279550.06

11371.85

87247.1

217763.53

10967.34

72298.95

171767.95

2568.71

75094.75

198809.85

0

96203

259035.51

0

75710.25

195209.27

0

66486.42

180226.97

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 389 zł.

Koszty operacyjne Hmd-Oil wyniosły 4 546 604 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6389 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 389 zł w 2024 roku
• 75 995 zł w 2023 roku
• 54 211 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

48663.3

51319.25

51216.57

52579.2

53287.32

54211.2

75994.6

93389.08

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hmd-Oil wyniosła 449 536 zł.

a

ktywa trwałe to 45 519 zł.

a

ktywa obrotowe to 404 017 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 449 536 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 208 367 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 170 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 449 536 zł w 2024 roku.
• 575 688 zł w 2023 roku.
• 726 778 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

749760.56

785174.03

752198.81

726176.92

784352.09

726777.6

575688.41

449536.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.11

0

-0.01

-0.03

0

0.08

0.26

0.01

0.08

0.2

0.02

0.01

0.02

0.04

0

-0.02

-0.06

0

-0.06

-0.14

-0.01

-0.1

-0.22

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hmd-Oil wyniosły 241 170 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 449 536 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 170 zł w 2024 roku
• 322 276 zł w 2023 roku
• 438 904 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

749760.56

569162.86

0.76

785174.03

610525.94

0.78

752198.81

517705.09

0.69

726176.92

433133.32

0.6

784352.09

478464.96

0.61

726777.6

438903.54

0.6

575688.41

322276.49

0.56

449536.39

241169.86

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hmd-Oil wykazała przychody na poziomie 4 505 674 zł.

Organizacja zarobiła -44 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 692 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 045 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1191 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 692 zł w 2024 roku
• 329 zł w 2023 roku
• 87 zł w 2022 roku

Wartość

9029

1207

18614

5930

2189

87

329

692

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Hmd-Oil wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58546

0.62154

0.4712

0.61469

0.27171

0.26395

0.57882

0.53795

0.72045

0.23882

0.61679

0.48281

0.61165

0.30066

0.27562

0.27704

0.16567

0.63078

0.66011

0.58951

0.47579

0.52563

0.47736

0.41427

0.74773

0.71135

0.75487

0.62385

0.57867

0.45628

0.48196

0.4121

0.51198

0.69459

0.6193

0.6893

0.49551

0.57582

0.46579

0.51264

0.22371

0.20061

0.44537

0.36858

0.59691

0.11504

0.56833

0.43635

0.53469

0.19924

0.18308

0.17918

0.09656

0.50152

0.16446

0.55572

0.39721

0.52453

0.24929

0.23

0.19447

0.12033

0.53411

0.16387

0.51243

0.33277

0.53478

0.24236

0.22712

0.14853

0.09516

0.50236

Powiązania

D IWONA - reprezentacja

D HUBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2015

D Hubert

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

05.10.2015

D Iwona

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

05.10.2015

D Hubert

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Dudziński Hubert posiada 1287 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do HMD-OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANS BNG SP. Z O.O.	0000135419
2	"OPAL" KOTALA, TOMASIK SP. J.	0000257154
3	ANDMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000801491
4	OEMETA POLSKA SP. Z O.O.	0000204515
5	TWC SP. Z O.O.	0000460084
6	ALMAR SP. Z O.O.	0000339625
7	DANEX SP. Z O.O.	0000120841
8	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W BRZOZOWIE	0000117743
9	EKOPALIWA "EP" SP. Z O.O.	0000238498
10	MARKON SP. Z O.O.	0000757777
11	SZOSTON SP. Z O.O.	0000657902
12	PGW INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000845685
13	ANDI-KUBA SP. Z O.O.	0000175299
14	DK PARTNER EKO OZE SP. Z O.O.	0000517925
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LIR OBROCCY SP. J.	0000025096
16	SKŁADY OPAŁU CZAJKA SP. Z O.O.	0000661604
17	SPILO SP. Z O.O. SP. K.	0000762276
18	HAGIP SP. Z O.O.	0000584694
19	ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNO-HANDLOWY "TRANSLOK"	0000087560
20	HAWER SP. Z O.O.	0000989767
21	X-OIL SP. Z O.O.	0000962550
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000079736
23	PROINDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000361347
24	MAKAN-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000719102
25	E67 SP. Z O.O. SP. K.	0000822383
26	MANICO FHH SP. Z O.O. SP. K.	0000585487
27	WĘGLOMET SP. Z O.O.	0000225366
28	DANPOL PALIWA SP. Z O.O.	0000351862
29	EUROPRIM SP. Z O.O.	0000219460
30	SMS SP. Z O.O.	0000041842

HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000578517 NIP 1251635908 REGON 362660658

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HMD-OIL

HMD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000578517 NIP
1251635908 REGON
362660658