Organizacja "firma patora" osiągnęła 13 941 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 937 334 zł. Pozostałe przychody to 4493 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 833 411 zł.
Zysk netto wyniósł 103 923 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 941 827 zł w 2023 roku.
• 14 125 282 zł w 2022 roku.
• 14 155 983 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -181 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 923 zł w 2023 roku.
• 242 127 zł w 2022 roku.
• 1 218 876 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "firma patora" wynosi 16 454 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 039 227 zł a 35 969 598 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -775 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 454 542 zł w 2023 roku.
• 17 233 314 zł w 2022 roku.
• 21 630 816 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "firma patora" wyniosła 9 815 564 zł.
a
ktywa trwałe to 4 923 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 891 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 815 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 992 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 823 165 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -141 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 815 564 zł w 2023 roku.
• 10 121 358 zł w 2022 roku.
• 10 726 633 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "firma patora" wyniosły 823 165 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 815 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 823 165 zł w 2023 roku
• 990 755 zł w 2022 roku
• 969 311 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "firma patora" wykazała przychody na poziomie 13 941 827 zł.
Organizacja zarobiła 210 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 332 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 923 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 51% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 722 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 332 zł w 2023 roku
• 143 943 zł w 2022 roku
• 181 156 zł w 2021 roku
Organizacja "firma patora" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki