VISHOME SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000508619

Podsumowanie

aktywa

9,3 mln

przychód

3,4 mln

zysk

408 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

55 PUŁKU PIECHOTY, 2

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2014-05-07

Rozpoczęcie działalności

2014-05-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA VISHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ZAWSZE SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vishome osiągnęła 3 397 655 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 393 885 zł. Pozostałe przychody to 3769 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 985 770 zł.

Zysk netto wyniósł 408 115 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 468 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 397 655 zł w 2024 roku.
• 536 961 zł w 2023 roku.
• 592 026 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 408 115 zł w 2024 roku.
• 301 842 zł w 2023 roku.
• 313 062 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

119292.54

8343.41

100854.71

722.06

247751.58

11614.55

2208928.92

36057.92

342684.08

108701.84

592025.99

313062.24

536960.65

301841.88

3397654.78

408115.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vishome wynosi 450 tys. zł.

EBITDA Vishome wynosi 453 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 63 053 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 449 720 zł w 2024 roku.
• 351 973 zł w 2023 roku.
• 350 254 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 53 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 452 800 zł w 2024 roku.
• 355 052 zł w 2023 roku.
• 354 350 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

8347.68

78475.73

722.06

72009.99

11614.55

82902.48

36059.78

107054.38

119834.46

122294.06

350253.84

354349.84

351972.67

355052.27

449720.11

452799.71

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vishome wynosi 5 728 776 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 831 211 zł a 9 766 457 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 667 107 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 728 776 zł w 2024 roku.
• 3 090 465 zł w 2023 roku.
• 2 945 676 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

83434.1

1059025.73

5045993.2

7220.6

1016789.98

5048881.44

116145.5

1167002.1

5095339.64

360579.2

2599270.58

5522322.3

514026.12

1727209.42

5674378.68

888038.98

2945675.64

6926627.64

805440.98

3090465.38

8133995.16

1831210.68

5728775.67

9766456.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vishome wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291837

0.0291843

0.0291799

0.0290842

0.0291298

0.029097

0.0290766

0.0289046

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vishome wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002222

0.0002255

0.0002063

0.0027322

0.0027112

0.0019741

0.0028165

0.0038801

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vishome charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vishome wynosi 288 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 852 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 852 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 288 tys. zł w 2024 roku.
• 211 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 852 tys. zł w 2024 roku.
• 709 tys. zł w 2023 roku.
• 603 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1252.15

60238.08

252299.66

108.31

63802.94

252444.07

1742.18

71375.26

254766.98

5408.97

147094.47

453342.65

10280.52

134254.2

458102.82

17760.78

184280.04

602756.5

16108.82

211097.67

709479.02

67458.02

287923.7

852453.18

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Vishome wyniosły 2 944 165 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2175 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

15226.39

7438.08

271.6

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vishome wyniosła 9 332 622 zł.

a

ktywa trwałe to 6034 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 326 588 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 332 622 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 441 614 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 891 008 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 152 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 332 622 zł w 2024 roku.
• 5 626 051 zł w 2023 roku.
• 4 485 798 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1266807.48

1267231.86

1279511.91

2715321.39

3213994.13

4485798.29

5626051.37

9332622.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.07

0

0.01

0.05

0.01

0.03

0.02

0.03

0.08

0.35

0.32

0.07

0.18

0.59

0.53

0.05

0.15

0.67

0.56

0.04

0.17

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vishome wyniosły 6 891 008 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 332 622 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 983 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 891 008 zł w 2024 roku
• 3 592 553 zł w 2023 roku
• 2 754 141 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1266807.48

5309.18

0

1267231.86

5011.5

0

1279511.91

5677

0

2715321.39

1405428.56

0.52

3213994.13

1795399.46

0.56

4485798.29

2754141.38

0.61

5626051.37

3592552.58

0.64

9332622.09

6891007.85

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vishome wykazała przychody na poziomie 3 397 655 zł.

Organizacja zarobiła 443 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 572 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 408 115 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5082 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 572 zł w 2024 roku
• 26 706 zł w 2023 roku
• 31 118 zł w 2022 roku

Wartość

0

10850

31118

26706

35572

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Vishome wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58545

0.3971

0.47323

0.00145

0.58321

0.54026

0.54717

0.43767

0

0.54318

0.38577

0.47861

0.00201

0.439

0.38106

0.35877

0.26225

0

0.58503

0.47292

0.47722

0.00141

0.52225

0.46847

0.53323

0.40478

0

0.67125

0.78932

0.5881

0.55575

0.4661

0.4122

0.54746

0.4939

0

0.72094

0.51527

0.60545

0.56579

0.7837

0.7496

0.65767

0.59419

0.73128

0.81225

0.57267

0.64523

0.58768

0.90972

0.89672

0.78366

0.70196

0.79661

0.78223

0.529

0.66998

0.61119

0.91208

0.93142

0.69806

0.67392

0.76224

0.7915

0.77242

0.71792

0.66832

0.59735

0.54041

0.65552

0.69269

0.75535

Powiązania

VISHOME - reprezentacja, wspólnik

VIS GROUP - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.05.2014

Vishome

Organizacja

wspólnik

07.05.2014

30.09.2014

P Dominika

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

30.09.2014

30.08.2019

C Danuta

Kwiecień 1954

Osoba

wspólnik

30.08.2019

Vis Group

Organizacja

reprezentacja

07.05.2014

Vishome

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VISHOME

	Organizacja	Numer KRS
1	INWESTYCJE DM SP. Z O.O. SP. K.	0000444035
2	INTERSMIT LTD SP. Z O.O.	0000136096
3	SOLDI EXPRESS SP. Z O.O.	0000755336
4	7 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000433765
5	ASCOT SP. Z O.O.	0000266848
6	MAZUR SP. Z O.O.	0000309890
7	INGENIUM LOGOS INVEST SP. Z O.O.	0000921717
8	KAROLINA KURZAC SP. K.	0000762555
9	ARS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000823236
10	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000215960
11	PROPER SP. Z O.O.	0000226525
12	LECERA SP. Z O.O.	0000447578
13	OPTIMUM MEDICA SP. Z O.O.	0000397351
14	INSULA SP. Z O.O.	0000781973
15	TECHPROPERTY SP. Z O.O.	0000525936
16	ETB IMMOBILIENINVEST GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000736850
17	MTM 3 INVEST SP. Z O.O.	0000928449
18	K66 SP. Z O.O.	0000913893
19	INVESTMENTS - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000436090
20	AB-LOCUM SP. Z O.O.	0000515584
21	MEDIHELP SP. Z O.O.	0000386250
22	KATMA SP. Z O.O. SP. K.	0000555229
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOLKO" W ŚWIDNICY	0000201546
24	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA " SPÓŁDZIELCÓW PRACY "	0000006144
25	EFK SP. Z O.O.	0000292555
26	NOBEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000262586
27	JO BUDYNKI SP. Z O.O.	0000284283
28	PROMED SP. Z O.O.	0000224585
29	IMMOBILIEN RADI POLSKA SP. Z O.O.	0000059729
30	"AJA" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000212966

VISHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000508619 NIP 6972311825 REGON 302718471

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VISHOME

VISHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000508619 NIP
6972311825 REGON
302718471