SUNRISE SP. Z O.O. | KRS: 0000607946

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

3,8 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

14,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GŁOGÓW

Adres

UL. GEODEZYJNA, 17

Kod pocztowy

67-200

Rejestracja

2016-03-21

Rozpoczęcie działalności

2016-03-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe zakwaterowanie Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sunrise osiągnęła 3 781 912 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 752 581 zł. Pozostałe przychody to 29 331 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 633 754 zł.

Zysk netto wyniósł 2 118 827 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 322 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 781 912 zł w 2023 roku.
• 4 370 195 zł w 2022 roku.
• 2 896 202 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 204 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 118 827 zł w 2023 roku.
• 2 231 195 zł w 2022 roku.
• 1 581 547 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2169717.32

1094368.49

1682538.84

640714.81

1779816.37

1045670.99

2896201.93

1581547.25

4370195.1

2231194.59

3781911.6

2118826.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sunrise wynosi 2,56 mln zł.

EBITDA Sunrise wynosi 2,67 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 257 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 562 153 zł w 2023 roku.
• 2 403 857 zł w 2022 roku.
• 1 741 171 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 276 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 667 195 zł w 2023 roku.
• 2 508 899 zł w 2022 roku.
• 1 793 808 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sunrise wynosi 14 534 576 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 537 995 zł a 29 663 575 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 577 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 534 576 zł w 2023 roku.
• 15 287 114 zł w 2022 roku.
• 11 157 466 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

824526.37

6648478.54

15321158.86

1305062.48

4989614.28

8970007.34

2089315.72

7458543.92

14639393.86

2900476.16

11157466.44

22141661.5

3448872.1

15287113.86

31236724.26

3537994.94

14534576.46

29663574.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sunrise wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunrise wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sunrise charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sunrise wynosi 441 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 113 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 943 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 113 tys. zł a 943 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 58 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 441 tys. zł w 2023 roku.
• 432 tys. zł w 2022 roku.
• 304 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.
• 87 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 943 tys. zł w 2023 roku.
• 920 tys. zł w 2022 roku.
• 773 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sunrise wyniosły 1 190 427 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sunrise wyniosła 5 757 080 zł.

a

ktywa trwałe to 2 907 376 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 849 704 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 757 080 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 717 327 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 039 754 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 477 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 757 080 zł w 2023 roku.
• 5 316 096 zł w 2022 roku.
• 4 995 311 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3371616.56

2109038.79

3537877.26

4995310.73

5316096.07

5757080.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 68%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

1

0.6

0.5

0.3

0.37

0.45

0.38

0.3

0.38

0.68

0.59

0.32

0.41

0.61

0.55

0.42

0.49

0.56

0.51

0.37

0.45

0.68

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sunrise wyniosły 1 039 754 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 757 080 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -246 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 039 754 zł w 2023 roku
• 717 600 zł w 2022 roku
• 1 128 009 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3371616.56

2272248.07

0.67

2109038.79

368955.49

0.17

3537877.26

752122.97

0.21

4995310.73

1128009.19

0.23

5316096.07

717599.94

0.14

5757080.22

1039753.63

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sunrise wykazała przychody na poziomie 3 781 912 zł.

Organizacja zarobiła 2 335 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 216 543 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 118 827 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4705 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 543 zł w 2023 roku
• 221 450 zł w 2022 roku
• 157 998 zł w 2021 roku

Wartość

193020

65944

104112

157998

221450

216543

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Sunrise wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93036

0.78421

0.62173

0.62627

0.91841

0.90712

0.95416

0.92878

0.92103

0.88448

0.75019

0.55085

0.34773

0.84807

0.82988

0.94168

0.81809

0.87357

0.92783

0.76354

0.62637

0.37507

0.9239

0.92557

0.93738

0.81202

0.90904

0.92707

0.81113

0.66786

0.37715

0.90548

0.89903

0.93907

0.8132

0.91639

0.94744

0.84173

0.67044

0.30253

0.90184

0.88281

0.95506

0.82814

0.92371

0.9317

0.80768

0.67145

0.33919

0.91275

0.93485

0.95016

0.82295

0.91492

Powiązania

BAUWENS LIEVEN URBAIN - reprezentacja

BAUWENS TYCHO ANTOINETTE - prokurent

BV EC&T GROUP - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2018

07.06.2023

Panta Rhei B.v.b.a.

Organizacja

wspólnik

21.03.2016

26.09.2018

Panta Rhei B.v.b.a.

Organizacja

wspólnik

21.03.2016

26.09.2018

Maenhout Nicole Margriet

Osoba

wspólnik

21.03.2016

26.09.2018

Bauwens Tycho Antoinette

Osoba

wspólnik

07.06.2023

Bv Ec&t Group

Organizacja

prokurent

21.03.2016

Bauwens Tycho Antoinette

Osoba

reprezentacja

21.03.2016

Bauwens Lieven Urbain

Osoba

Udziałowcy

Bv Ec&t Group posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.06.2023 jest Bv Ec&t Group kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.09.2018 do 07.06.2023 był Panta Rhei B.v.b.a. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.03.2016 do 26.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Panta Rhei B.v.b.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do SUNRISE

	Organizacja	Numer KRS
1	ORICON SP. Z O.O.	0000682481
2	WIMAR GIERZYŃSKA SP. J.	0000008594
3	EUROROOM SP. Z O.O.	0000663984
4	FIDEUS SP. Z O.O.	0000628573
5	MTJ SP. Z O.O.	0000256329
6	DAISY ART SP. Z O.O.	0000513952
7	SPÓŁDZIELNIA GMINNYCH SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000137915
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM NAD ODRĄ"	0000085204
9	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTUS BOGDAN REC I EWA	0000085867
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAFTOWIEC"	0000202563
11	DL INVEST GROUP III SP. Z O.O.	0000378844
12	SELLMET SP. Z O.O.	0000020635
13	IMPAKT SP. Z O.O.	0000143241
14	"EURA-TECH" J.OBSZYŃSKI SP. J.	0000081346
15	NIWA REJONOWA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000049814
16	DORE SP. Z O.O.	0000210706
17	FIRMA HANDLOWA "ENERGO-TUR" SP. Z O.O.	0000013102
18	CZARODZIEJA INVESTMENTS	0000448560
19	GMC NIERUCHOMOŚCI "GMC" SP. Z O.O. SP. K.	0000538085
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000008954
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY HUTNICZYM PRZEDSIĘBIORSTWIE	0000119396
22	SPOŁEM SŁUBICE SP. Z O.O.	0000369034
23	TRAPEZ-CARBO II SP. Z O.O. S.K.A.	0000320866
24	JGA SP. Z O.O.	0000589311
25	FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH METALOWCÓW I HUTNIKÓW	0000150658
26	PKS GIEŁDA SP. Z O.O.	0000129470
27	KKS INVESTMENT GROUP T.KIDA W.KULISA HOTEL GDAŃSK	0000292796
28	SLOMIANNY NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000593601
29	SURFLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000528929
30	KRAKOW FABRYKA KART CENTRE SP. Z O.O.	0000664024

SUNRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607946 NIP 6932178633 REGON 363997609

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUNRISE

SUNRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607946 NIP
6932178633 REGON
363997609