SUNRISE SP. Z O.O. | KRS: 0000607946

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

4,2 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

14,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GŁOGÓW

Adres

UL. GEODEZYJNA, 17

Kod pocztowy

67-200

Rejestracja

2016-03-21

Rozpoczęcie działalności

2016-03-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe zakwaterowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sunrise osiągnęła 4 169 617 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 139 584 zł. Pozostałe przychody to 30 033 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 111 203 zł.

Zysk netto wyniósł 2 028 381 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 333 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 169 617 zł w 2024 roku.
• 3 781 912 zł w 2023 roku.
• 4 370 195 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 155 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 028 381 zł w 2024 roku.
• 2 118 827 zł w 2023 roku.
• 2 231 195 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2169717.32

1094368.49

1682538.84

640714.81

1779816.37

1045670.99

2896201.93

1581547.25

4370195.1

2231194.59

3781911.6

2118826.78

4169616.69

2028380.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sunrise wynosi 2,3 mln zł.

EBITDA Sunrise wynosi 2,41 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 171 606 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 301 864 zł w 2024 roku.
• 2 562 153 zł w 2023 roku.
• 2 403 857 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 186 923 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 406 905 zł w 2024 roku.
• 2 667 195 zł w 2023 roku.
• 2 508 899 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1272230.6

1285366.31

750192.47

769896.04

1164047.45

1183751.02

1741171.33

1793807.88

2403857.45

2508899

2562153.39

2667194.86

2301863.65

2406905.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sunrise wynosi 14 827 548 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 934 281 zł a 28 397 331 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 363 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 827 548 zł w 2024 roku.
• 14 534 576 zł w 2023 roku.
• 15 287 114 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

824526.37

6648478.54

15321158.86

1305062.48

4989614.28

8970007.34

2089315.72

7458543.92

14639393.86

2900476.16

11157466.44

22141661.5

3448872.1

15287113.86

31236724.26

3537994.94

14534576.46

29663574.92

3934280.54

14827548.15

28397331.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sunrise wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307554

0.0308581

0.0308375

0.0307303

0.0306182

0.0306578

0.0305718

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunrise wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0018268

0.0003198

0.0006184

0.0005392

0.0003097

0.0004131

0.0006317

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sunrise charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sunrise wynosi 491 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 125 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 125 tys. zł a 1,05 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 57 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 491 tys. zł w 2024 roku.
• 441 tys. zł w 2023 roku.
• 432 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,05 mln zł w 2024 roku.
• 943 tys. zł w 2023 roku.
• 920 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

65091.52

151422.02

219873.7

50476.17

177605.59

359732.93

0

171199.35

557150.86

86886.06

303643.4

773460.31

131105.85

431721.52

919699.23

113457.35

441432.84

943465.32

125088.5

490991.61

1049141.48

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sunrise wyniosły 1 837 720 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sunrise wyniosła 7 948 456 zł.

a

ktywa trwałe to 2 802 334 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 146 121 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 948 456 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 245 707 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 702 748 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 762 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 948 456 zł w 2024 roku.
• 5 757 080 zł w 2023 roku.
• 5 316 096 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3371616.56

2109038.79

3537877.26

4995310.73

5316096.07

5757080.22

7948455.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

1

0.6

0.5

0.3

0.37

0.45

0.38

0.3

0.38

0.68

0.59

0.32

0.41

0.61

0.55

0.42

0.49

0.56

0.51

0.37

0.45

0.68

0.56

0.26

0.39

0.56

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sunrise wyniosły 2 702 748 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 948 456 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 702 748 zł w 2024 roku
• 1 039 754 zł w 2023 roku
• 717 600 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3371616.56

2272248.07

0.67

2109038.79

368955.49

0.17

3537877.26

752122.97

0.21

4995310.73

1128009.19

0.23

5316096.07

717599.94

0.14

5757080.22

1039753.63

0.18

7948455.61

2702748.23

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sunrise wykazała przychody na poziomie 4 169 617 zł.

Organizacja zarobiła 2 228 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 199 888 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 028 381 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1145 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 888 zł w 2024 roku
• 216 543 zł w 2023 roku
• 221 450 zł w 2022 roku

Wartość

193020

65944

104112

157998

221450

216543

199888

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Sunrise wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93039

0.78391

0.62181

0.62653

0.9185

0.90723

0.95415

0.92901

0.92094

0.88423

0.74994

0.55075

0.34753

0.84816

0.83003

0.94182

0.81821

0.87341

0.92792

0.76334

0.62639

0.37515

0.92372

0.92575

0.93746

0.81216

0.90903

0.92702

0.8108

0.66791

0.37721

0.90522

0.89891

0.9392

0.81342

0.91622

0.9475

0.84164

0.67075

0.30284

0.90167

0.88281

0.95517

0.82836

0.92362

0.93213

0.80869

0.67311

0.33937

0.9121

0.93452

0.9501

0.82291

0.91542

0.92849

0.79844

0.69282

0.45589

0.89124

0.88009

0.92295

0.81481

0.90019

Powiązania

BV EC&T GROUP - wspólnik

BAUWENS TYCHO ANTOINETTE - prokurent

BAUWENS LIEVEN URBAIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2018

07.06.2023

Panta Rhei B.v.b.a.

Organizacja

wspólnik

21.03.2016

26.09.2018

Panta Rhei B.v.b.a.

Organizacja

wspólnik

21.03.2016

26.09.2018

Maenhout Nicole Margriet

Osoba

wspólnik

21.03.2016

26.09.2018

Bauwens Tycho Antoinette

Osoba

wspólnik

07.06.2023

Bv Ec&t Group

Organizacja

prokurent

21.03.2016

Bauwens Tycho Antoinette

Osoba

reprezentacja

21.03.2016

Bauwens Lieven Urbain

Osoba

Udziałowcy

Bv Ec&t Group posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.06.2023 jest Bv Ec&t Group kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.09.2018 do 07.06.2023 był Panta Rhei B.v.b.a. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.03.2016 do 26.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Panta Rhei B.v.b.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do SUNRISE

	Organizacja	Numer KRS
1	WIMAR GIERZYŃSKA SP. J.	0000008594
2	FIDEUS SP. Z O.O.	0000628573
3	ZCTI TOBOLSKI SP. K.	0000596793
4	DAISY ART SP. Z O.O.	0000513952
5	ORICON SP. Z O.O.	0000682481
6	MAXMAT SP. Z O.O.	0000183288
7	GMC NIERUCHOMOŚCI "GMC" SP. Z O.O. SP. K.	0000538085
8	MTJ SP. Z O.O.	0000256329
9	CITY PV SP. Z O.O.	0000641042
10	"JARTOM" JAROSŁAW JAWOROWICZ SP. J.	0000098672
11	NIWA REJONOWA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000049814
12	PERYDOT PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDOTEX	0000544107
13	SELLMET SP. Z O.O.	0000020635
14	IMPAKT SP. Z O.O.	0000143241
15	SPÓŁDZIELNIA USŁUG MOTORYZACYJNYCH "SPOLMOT"	0000124334
16	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBLINIE	0000187666
17	BISPROL SP. Z O.O.	0000044618
18	IZOMAR-INVEST SP. Z O.O.	0000045890
19	REGIONALNE WĄBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000122375
20	ASTRA BIS SP. Z O.O.	0000151238
21	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000147361
22	ZAKŁADY BUDOWY MASZYN I APARATURY IM. LUDWIKA	0000159806
23	TPP POTOCZEK I WSPÓLNICY SP. J.	0000887176
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AKAR" SP. Z O.O.	0000020565
25	"BUDAR" ŚWIĄDER WALDEMAR, ŚWIĄDER DARIUSZ SP. J.	0000097181
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KLAKSON" W LUBLINIE	0000063625
27	IT OFFICE PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000628786
28	V&P INVEST SP. Z O.O.	0000058306
29	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000158844
30	SPÓŁDZIELNIA GMINNYCH SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000137915

SUNRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607946 NIP 6932178633 REGON 363997609

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUNRISE

SUNRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607946 NIP
6932178633 REGON
363997609