PROESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000722091 NIP
9121923582 REGON
369648318

Podsumowanie

aktywa

8,2 mln

przychód

1,2 mln

zysk

99 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

OŁAWA

Adres

UL. LEOPOLDA STAFFA, 4

Kod pocztowy

55-200

Rejestracja

2018-03-06

Rozpoczęcie działalności

2018-03-06

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.proestate.eu

grabarczyk.kam@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Proestate osiągnęła 1 233 095 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 212 247 zł. Pozostałe przychody to 20 848 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 112 863 zł.

Zysk netto wyniósł 99 384 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 176 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 233 095 zł w 2024 roku.
• 1 030 166 zł w 2023 roku.
• 672 931 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 384 zł w 2024 roku.
• 55 699 zł w 2023 roku.
• 6371 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PROESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

172693.28

-17895.84

398447.03

115577.27

562650.94

221847.78

562007.86

137512.5

672930.8

6371.35

1030166.13

55699.24

1233094.52

99383.64

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Proestate wynosi 4 602 845 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 993 836 zł a 18 043 984 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 657 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 602 845 zł w 2024 roku.
• 2 984 534 zł w 2023 roku.
• 2 507 291 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PROESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

115128.85

431733.2

80761.07

808701.51

1618081.78

247146.91

1509638.65

3105868.92

843011.79

2953128.19

10818166.84

63713.5

2507290.73

10843652.24

556992.4

2984533.61

11066449.2

993836.4

4602844.53

18043983.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — PROESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Proestate wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,264% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proestate wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Proestate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Proestate wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 902 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 902 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 902 tys. zł w 2024 roku.
• 553 tys. zł w 2023 roku.
• 542 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PROESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6907.65

23115.45

65905.84

540908.34

542182.61

553322.46

902199.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Proestate wyniosły 1 124 851 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PROESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Proestate wyniosła 8 183 618 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 820 699 zł.

ktywa obrotowe to 362 919 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 183 618 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 510 996 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 672 622 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 169 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 183 618 zł w 2024 roku.
• 7 032 190 zł w 2023 roku.
• 6 861 254 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PROESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2737659.86

2895517.05

3467896.6

4907109.34

6861253.85

7032190.23

8183618.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PROESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

2.27

-0.1

0.04

1.07

0.35

0.29

0.06

0.67

0.43

0.39

0.03

0.05

0.27

0.24

0.01

0.02

0.05

0.01

0.02

0.07

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Proestate wyniosły 3 672 622 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 183 618 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 524 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 672 622 zł w 2024 roku
• 4 265 578 zł w 2023 roku
• 4 150 341 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Zadłużenie — PROESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2737659.86

2745555.7

2895517.05

2787835.62

0.96

3467896.6

3138367.39

0.91

4907109.34

2202567.63

0.45

6861253.85

4150340.79

0.6

7032190.23

4265577.93

0.61

8183618.07

3672622.13

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Proestate wykazała przychody na poziomie 1 233 095 zł.

Organizacja zarobiła 107 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8476 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 384 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1211 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8476 zł w 2024 roku
• 5509 zł w 2023 roku
• 630 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PROESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

10546

20561

13600

630

5509

8476

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Proestate wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — PROESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35696

0.00232

0.00013

0.23149

0.43596

0.59143

0.81139

0.29723

0.25428

0.29779

0.97899

0.74745

0.5374

0.59935

0.78137

0.78984

0.76821

0.72

0.94922

0.74581

0.81769

0.59484

0.6246

0.75151

0.847

0.81616

0.77746

0.87728

0.8127

0.74085

0.58723

0.66553

0.50933

0.72151

0.6892

0.65768

0.53661

0.74933

0.55359

0.59413

0.70892

0.58198

0.41346

0.36669

0.35037

0.24572

0.55294

0.63249

0.63273

0.70544

0.59416

0.48551

0.45253

0.49909

0.42144

0.63115

0.65473

0.62622

0.70163

0.52134

0.53948

0.46548

0.48577

0.40396

0.62322

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 99 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 87 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-99

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 27 dni 19-04-2025

2023

−3 mies. 9 dni 07-04-2024

2022

−1 mies. 9 dni 06-06-2023

2021

+23 dni 07-11-2022

2020

−6 mies. 24 dni 25-03-2021

2019

−6 mies. 16 dni 02-04-2020

2018

−2 mies. 29 dni 17-04-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Grabarczyk Kamil - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — PROESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.03.2018

Grabarczyk Kamil

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

06.03.2018

Grabarczyk Kamil

Sierpień 1972

Osoba

Udziałowcy

Grabarczyk Kamil posiada 97 udziałów, które stanowią 97.0% firmy.

Reprezentacja

Grabarczyk Kamil

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PROESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	FKM SP. Z O.O.	0000714783
2	ABM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000775019
3	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "GAL-BUD" SP. Z O.O.	0000168601
4	OFFICE DESIGN SP. Z O.O.	0000555421
5	DER-KOZ SP. Z O.O.	0000929417
6	CENTRUM BIUROWE W5 SP. Z O.O.	0000453927
7	GOL POLAND SP. Z O.O.	0000574805
8	COPCO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000639762
9	ARMADAKLINIK S.A.	0000692397
10	QUICKSTAR SP. Z O.O.	0000216365
11	LUCRO PARK SP. Z O.O.	0000948208
12	GALERIA KUPIECKA MYSZKÓW SP. Z O.O.	0000337386
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGROSOC"	0000108847
14	CAPITAL INVEST PARK SP. Z O.O.	0000452227
15	W-MECH SP. Z O.O.	0000650123
16	NAŁĘCZOWSKA BIZNES PARK SP. Z O.O.	0000808485
17	KMBA SP. Z O.O.	0000792922
18	JMJ MED SP. Z O.O.	0000537443
19	PROPERTUM1 SP. Z O.O.	0000476693
20	REMAD SP. Z O.O. SP. K.	0000458163
21	DYNASTY CORPORATION SP. Z O.O.	0000139735
22	WORMAR SP. Z O.O.	0000363252
23	EKO DUDA SP. Z O.O.	0000062981
24	LANI SP. Z O.O.	0000544728
25	BP ADVISORS SP. Z O.O.	0000443699
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSADA"	0000101469
27	ELMAX TRADE SP. Z O.O.	0000383674
28	RAWIMAK SP. Z O.O.	0000432854
29	CARIMPEX AUTO CENTER SP. Z O.O.	0000146874
30	ZANA HOUSE SP. Z O.O.	0000200048

PROESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000722091 NIP 9121923582 REGON 369648318

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PROESTATE

PROESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000722091 NIP
9121923582 REGON
369648318