Organizacja Sun apartments osiągnęła 2 251 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 241 759 zł. Pozostałe przychody to 9300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 013 308 zł.
Zysk netto wyniósł 228 451 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 251 059 zł w 2022 roku.
• 2 049 922 zł w 2021 roku.
• 2 256 129 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -131 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 451 zł w 2022 roku.
• 342 592 zł w 2021 roku.
• 516 104 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sun apartments wynosi 4 355 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 940 969 zł a 10 351 836 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -282 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 355 479 zł w 2022 roku.
• 4 506 612 zł w 2021 roku.
• 5 081 189 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sun apartments wyniosła 9 353 150 zł.
a
ktywa trwałe to 9 093 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 259 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 353 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 587 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 765 191 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -388 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 353 150 zł w 2022 roku.
• 9 217 630 zł w 2021 roku.
• 9 385 664 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sun apartments wyniosły 6 765 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 353 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -665 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 765 191 zł w 2022 roku
• 6 858 122 zł w 2021 roku
• 7 368 748 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sun apartments wykazała przychody na poziomie 2 251 059 zł.
Organizacja zarobiła 259 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 245 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 451 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 245 zł w 2022 roku
• 33 117 zł w 2021 roku
• 59 834 zł w 2020 roku
Organizacja Sun apartments wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łozowski Jakub
posiada 249 udziałów, które stanowią 49.8% firmy.
Modecom Hong Kong Ltd.
posiada 249 udziałów, które stanowią 49.8% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łozowski Jakub (50% udziałów)
• Modecom Hong Kong Ltd. (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2014 do 26.09.2014
był Łozowski Jakub
kontrolując 100% udziałów.