Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Aikon Distribution G. Żmuda wynosi 15 454 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
164 303 zł a 35 044 759 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 526 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 454 197 zł w
2019 roku. • 9 570 083 zł w
2018 roku. • 12 400 607 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aikon Distribution G. Żmuda wynosi 1,53 mln zł.
EBITDA Aikon Distribution G. Żmuda wynosi 1,56 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
219 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 534 361 zł w
2019 roku. • 678 026 zł w
2018 roku. • 1 094 718 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
229 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 559 265 zł w
2019 roku. • 691 238 zł w
2018 roku. • 1 099 500 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Aikon Distribution G. Żmuda wynosi 22 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 22 os. w 2019 roku. • 20 os. w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Aikon Distribution G. Żmuda. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 7 listopada 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 listopada 2022 (MSiG nr 215/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1116246. AIKON DISTRIBUTION G. ŻMUDA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000507421. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.04.2014.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/27545/22/313]
UWAGAMSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 171737. AIKON DISTRIBUTION G. ŻMUDA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000507421. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2014.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/496/21/704]
Rzuć okiemMSiG 65/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AIKON
DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. AIKON DISTRIBUTION G. ŻMUDA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.12.2020R. REP.A NR 9159/2020
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA
MICHALEWICZA W KANCELARII NOTARIALNEJ
WOJCIECH MICHALEWICZ, PRZEMYSŁAW MICHALEWICZ SPÓŁKA CYWILNA UL.DĄBRÓWKI 15/1,
40-081 KATOWICE - ZMIENIONO: PAR.1; PAR.7;
PAR.9 UST.1; PAR.10; PAR.11 UST.1 I 2; PAR.12
AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.03.2021R. REP.A NR
1547/2021 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
WOJCIECHA MICHALEWICZA W KANCELARII
NOTARIALNEJ WOJCIECH MICHALEWICZ, PRZEMYSŁAW MICHALEWICZ SPÓŁKA CYWILNA UL.
DĄBRÓWKI 15/1 40-081 KATOWICE - ZMIENIONO
PAR.1
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. AIKON
DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 243370332 4. 0000476661
9. NIE 2 (dla pozycji: 1. ŻMUDA 2. GRZEGORZ WOJCIECH 3. [ukryto]) 9. TAK wpisać: 9. NIE wykreślić: 10. 5.000,00 ZŁ 11. 50000,00 ZŁOTYCH 12. TAK
PRub. 1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. 45000,00 ZŁOTYC
2. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. REPREZENTACJA
JEDNOOSOBOWA - KOMPLEMENTARIUSZ: AIKON
DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; OSOBY REPREZENTUJĄCE
AIKON DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ROMAN BIEG - PREZES
ZARZĄDU, GRZEGORZ ŻMUDA - WICEPREZES
ZARZĄDU - REPREZENTACJA ŁĄCZNA. wpisać:
2. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. AIKON
DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 243370332 4. 0000476661
wpisać: 2 1. ŻMUDA 2. GRZEGORZ WOJCIECH
3. [ukryto]
Poz. 1156869. AIKON DISTRIBUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000507421. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2014.
[RDF/273117/20/332]
MSiG 255/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1156868. AIKON DISTRIBUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000507421. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2014.
[RDF/273116/20/620]
MSiG 255/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1156867. AIKON DISTRIBUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000507421. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2014.
[RDF/273116/20/219]
MSiG 255/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 792102. AIKON DISTRIBUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000507421. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2014.
[RDF/157971/19/195]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 792101. AIKON DISTRIBUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000507421. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2014.
[RDF/157971/19/794]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 792100. AIKON DISTRIBUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000507421. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2014.
[RDF/157970/19/82]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 2030. AIKON DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000507421. SYSTEM, wpis
do rejestru: 25.04.2014.
[RDF/930129/18/28]
MSiG 2/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/930129/18/28Nr ogłoszenia: 2030
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 21.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 2029. AIKON DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000507421. SYSTEM, wpis
do rejestru: 25.04.2014.
[RDF/930120/18/419]
MSiG 2/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 370606. AIKON DISTRIBUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000507421. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2014.
[RDF/218846/18/238]
MSiG 176/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 365417. AIKON DISTRIBUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000507421. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2014.
[RDF/218845/18/837]
MSiG 175/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 365416. AIKON DISTRIBUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000507421. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2014.
[RDF/218844/18/436]
MSiG 175/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264326. AIKON DISTRIBUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000507421. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2014.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/26826/16/315]
MSiG 170/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Aikon Distribution G. Żmuda nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aikon Distribution G. Żmuda wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2019 roku. • 0,92% w 2018 roku. • 0,76% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Aikon Distribution G. Żmuda charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aikon Distribution G. Żmuda wynosi 270 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 576 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 576 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 270 tys. zł w 2019 roku. • 178 tys. zł w 2018 roku. • 257 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2019 roku. • 39 tys. zł w 2018 roku. • 142 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 576 tys. zł w 2019 roku. • 430 tys. zł w 2018 roku. • 465 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 866 093 zł.
Koszty operacyjne Aikon Distribution G. Żmuda wyniosły
12 876 156 zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 506 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 866 093 zł w 2019 roku • 1 481 894 zł w 2018 roku • 1 575 080 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,5% w 2019 roku •
14,7% w 2018 roku •
15% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aikon Distribution G. Żmuda wyniosła 2 239 277 zł.
Aktywa trwałe to 166 986 zł.
Aktywa obrotowe to 2 072 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 239 277 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 227 600 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 011 677 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 695 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 241 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 239 277 zł sumy bilansowej i 227 600 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 443 979 zł sumy bilansowej i 216 362 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 1 797 887 zł sumy bilansowej i 710 382 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Pozostali, 63 750 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
85%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,7 mln zł
85%
Państwo
podatki, cła i ZUS
102 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
120 tys. zł
6%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
9 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
64 tys. zł
3%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 85% (w 2017: 88%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Aikon Distribution G. Żmuda wynosi 1,03 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,81 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,52, czyli same środki pieniężne pokrywają 52% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,96 miesiąca.
gotówka od ręki: 1 mln zł należności i inne: 582 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 457 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,03 zł, z czego 0,52 zł w gotówce.
1,03
płynność bieżąca
0,81
płynność szybka
0,52
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,03 w 2019 roku • 1,09 w 2018 roku • 1,51 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Aikon Distribution G. Żmuda nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 033 054 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 10 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 011 677 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 10 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017-2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 1 mln zł • 2018: bez długu, gotówka 533 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 779 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: ponad 1000 razy • 2018: 383,1 raza • 2017: 326 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Aikon Distribution G. Żmuda wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 49 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -45 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 12 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 136 035 zł, z czego 136 035 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-45 dni
firma płaci dostawcom 45 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
49 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 49 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2019 roku • 7 dni w 2018 roku • 9 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Aikon Distribution G. Żmuda wynoszą 12 854 811 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 8 850 491 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 783 408 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 566 033 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej12,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8,9 mln zł · 69%
Usługi obce1,8 mln zł · 14%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,6 mln zł · 12%
Zużycie materiałów i energii310 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia300 tys. zł · 2%
Amortyzacja25 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe19 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty852 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 12,9 mln zł w 2019 roku • 9,9 mln zł w 2018 roku • 10,5 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Aikon Distribution G. Żmuda wykazała przychody na poziomie 14 563 639 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Aikon Distribution G. Żmuda wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:14 358 855,45
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów667 879,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)5 730,43
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów13 685 245,75
B. Koszty działalności operacyjnej12 854 810,97
I. Amortyzacja24 903,76
II. Zużycie materiałów i energii310 150,04
III. Usługi obce1 783 407,69
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)852,30
V. Wynagrodzenia1 566 033,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)300 059,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe18 913,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów8 850 490,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 504 044,48
D. Pozostałe przychody operacyjne51 661,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne51 661,94
E. Pozostałe koszty operacyjne21 345,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne21 345,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 534 361,36
G. Przychody finansowe153 122,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)11 852,46
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne141 269,58
H. Koszty finansowe143 469,11
I. Odsetki, w tym: (+1)9,59
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne143 459,52
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 544 014,29
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 544 014,29
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Aikon Distribution G. Żmuda składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 143 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 68 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+143
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+2 mies. 8 dni22-12-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−17 dni28-06-2018
2016
+17 mies. 14 dni21-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
