Specjalizacja w renowacji obiektów wodno-kanalizacyjnych.|Użycie innowacyjnych technik bezwykopowych.|W ofercie usługi czyszczenia i inspekcji TV.|Dostępność metod rękawa i pakera oraz reliningu panelami GRP.|Poprawa pierwotnych parametrów konstrukcyjnych obiektów.
AQUAREN to firma specjalizująca się w renowacji obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przy użyciu nowoczesnych technik bezwykopowych. Jej innowacyjny system Aquaren Panel System (APS) zapewnia kompleksowe zabezpieczenie przed agresywnymi warunkami panującymi wewnątrz studzienek, komór oraz zbiorników przepompowni. Dzięki zastosowaniu paneli GRP oraz nowatorskim metodom, firma jest w stanie poprawić pierwotne parametry konstrukcyjne obiektów, co jest kluczowe dla długotrwałej eksploatacji infrastruktury. Szeroki wachlarz usług obejmuje czyszczenie, inspekcję TV, regulację włazów, jak również metodę rękawa/pakera, co czyni AQUAREN znaczącym graczem w swojej branży z wyspecjalizowaną ofertą dla różnorodnych potrzeb klientów w zakresie renowacji systemów kanalizacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aquaren osiągnęła 9 865 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 864 439 zł. Pozostałe przychody to 817 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 906 526 zł.
Zysk netto wyniósł 958 731 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 102 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 865 257 zł w 2020 roku. • 15 510 022 zł w 2019 roku. • 5 660 664 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
142 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 958 731 zł w 2020 roku. • 4 327 443 zł w 2019 roku. • 673 914 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Aquaren wynosi 11 874 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 860 648 zł a 23 721 412 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 271 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 874 849 zł w
2020 roku. • 30 372 827 zł w
2019 roku. • 7 331 240 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aquaren wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA Aquaren wynosi 1,22 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
164 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 036 729 zł w
2020 roku. • 4 426 835 zł w
2019 roku. • 708 339 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
173 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 222 003 zł w
2020 roku. • 4 592 633 zł w
2019 roku. • 875 934 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Aquaren wynosi 17 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 17 os. w 2020 roku. • 16 os. w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Aquaren. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 lipca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 lipca 2022 (MSiG nr 144/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 575160. AQUAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000527951. SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2014.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/16573/22/396]
UWAGAMSiG 144/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 893165. AQUAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000527951. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2014.
[RDF/340636/21/243]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 893164. AQUAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000527951. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2014.
[RDF/340636/21/842]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 153404. AQUAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000527951. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2014.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/6586/21/910]
Rzuć okiemMSiG 61/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.02.2021, AKT NOTARIALNY RERERTORIUM
X V. W P I S Y D
A NUMER 364/2021, NOTARIUSZ DARIA DĄBROWSKA-BABIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W GLIWICACH DODANO: §11 UST.4
Poz. 761556. AQUAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000527951. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2014.
[RDF/242172/20/725]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 149264. AQUAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000527951. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2014.
[RDF/193090/20/262]
MSiG 68/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 515658. AQUAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000527951. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2014.
[RDF/130407/19/271]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 964810. AQUAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000527951. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2014.
[GL.X NS-REJ.KRS/13170/18/593]
Rzuć okiemMSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.
GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BYTOM gmina BYTOM miejscowość
BYTOM wykreślić: 2. miejscowość GLIWICE ulica
E CHORZOWSKA nr domu 50 kod pocztowy 44-100
poczta GLIWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BYTOM ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 17
kod pocztowy 41-923 poczta BYTOM kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 20.07.2018
R., NOTARIUSZ ANTONINA OCHROMBEL-PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH,
Ł REP. A NR 4170/2018 - ZMIENIONO: §3, §6 UST.1
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 2 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Poz. 227729. AQUAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000527951. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2014.
[RDF/89587/18/600]
MSiG 126/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 224054. AQUAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000527951. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2014.
[RDF/89586/18/199]
MSiG 125/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
,00 wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 167607. AQUAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000527951. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2014.
[GL.X NS-REJ.KRS/10426/17/481]
MSiG 115/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 19.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 184638. AQUAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000527951. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2014.
[GL.X NS-REJ.KRS/7748/16/715]
MSiG 132/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Aquaren nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aquaren wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2020 roku. • 1,02% w 2019 roku. • 0,81% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Aquaren charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aquaren wynosi 388 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 156 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 772 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 156 tys. zł a 772 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
86 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 388 tys. zł w 2020 roku. • 908 tys. zł w 2019 roku. • 215 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 156 tys. zł w 2020 roku. • 465 tys. zł w 2019 roku. • 106 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 772 tys. zł w 2020 roku. • 1,75 mln zł w 2019 roku. • 356 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
933 375
zł.
Koszty operacyjne Aquaren wyniosły
8 827 710
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 282 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 933 375 zł w 2020 roku • 931 351 zł w 2019 roku • 888 811 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,6% w 2020 roku •
8,4% w 2019 roku •
17,9% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aquaren wyniosła 5 337 070 zł.
a
ktywa trwałe to 373 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 963 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 337 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 579 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 757 717 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 342 046 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 543 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 337 070 zł sumy bilansowej i 2 579 353 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 8 738 036 zł sumy bilansowej i 5 420 622 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 2 652 977 zł sumy bilansowej i 1 493 179 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37,17%.
Marża operacyjna wyniosła 10,51%.
Marża netto wyniosła 9,72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aquaren wyniosły 2 757 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 337 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 798 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 757 717 zł w 2020 roku • 3 317 414 zł w 2019 roku • 1 159 798 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2020 roku • 38% w 2019 roku • 44% w 2018 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Aquaren wynosi 1,8 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,67 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 175 tys. zł należności i inne: 4,4 mln zł zapasy do sprzedania: 345 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,80 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
1,8
płynność bieżąca
1,67
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,04 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,8 w 2020 roku • 2,51 w 2019 roku • 1,88 w 2018 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Aquaren wynosi 144 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 21 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 124 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 123 dni.
Rotacja zapasów wynosi 13 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 879 554 zł, z czego 3 879 554 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza124 dni
firma płaci dostawcom 124 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
144 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 144 dni
bez amortyzacji21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Rotacja zapasów13 dni
towar leży w magazynie 13 dni, zanim firma go sprzeda
13 dni
Należności handlowe3,9 mln zł
klienci są winni firmie 3,9 mln zł
do 12 miesięcy3,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 144 dni w 2020 roku • 56 dni w 2019 roku • 115 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Aquaren wynoszą 8 758 544 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 765 433 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 555 977 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 743 683 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem8,8 mln zł
Zużycie materiałów i energii3,8 mln zł · 43%
Usługi obce3,6 mln zł · 41%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)744 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia190 tys. zł · 2%
Amortyzacja185 tys. zł · 2%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 8,8 mln zł w 2020 roku • 11,1 mln zł w 2019 roku • 4,9 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Aquaren wykazała przychody na poziomie 9 865 257 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi9 862 137,18
I. Przychody netto ze sprzedaży9 829 022,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)33 114,20
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 758 543,63
I. Amortyzacja185 274,34
II. Zużycie materiałów i energii3 765 433,17
III. Usługi obce3 555 977,22
IV. Wynagrodzenia743 683,41
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)189 691,67
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)318 483,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 103 593,55
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:2 302,13
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:69 166,72
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:817,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)817,44
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:78 815,80
I. Odsetki, w tym: (+1)54 216,94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)958 730,60
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)958 730,60
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Aquaren składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 68 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-68
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−6 mies. 26 dni23-03-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−1 mies. 16 dni30-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
