Ekspert w dystrybucji stolarki otworowej: okna PVC, aluminiowe oraz drewniane, drzwi, rolety zewnętrzne, bramy garażowe.|Współpraca z renomowanymi producentami: Aluplast, Schüco, Rehau, Veka.|Możliwość realizacji kompleksowych zamówień z jednego źródła.|Dostarczanie inteligentnych rozwiązań Smart Home dla zwiększenia bezpieczeństwa.|Przeszło 15-letnie doświadczenie na europejskich rynkach z setkami zadowolonych klientów.
Aikon Distribution to wiodący eksporter i dystrybutor stolarki otworowej, oferujący szeroki asortyment produktów w Europie. Organizacja specjalizuje się w sprzedaży okien PVC, aluminiowych oraz drewnianych, a także drzwi, rolet zewnętrznych i bram garażowych. W asortymencie znajdują się produkty od renomowanych producentów, takich jak Aluplast, Schüco, Rehau i Veka. Aikon Distribution wyróżnia się na tle konkurencji poprzez dostarczanie kompleksowych rozwiązań, umożliwiających klientom zrealizowanie złożonych zamówień z jednego źródła, co znacznie ułatwia proces zakupu. Misją organizacji jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości polskiej stolarki otworowej wszystkim klientom na świecie, wspierając ich w budowaniu przewagi konkurencyjnej na lokalnych rynkach. Przez niemal 15 lat działalności, Aikon zdobył zaufanie setek firm w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy, co potwierdza wysoką jakość oferowanych produktów oraz obsługi klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aikon Distribution Żmuda Bieg osiągnęła 25 511 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 270 164 zł. Pozostałe przychody to 241 095 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 412 390 zł.
Zysk netto wyniósł 3 098 869 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 579 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 511 259 zł w 2022 roku. • 19 407 890 zł w 2021 roku. • 14 352 562 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
899 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 098 869 zł w 2022 roku. • 2 233 673 zł w 2021 roku. • 1 299 206 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Aikon Distribution Żmuda Bieg wynosi 29 113 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
629 940 zł a 61 784 777 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
7 336 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 29 113 940 zł w
2022 roku. • 21 086 985 zł w
2021 roku. • 14 440 174 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aikon Distribution Żmuda Bieg wynosi 3,17 mln zł.
EBITDA Aikon Distribution Żmuda Bieg wynosi 3,3 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
806 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 169 064 zł w
2022 roku. • 2 408 477 zł w
2021 roku. • 1 555 574 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
817 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 297 427 zł w
2022 roku. • 2 635 412 zł w
2021 roku. • 1 661 763 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Aikon Distribution Żmuda Bieg wynosi 30 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 30 os. w 2022 roku. • 26 os. w 2021 roku. • 24 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Aikon Distribution Żmuda Bieg. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 15 lutego 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 lutego 2024 (MSiG nr 33/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 96482. AIKON DISTRIBUTION ŻMUDA BIEG
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000902111. SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.05.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/270/24/463]
UWAGAMSiG 33/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 13699. AIKON DISTRIBUTION ŻMUDA BIEG
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000902111. SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.05.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/35209/23/198]
Rzuć okiemMSiG 5/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.10.2023R. NR REP. A 6173/2023, NOTARIUSZ
PRZEMYSŁAW MICHALEWICZ, KANCELARIA
NOTARIALNA WOJCIECH MICHALEWICZ, PRZEMYSŁAW MICHALEWICZ SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH, ZMIENIONO PAR.6 UST. 1 I 2 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. DESPERAK
2. IWONA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NI
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. DESPERAK 2. IWONA
3. [ukryto]
Poz. 1073668. AIKON DISTRIBUTION ŻMUDA BIEG
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000902111. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.05.2021.
[RDF/553175/23/270]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D W dniu 26.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1073667. AIKON DISTRIBUTION ŻMUDA BIEG
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000902111. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.05.2021.
[RDF/553175/23/869]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 476164. AIKON DISTRIBUTION ŻMUDA BIEG
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000902111. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.05.2021.
[RDF/396730/22/189]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 476163. AIKON DISTRIBUTION ŻMUDA BIEG
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000902111. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.05.2021.
[RDF/396730/22/788]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 504339. AIKON DISTRIBUTION ŻMUDA BIEG
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000902111. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.05.2021.
[RDF/308671/21/620]
MSiG 133/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 494410. AIKON DISTRIBUTION ŻMUDA BIEG
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000902111. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.05.2021.
[RDF/306977/21/141]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 494409. AIKON DISTRIBUTION ŻMUDA BIEG
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000902111. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.05.2021.
[RDF/306896/21/352]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 322123. AIKON DISTRIBUTION ŻMUDA BIEG
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000902111. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.05.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10254/21/423]
MSiG 103/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 243545582 NIP 6263015025 3. AIKON
DISTRIBUTION ŻMUDA BIEG SPÓŁKA JAWNA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BYTOM
gmina BYTOM miejscowość BYTOM 2. miejscowość BYTOM ulica UL. ŁAGIEWNICKA nr domu 25
kod pocztowy 41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.04.2021R.,
REPERTORIUM A NR 2429/2021, NOTARIUSZ
WOJCIECH MICHALEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH MICHALEWICZ, PRZEMYSŁAW
MICHALEWICZ SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH
14.05.2021R., REPERTORIUM A NR 3204/2021,
1, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW MICHALEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH MICHALEWICZ,
PRZEMYSŁAW MICHALEWICZ SPÓŁKA CYWILNA
W KATOWICACH ZMIENIONO § 6 UMOWY
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. WSPÓLNICY AIKON DISTRIBUTION G. ŻMUDA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA W DNIU 13 KWIETNIA 2021R.
PODJĘLI UCHWAŁĘ NR 1 ZAWARTĄ W PROTOKOLE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ
NOTARIUSZA WOJCIECHA MICHALEWICZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECH MICHALEWICZ,
PRZEMYSŁAW MICHALEWICZ SPÓŁKA CYWILNA
W KATOWICACH, REPERTORIUM A NR 2429/2021,
ZMIENIONĄ UCHWAŁĄ NR 1 Z 14 MAJA 2021R.
OBJĘTĄ PROTOKOŁEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA
MICHALEWICZA, REP. A NR 3204/2021, O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 551 § 1 I NASTĘPNYCH KSH. PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. AIKON
DISTRIBUTION G. ŻMUDA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 2. , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000507421 5. 243545582 6. 6263015025
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BIEG 2. ROMAN LECH
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 2 1. ŻMUDA 2. GRZEGORZ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA DWÓCH
WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BIEG
2. ROMAN LECH 3. [ukryto] 2 1. ŻMUDA
2. GRZEGORZ WOJCIECH 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
1 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 2 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB
I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 5 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA
DZIAŁALNOŚĆ 6 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 7 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
X V. W P I S Y D
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
8 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 9 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Aikon Distribution Żmuda Bieg nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aikon Distribution Żmuda Bieg wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2022 roku. • 1,12% w 2021 roku. • 0,52% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Aikon Distribution Żmuda Bieg charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aikon Distribution Żmuda Bieg wynosi 542 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 173 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 173 tys. zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
156 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 542 tys. zł w 2022 roku. • 371 tys. zł w 2021 roku. • 229 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 173 tys. zł w 2022 roku. • 21 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,01 mln zł w 2022 roku. • 771 tys. zł w 2021 roku. • 567 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 367 880 zł.
Koszty operacyjne Aikon Distribution Żmuda Bieg wyniosły
22 101 100 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
765 163 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 367 880 zł w 2022 roku • 2 362 603 zł w 2021 roku • 1 837 553 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,2% w 2022 roku •
14% w 2021 roku •
14,6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aikon Distribution Żmuda Bieg wyniosła 4 118 898 zł.
a
ktywa trwałe to 273 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 845 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 118 898 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 867 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 251 879 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 780 231 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 479 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 118 898 zł sumy bilansowej i 867 019 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 4 586 374 zł sumy bilansowej i 321 957 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 558 437 zł sumy bilansowej i -92 242 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 357,42%.
Marża operacyjna wyniosła 12,54%.
Marża netto wyniosła 12,15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
882,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aikon Distribution Żmuda Bieg wyniosły 3 251 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 118 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 300 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 251 879 zł w 2022 roku • 4 264 417 zł w 2021 roku • 2 650 679 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2022 roku • 93% w 2021 roku • 104% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Aikon Distribution Żmuda Bieg ma 3 251 879 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 101 638 zł (65%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 451 148 zł (14%), państwu 401 352 zł (12%); 2 mniejsze pozycje razem 293 816 zł (9%).
Pozostali, 3926 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
65%
12%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,1 mln zł
65%
Państwo
podatki, cła i ZUS
401 tys. zł
12%
Pracownicy
wynagrodzenia
189 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
104 tys. zł
3%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
451 tys. zł
14%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 65% (w 2019: 85%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 3% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Aikon Distribution Żmuda Bieg wynosi 1,18 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,87 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,51, czyli same środki pieniężne pokrywają 51% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,9 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,7 mln zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,18 zł, z czego 0,51 zł w gotówce.
1,18
płynność bieżąca
0,87
płynność szybka
0,51
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,18 w 2022 roku • 1,02 w 2021 roku • 0,89 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Aikon Distribution Żmuda Bieg wobec banków i pożyczkodawców: 104 420 zł, gotówka: 1 663 125 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 558 705 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3258 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 972,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 251 879 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,6 mln zł
0 zł1,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców104 tys. zł
gotówka1,7 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 972,7 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 1,6 mln zł • 2021: nadwyżka gotówki 1,9 mln zł • 2020: nadwyżka gotówki 184 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 972,7 raza • 2021: ponad 1000 razy • 2020: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Aikon Distribution Żmuda Bieg wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 35 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -32 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 15 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 180 872 zł, z czego 180 872 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-32 dni
firma płaci dostawcom 32 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
35 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 35 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2022 roku • 2 dni w 2021 roku • 3 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Aikon Distribution Żmuda Bieg wynoszą 22 085 849 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 14 572 459 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 411 156 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 789 546 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej22,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów14,6 mln zł · 66%
Usługi obce3,4 mln zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,8 mln zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia578 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii503 tys. zł · 2%
Amortyzacja128 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty61 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe42 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 22,1 mln zł w 2022 roku • 16,8 mln zł w 2021 roku • 12,6 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Aikon Distribution Żmuda Bieg wykazała przychody na poziomie 25 511 259 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 47 666 zł w 2021 roku
Organizacja Aikon Distribution Żmuda Bieg wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:25 221 453,35
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów664 737,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów24 556 716,01
B. Koszty działalności operacyjnej22 085 848,97
I. Amortyzacja128 363,17
II. Zużycie materiałów i energii503 483,11
III. Usługi obce3 411 155,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)60 539,50
V. Wynagrodzenia2 789 546,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)578 333,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe41 968,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów14 572 459,11
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 135 604,38
D. Pozostałe przychody operacyjne48 710,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne48 710,60
E. Pozostałe koszty operacyjne15 251,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne15 251,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 169 063,50
G. Przychody finansowe241 095,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)22 606,77
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne218 488,45
H. Koszty finansowe311 289,48
I. Odsetki, w tym: (+1)3 257,90
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne308 031,58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 098 869,24
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 098 869,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Aikon Distribution Żmuda Bieg składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 68 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 11 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-68
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+11 dni26-07-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
