Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Poarma wynosi 11 070 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 436 105 zł a 20 008 016 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 153 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 070 632 zł w
2020 roku. • 15 796 306 zł w
2019 roku. • 15 377 256 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Poarma wynosi 8 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2020 roku. • 10 os. w 2019 roku. • 9 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Poarma.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 grudnia 2021 (MSiG nr 235/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 26.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 26.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 26.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 26.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 332132. POARMA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000505648. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/31726/20/849]
Rzuć okiemMSiG 119/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. POARMA
SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W GLIWICACH 2. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE
gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE 3. miejscowość GLIWICE ulica UL. PRYMASA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO nr domu 14a kod pocztowy 44-100
poczta GLIWICE kraj POLSKA
W dniu 13.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 13.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 13.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 259919. POARMA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000505648. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/25164/19/28]
Rzuć okiemMSiG 86/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
A
W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BEDNARCZYK 2. KAMIL MACIEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1125321. POARMA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000505648. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/71701/18/253]
Rzuć okiemMSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH wpisać: 2 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA
SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
W dniu 11.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
pi- W dniu 11.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 11.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 910595. POARMA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000505648. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/40919/18/892]
Rzuć okiemMSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. POARMA
SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BYTOMIU 2. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BYTOM
gmina BYTOM miejscowość BYTOM 3. miejscowość BYTOM ulica UL. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO nr domu 13 kod pocztowy 41-902 poczta
BYTOM kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA
SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
wpisać: 2 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM
Poz. 378955. POARMA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000505648. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/20570/18/791]
Rzuć okiemMSiG 176/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 2 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI
FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH wpisać: 3 2. 45
11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4 2. 45 19
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Poz. 407870. POARMA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000505648. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/76667/17/836]
Rzuć okiemMSiG 216/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. POARMA
SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W LUBLINIE 2. kraj
POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN
gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN 3. miejscowość LUBLIN ulica UL. PIĘKNA nr domu 8 kod
pocztowy 24-123 poczta LUBLIN kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 3 2. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
wpisać: 4 2. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 5 2. 58
29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 6 2. 63 12
Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
Poz. 234676. POARMA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000505648. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/42456/17/607]
MSiG 153/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 65488. POARMA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000505648. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/85584/16/107]
Rzuć okiemMSiG 50/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH wpisać: 2 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 1 ——- 46 41 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 2 ——- 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wpisać: 3 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 4 ——- 77 12
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI
Poz. 11597. POARMA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000505648. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/84664/16/495]
Rzuć okiemMSiG 9/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BEDNARCZYK
2. KAMIL MACIEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 363625. POARMA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000505648. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/73776/16/641]
Rzuć okiemMSiG 214/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica DRAWSKA nr domu 29A nr lokalu
81 kod pocztowy 02-202 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. SIENNA nr domu 39 kod pocztowy 00-121
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 353373. POARMA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000505648. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/68430/16/996]
MSiG 209/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 99484. POARMA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000505648. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/20423/16/282]
MSiG 83/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2016 okres OD
05.03.2014 DO 31.12.2014 1 2. OD 05.03.2014 DO
31.12.2014 1 3. OD 05.03.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD
05.03.2014 DO 31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Poarma w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poarma wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,985% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2020 roku. • 2,77% w 2019 roku. • 4,31% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Poarma charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2018-2020 między oceną C a E.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Poarma wynosi 503 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 127 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 127 tys. zł a 1,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
161 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 503 tys. zł w 2020 roku. • 453 tys. zł w 2019 roku. • 180 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 127 tys. zł w 2020 roku. • 168 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,11 mln zł w 2020 roku. • 886 tys. zł w 2019 roku. • 852 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
941 282 zł.
Koszty operacyjne Poarma wyniosły
7 856 252 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 941 282 zł w 2020 roku • 997 594 zł w 2019 roku • 651 030 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2020 roku •
8,2% w 2019 roku •
3,2% w 2018 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Poarma wynosi 979 tys. zł.
EBITDA Poarma wynosi 1,48 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 978 590 zł w
2020 roku. • 1 120 024 zł w
2019 roku. • 764 459 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
44 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 476 885 zł w
2020 roku. • 1 924 930 zł w
2019 roku. • 1 566 129 zł w
2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poarma wyniosła 23 533 932 zł.
Aktywa trwałe to 1 885 424 zł.
Aktywa obrotowe to 21 648 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 533 932 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 5 062 757 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 471 175 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 442 730 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 967 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 23 533 932 zł sumy bilansowej i 5 062 757 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 19 907 963 zł sumy bilansowej i 4 427 614 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 22 648 472 zł sumy bilansowej i 3 127 257 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12,55%.
Marża operacyjna wyniosła 11,08%.
Marża netto wyniosła 7,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poarma wyniosły 18 471 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 533 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 525 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 18 471 175 zł w 2020 roku • 15 480 349 zł w 2019 roku • 19 521 215 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2020 roku • 78% w 2019 roku • 86% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Poarma ma 18 471 175 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozycje sumują się do 31 102 362 zł, więcej niż w bilansie, więc sprawozdanie jest tu niespójne. Udziały liczymy od sumy pozycji.
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 18 323 632 zł (59%).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
18,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
59%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,5 mln zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
18,3 mln zł
59%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
10,3 mln zł
33%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 59% (w 2017: 14%).
W latach 2019, 2020 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Poarma wynosi 1,18 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,13 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
należności i inne: 20,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 910 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,18 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
1,18
płynność bieżąca
1,13
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,18 w 2020 roku • 1,09 w 2019 roku • 0,83 w 2018 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Poarma od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 18 323 632 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 0 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 82 379 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 11,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)18,3 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)0 zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 82 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 11,9 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Poarma wynosi 707 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 118 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 126 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 589 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 581 dni.
Rotacja zapasów wynosi 40 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 16 219 041 zł, z czego 0 zł ma termin do 12 miesięcy, a 16 219 041 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza589 dni
firma płaci dostawcom 589 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
707 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 707 dni
118 dni
bez amortyzacji126 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 118 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 707 dni w 2020 roku • 396 dni w 2019 roku • 105 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Poarma wynoszą 5 456 026 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 657 751 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 848 244 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 498 295 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,5 mln zł
Usługi obce3,7 mln zł · 67%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)848 tys. zł · 16%
Amortyzacja498 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia93 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii30 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,5 mln zł w 2020 roku • 11,3 mln zł w 2019 roku • 20,4 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Poarma wykazała przychody na poziomie 8 843 942 zł.
Organizacja zarobiła 898 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 263 173 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 635 143 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
25 290 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 263 173 zł w 2020 roku • 318 768 zł w 2019 roku • 212 594 zł w 2018 roku
Organizacja Poarma wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi8 402 113,87
I. Przychody netto ze sprzedaży8 402 113,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 456 025,51
I. Amortyzacja498 294,55
II. Zużycie materiałów i energii29 801,69
III. Usługi obce3 657 750,89
IV. Wynagrodzenia848 243,78
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)93 038,35
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)328 896,25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 946 088,36
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:432 728,21
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:2 400 226,51
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:9 099,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)9 099,68
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:89 373,99
I. Odsetki, w tym: (+1)82 378,66
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)898 315,75
I. Podatek dochodowy263 173,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)635 142,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Poarma składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 134 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 42 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+134
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+1 mies. 12 dni26-11-2021
2019
+13 mies. 17 dni26-11-2021
2018
+29 dni13-08-2019
2017
+1 mies. 28 dni11-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Obecnie (od 12.05.2015) struktura udziałów nie jest ujawniona.
W okresie od 10.04.2014 do 12.05.2015 najwięcej udziałów posiadał
Kuteraś Arkadiusz (100%).
