Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MHA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000006986 NIP
9291008234 REGON
970392055

Podsumowanie

aktywa

8,6 mln

przychód

2,1 mln

zysk

699 tys.

wartość firmy

9,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JELONEK

Adres

OBORNICKA, 8

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2001-04-12

Rozpoczęcie działalności

2001-06-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MHA Invest osiągnęła 2 144 469 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 066 846 zł. Pozostałe przychody to 77 624 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 368 268 zł.

Zysk netto wyniósł 698 578 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 99 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 144 469 zł w 2024 roku.
• 1 897 335 zł w 2023 roku.
• 1 706 787 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 698 578 zł w 2024 roku.
• 1 015 218 zł w 2023 roku.
• 835 419 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1450438.41

108153.02

1436651.02

171931.19

1467136.1

137339.19

1640040.42

640745.82

1551489.28

584517.87

1706786.78

835418.5

1897334.94

1015218.1

2144469.44

698577.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MHA Invest wynosi 852 tys. zł.

EBITDA MHA Invest wynosi 1,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 62 629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 852 077 zł w 2024 roku.
• 1 270 934 zł w 2023 roku.
• 1 032 595 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 62 629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 042 429 zł w 2024 roku.
• 1 461 286 zł w 2023 roku.
• 1 222 947 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MHA Invest wynosi 9 369 325 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 216 704 zł a 27 441 959 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 830 314 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 369 325 zł w 2024 roku.
• 9 947 196 zł w 2023 roku.
• 8 339 552 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1081530.2

3557126.95

11506964.96

1719311.9

3856996.43

11794689.72

1373391.9

3841956.21

12344046.48

2460060.63

6451411.64

14907029.76

2327233.92

6605854.15

17245101.24

2560180.17

8339552.21

20586775.24

2846002.41

9947196.29

24647647.64

3216704.16

9369325.16

27441959.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MHA Invest wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MHA Invest wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MHA Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MHA Invest wynosi 359 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,37 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 1,37 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 51 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 359 tys. zł w 2024 roku.
• 302 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,37 mln zł w 2024 roku.
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 1,03 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 251 004 zł.

Koszty operacyjne MHA Invest wyniosły 1 214 768 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -44 845 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 251 004 zł w 2024 roku
• 140 126 zł w 2023 roku
• 164 736 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MHA Invest wyniosła 8 590 028 zł.

a

ktywa trwałe to 5 809 681 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 780 347 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 590 028 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 860 490 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 729 538 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 590 028 zł w 2024 roku.
• 8 320 578 zł w 2023 roku.
• 7 772 049 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7496445.41

7097665.93

7087714.25

7011130.64

7172207.53

7772048.77

8320578.16

8590028.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.04

0.29

0.07

0.02

0.06

0.32

0.12

0.02

0.04

0.26

0.09

0.09

0.17

0.56

0.39

0.08

0.14

0.54

0.38

0.11

0.16

0.63

0.49

0.12

0.16

0.69

0.54

0.08

0.1

0.41

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MHA Invest wyniosły 1 729 538 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 590 028 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -412 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 729 538 zł w 2024 roku
• 2 158 666 zł w 2023 roku
• 2 625 355 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7496445.41

4619704.17

0.62

7097665.93

4148993.5

0.58

7087714.25

4001702.63

0.56

7011130.64

3284373.2

0.47

7172207.53

2860932.22

0.4

7772048.77

2625354.96

0.34

8320578.16

2158666.25

0.26

8590028.01

1729538.22

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MHA Invest wykazała przychody na poziomie 2 144 469 zł.

Organizacja zarobiła 767 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 69 208 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 698 578 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6859 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 208 zł w 2024 roku
• 100 942 zł w 2023 roku
• 82 631 zł w 2022 roku

Wartość

21192

22126

13985

63982

55658

82631

100942

69208

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MHA Invest wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74739

0.72603

0.72346

0.61238

0.58333

0.75347

0.54742

0.56378

0.78298

0.80374

0.73121

0.72368

0.58485

0.67832

0.75648

0.65038

0.59565

0.7844

0.76235

0.73296

0.72256

0.57557

0.59189

0.6986

0.61554

0.52825

0.76865

0.90034

0.75246

0.7233

0.52909

0.84658

0.87957

0.83306

0.71089

0.88522

0.86231

0.73551

0.72052

0.48054

0.82356

0.86778

0.80486

0.67178

0.85715

0.89241

0.72931

0.72574

0.44497

0.89478

0.91167

0.84436

0.68607

0.87067

0.88409

0.72212

0.72725

0.40059

0.90653

0.93842

0.84591

0.6829

0.87123

0.84521

0.7067

0.70606

0.35818

0.79605

0.78545

0.78067

0.60474

0.82008

Powiązania

B AGNIESZKA - organ nadzoru

M MARCIN - reprezentacja

B ADAM - wspólnik

B MICHAŁ - wspólnik

B JOANNA - organ nadzoru

B HENRYK - wspólnik

B RENATA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2001

11.10.2005

Lipiec 1948

Osoba

wspólnik

11.10.2005

Lipiec 1948

Osoba

wspólnik

11.10.2005

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

12.04.2001

11.10.2005

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

12.04.2001

11.10.2005

Październik 1976

Osoba

wspólnik

11.10.2005

Październik 1976

Osoba

organ nadzoru

13.07.2005

22.02.2016

Lipiec 1948

Osoba

organ nadzoru

13.07.2005

22.02.2016

Październik 1976

Osoba

organ nadzoru

13.07.2005

22.02.2016

Grudzień 1972

Osoba

organ nadzoru

22.02.2016

Styczeń 1974

Osoba

organ nadzoru

22.02.2016

Kwiecień 1977

Osoba

organ nadzoru

22.02.2016

Październik 1953

Osoba

prokurent

27.02.2007

03.04.2014

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

12.04.2001

13.07.2005

Lipiec 1948

Osoba

reprezentacja

12.04.2001

13.07.2005

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

13.07.2005

15.01.2014

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

15.01.2014

22.02.2016

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

22.02.2016

17.06.2024

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

22.02.2016

17.06.2024

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

22.02.2016

17.06.2024

Lipiec 1948

Osoba

reprezentacja

17.06.2024

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Begier Henryk posiada 14 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Begier Michał posiada 13 udziałów, które stanowią 32.5% firmy.

Begier Adam posiada 13 udziałów, które stanowią 32.5% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2005 jest Begier Henryk kontrolujący 35% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.04.2001 do 11.10.2005 był Begier Henryk kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do MHA INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	BATEX PT BAT SP. Z O.O. SP. K.	0000816615
2	VILLA KOCIEWIE SP. Z O.O.	0000500293
3	ADMINISTRATOR MC SP. Z O.O.	0000283653
4	PROJEKT 50 SP. Z O.O.	0000270871
5	JMG SP. Z O.O.	0000178859
6	MJ INVEST SP. Z O.O.	0000495516
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ALMA" K. MARSZYCKA, A.	0000016942
8	CARD 2000 SP. Z O.O.	0000090400
9	WIGA SP. Z O.O.	0000114678
10	KARMA BELLA TECHNIKA SP. Z O.O.	0000130962
11	TRADERO SP. Z O.O.	0000414013
12	VENTURE HUB SP. Z O.O.	0000447067
13	CZAN SP. Z O.O. SP. K.	0000465113
14	SUPRIM 2 SP. Z O.O.	0000917641
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000018379
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KABATY"	0000160434
17	HOSSO GRYFICE PARTNER H1 SP. Z O.O.	0000382469
18	REG BENZ 1 DZIAŁO SP. J.	0000874923
19	TELERAJ SP. Z O.O.	0000028310
20	MID SP. Z O.O.	0000211603
21	FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ	0000079660
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA"	0000170132
23	HAWANA CENTRUM SP. Z O.O.	0000528341
24	REISKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000350730
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W STARGARDZIE	0000185038
26	WS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000752461
27	CENTRUM HANDLOWE BRUKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000894858
28	HAVRE SP. Z O.O.	0000136734
29	PROINWESTA SP. Z O.O.	0000305007
30	NOVISSIME SP. Z O.O. SP. K.	0000528065