Organizacja M34 osiągnęła 2 904 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 904 575 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 803 114 zł.
Zysk netto wyniósł 101 461 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 904 578 zł w 2022 roku.
• 2 722 515 zł w 2021 roku.
• 2 840 248 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 461 zł w 2022 roku.
• 86 024 zł w 2021 roku.
• 164 003 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M34 wynosi 5 366 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 014 612 zł a 16 127 525 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 366 141 zł w 2022 roku.
• 5 363 783 zł w 2021 roku.
• 5 993 546 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M34 wyniosła 9 117 953 zł.
a
ktywa trwałe to 8 695 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 421 984 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 117 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 031 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 086 071 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -422 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 117 953 zł w 2022 roku.
• 9 549 704 zł w 2021 roku.
• 10 423 873 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M34 wyniosły 5 086 071 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 117 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -572 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 086 071 zł w 2022 roku
• 5 276 803 zł w 2021 roku
• 5 831 825 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M34 wykazała przychody na poziomie 2 904 578 zł.
Organizacja zarobiła 127 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 850 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 461 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -549 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 850 zł w 2022 roku
• 23 153 zł w 2021 roku
• 28 796 zł w 2020 roku