Organizacja I2 Development Zodiak III osiągnęła 23 233 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 231 564 zł. Pozostałe przychody to 1717 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 873 175 zł.
Zysk netto wyniósł 3 360 106 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
23 227 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 233 281 zł w 2018 roku. • 5808 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
4 250 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 360 106 zł w 2018 roku. • -890 079 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji I2 Development Zodiak III wynosi 29 524 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
907 377 zł a 57 455 470 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
29 520 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 29 524 002 zł w
2018 roku. • 3787 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I2 Development Zodiak III wynosi 3,4 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 826 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 403 203 zł w
2018 roku. • -423 100 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie I2 Development Zodiak III mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji I2 Development Zodiak III. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 30 października 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 października 2019 (MSiG nr 211/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1098427. I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZODIAK III
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000502115. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.03.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/34077/19/387]
UWAGAMSiG 211/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 356869. I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZODIAK III
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000502115. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2014.
[RDF/116470/19/237]
MSiG 108/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 356868. I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZODIAK III
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000502115. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2014.
[RDF/116470/19/836]
MSiG 108/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 356867. I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZODIAK III
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000502115. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2014.
[RDF/116470/19/435]
MSiG 108/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 641804. I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZODIAK III
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000502115. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2014.
[RDF/476649/18/279]
MSiG 201/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 641803. I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZODIAK III
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000502115. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2014.
[RDF/476648/18/878]
MSiG 201/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 641802. I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZODIAK III
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000502115. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2014.
[RDF/476647/18/477]
MSiG 201/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 625840. I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZODIAK III
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000502115. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2014.
[RDF/456905/18/680]
MSiG 200/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 625839. I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZODIAK III
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000502115. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2014.
[RDF/456904/18/279]
MSiG 200/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 610844. I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZODIAK III
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000502115. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2014.
[RDF/456903/18/878]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 294249. I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZODIAK III
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000502115. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.03.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/21953/17/824]
MSiG 176/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
i Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 68680. I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZODIAK III SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000502115. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.03.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5429/17/32]
Rzuć okiemMSiG 53/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW
miejscowość WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica SZEWSKA
nr domu 8 kod pocztowy 50-122 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica UL. ŁACIARSKA nr domu 4B kod pocztowy
50-104 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 188610. I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZODIAK III
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000502115. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.03.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17002/16/325]
MSiG 134/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
I2 Development Zodiak III nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I2 Development Zodiak III wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2018 roku. • 0,52% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
I2 Development Zodiak III charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla I2 Development Zodiak III wynosi 580 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 245 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 929 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 245 tys. zł a 929 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 580 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 245 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 929 tys. zł w 2018 roku. • 174 zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów I2 Development Zodiak III wyniosła 1 573 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 573 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 573 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 223 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 914 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 24 677 890 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 360 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 573 969 zł sumy bilansowej i 1 223 054 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 26 251 859 zł sumy bilansowej i -2 137 051 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 274,73%.
Marża operacyjna wyniosła 14,65%.
Marża netto wyniosła 14,46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
216 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
233 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
145 896 470 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 338 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I2 Development Zodiak III wyniosły 350 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 573 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28 037 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 350 914 zł w 2018 roku • 28 388 910 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
86 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2018 roku • 108% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja I2 Development Zodiak III ma 350 914 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 249 254 zł (71%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Poza tym: dostawcom 101 661 zł (29%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 249 159 zł (71%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
351 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
29%
71%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
102 tys. zł
29%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
249 tys. zł
71%
W roku 2018 71% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 27%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2018.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji I2 Development Zodiak III wynosi 15,47 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 15,47.
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez mniej niż 0,01 miesiąca.
gotówka od ręki: 7 tys. zł należności i inne: 1,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 15,47 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
15,47
płynność bieżąca
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 15,47 w 2018 roku • 1,23 w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 1,25, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 15,47 w 2018 roku • płynność szybka: 15,47 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja I2 Development Zodiak III: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 6938 zł. Do tego 251 004 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 44 814 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 75,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 350 914 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 251 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł7 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka7 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 45 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 75,9 raza.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 251 tys. zł do 10 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017, 2018 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 75,9 raza • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji I2 Development Zodiak III wynosi 24 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 500 793 zł, z czego 1 500 793 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
24 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe1,5 mln zł
klienci są winni firmie 1,5 mln zł
do 12 miesięcy1,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 24 dni w 2018 roku • 141 019 525 dni w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 25 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 141 019 525 dni w 2017 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 2173 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 24 486 389 232 dni w 2017 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
W roku
2017 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży.
Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
W roku
2017 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży.
Przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 23 226 065 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 19 714 760 zł (85% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży23,2 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów19,7 mln zł · 85% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży24 tys. zł · <1% przychodów
Koszty ogólnego zarządu37 tys. zł · <1% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 19,7 mln zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja I2 Development Zodiak III wykazała przychody na poziomie 23 233 281 zł.
Organizacja I2 Development Zodiak III wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2018 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:23 226 064,65
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów23 226 064,65
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:19 714 759,61
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów19 714 759,61
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)3 511 305,04
D. Koszty sprzedaży23 846,48
E. Koszty ogólnego zarządu37 348,79
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)3 450 109,77
G. Pozostałe przychody operacyjne5 499,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 499,62
H. Pozostałe koszty operacyjne52 406,26
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne52 406,26
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)3 403 203,13
J. Przychody finansowe1 717,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 717,05
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe44 814,24
I. Odsetki, w tym: (+1)44 814,24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)3 360 105,94
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)3 360 105,94
Pełne sprawozdania finansowe organizacji I2 Development Zodiak III składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 47 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−1 mies. 17 dni29-05-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
