Organizacja, nadzór i finansowanie projektów biznesowych|Fokus na mieszkaniowe przedsięwzięcia deweloperskie|Projekty realizowane przez odrębne spółki|Dwa główne projekty mieszkaniowe w Krakowie i Siewierzu
Apus S.A. to spółka z siedzibą w Warszawie, która skupia się na organizacji, nadzorze oraz finansowaniu wybranych przedsiębiorstw biznesowych, szczególnie w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. Firma prowadzi swoje projekty poprzez tworzenie odrębnych podmiotów, w których uczestniczą zarówno partnerzy branżowi, jak i finansowi. Aktualnie Apus S.A. bierze udział w dwóch głównych projektach mieszkaniowych. Pierwszy to projekt realizowany w Krakowie w formie spółki komandytowej o nazwie Zielona Polana. Drugi projekt zlokalizowany jest w Siewierzu i realizowany w formie spółki jawnej UNITO APUS. Takie podejście umożliwia firmie elastyczność w zarządzaniu projektami oraz skuteczne współdziałanie ze swoimi partnerami, czy to lokalnymi, czy branżowymi. Apus S.A. stawia na wysoką jakość realizacji swoich przedsięwzięć oraz długofalowe relacje z partnerami biznesowymi, co pozwala na stabilny rozwój oraz satysfakcję wspólników i inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apus osiągnęła 2 734 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 131 614 zł. Pozostałe przychody to 2 603 265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 613 725 zł.
Zysk netto wyniósł 121 154 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
4 592 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 734 879 zł w 2022 roku. • 14 865 055 zł w 2021 roku. • 11 920 285 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
3 275 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 121 154 zł w 2022 roku. • 12 230 757 zł w 2021 roku. • 6 671 338 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Apus wynosi 28 690 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 195 172 zł a 140 875 627 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
11 363 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 28 690 870 zł w
2022 roku. • 85 029 902 zł w
2021 roku. • 51 417 562 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apus wynosi -340 tys. zł.
EBITDA Apus wynosi -340 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -339 783 zł w
2022 roku. • -315 044 zł w
2021 roku. • -365 154 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -339 783 zł w
2022 roku. • -315 044 zł w
2021 roku. • -352 936 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Apus wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2022 roku. • 2 os. w 2021 roku. • 2 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 34 obwieszczenia
dotyczące organizacji Apus. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 29 stycznia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 stycznia 2024 (MSiG nr 20/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
34
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 55089. APUS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000065145. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.11.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/3089/24/404]
UWAGAMSiG 20/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Pozostałe obwieszczenia (33) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1071837. APUS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000065145. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.11.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/37204/23/335]
Rzuć okiemMSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. DNIA
28.06.2023 R., SPORZĄDZONO AKT NOTARIALNY,
REP. A NR 3176/2023 PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA CYGANA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ
NOTARIALNĄ PRZY AL.JEROZOLIMSKICH 133/43,
ZMIENIONO §6 UST 1 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 150000000,00 Z
wpisać: 1. 36000000,00 ZŁ wykreślić: 4. 100,00 ZŁ
wpisać: 4. 24,00 ZŁ
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 16.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
S
W dniu 16.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
S
W dniu 16.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
S
W dniu 16.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.08.2021 okres OD
S 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 271733. APUS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000065145. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.11.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/19077/21/705]
Rzuć okiemMSiG 87/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ALPHANDERY 2. JEAN JACQUES
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. SZKUDŁAPSKI 2. LECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
W dniu 21.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 21.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 21.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 21.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 216385. APUS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000065145. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.11.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22769/20/400]
Rzuć okiemMSiG 86/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZKUDŁAPSKI 2. LECH PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ALPHANDERY 2. JEAN JACQUES 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
W dniu 29.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 29.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 29.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 29.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1174181. APUS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000065145. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.11.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/80550/18/191]
Rzuć okiemMSiG 244/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. KREAN FINANCE CORP 5. TAK wpisać:
2 1. ALPHANDERY 2. JEAN-JACQUES 5. TAK
W dniu 11.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
13
W dniu 11.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 11.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 11.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 122990. APUS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000065145. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.11.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21348/18/905]
Rzuć okiemMSiG 94/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
- W dniu 10.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
- Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. PASATRO LTD wpisać: 2 1. KREAN FINANCE
CORP 5. TAK
X V. W P I S Y D
Poz. 388171. APUS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000065145. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.11.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/71482/17/916]
Rzuć okiemMSiG 206/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. FRYTIOTRECORP AB 5. TAK wpisać:
2 1. PASATRO LTD
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PLADYS 2. WAWRZYNIEC 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BORÓWKO
2. ZBIGNIEW 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 206410. APUS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000065145. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.11.2001.
R. [WA.XII NS-REJ.KRS/35475/17/54]
Rzuć okiemMSiG 134/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ISKRA 2. AN
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 45644. APUS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000065145. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.11.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/5483/17/552]
Rzuć okiemMSiG 35/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ISKRA 2. ANNA
3. [ukryto] wpisać: 2 1. KARCZYKOWSKI
2. ANDRZEJ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.01.2017 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 422062. APUS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000065145. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.11.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/66742/16/280]
Rzuć okiemMSiG 251/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KARCZYKOWSKI 2. ANDRZEJ TADEUSZ 3. [ukryto]
4. SAMOISTNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Apus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apus wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2022 roku. • 0,13% w 2021 roku. • 0,33% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Apus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apus wynosi 3,18 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,88 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11,88 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
516 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,18 mln zł w 2022 roku. • 3,65 mln zł w 2021 roku. • 2,15 mln zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11,88 mln zł w 2022 roku. • 11,93 mln zł w 2021 roku. • 6,59 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
136 383 zł.
Koszty operacyjne Apus wyniosły
471 397 zł.
Wynagrodzenia stanowią
28,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
29 055 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 136 383 zł w 2022 roku • 252 417 zł w 2021 roku • 194 492 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28,9% w 2022 roku •
43,7% w 2021 roku •
46,3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apus wyniosła 41 712 348 zł.
Aktywa trwałe to 1 751 965 zł.
Aktywa obrotowe to 39 960 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 712 348 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 35 701 218 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 011 130 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 302 380 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 6 175 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 41 712 348 zł sumy bilansowej i 35 701 218 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 48 706 370 zł sumy bilansowej i 35 580 064 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 35 107 588 zł sumy bilansowej i 23 349 307 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,34%.
Marża operacyjna wyniosła -258,17%.
Marża netto wyniosła 4,43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
201 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apus wyniosły 6 011 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 712 348 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 873 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 011 130 zł w 2022 roku • 13 126 306 zł w 2021 roku • 11 758 281 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2022 roku • 27% w 2021 roku • 33% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Apus ma 6 011 130 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 5 465 477 zł (91%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
14 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
24 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
508 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5,5 mln zł
91%
W roku 2022 91% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 96%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2022.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Apus wynosi 7,26 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 7,26.
Płynność gotówkowa wynosi 6,34 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 888,78 miesiąca.
gotówka od ręki: 34,9 mln zł należności i inne: 5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,26 zł, z czego 6,34 zł w gotówce.
7,26
płynność bieżąca
6,34
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,26 w 2022 roku • 3,76 w 2021 roku • 2,69 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Apus: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 34 913 923 zł. Do tego 4 743 928 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 71 529 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 011 130 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 4,7 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł34,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka34,9 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 72 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017-2022 organizacja miała też od 4,7 mln zł do 16,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Apus wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1043 zł, z czego 1043 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
4 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2022 roku • 12 dni w 2021 roku • 25 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Apus wynoszą 471 395 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 296 468 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 121 200 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 28 374 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej471 tys. zł
Usługi obce296 tys. zł · 63%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)121 tys. zł · 26%
Zużycie materiałów i energii28 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia15 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty5 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 471 tys. zł w 2022 roku • 578 tys. zł w 2021 roku • 420 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Apus wykazała przychody na poziomie 2 734 879 zł.
Organizacja zarobiła 318 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 196 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 154 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 61,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
497 985 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 196 897 zł w 2022 roku • 863 029 zł w 2021 roku • 1 192 866 zł w 2020 roku
Organizacja Apus wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:91 888,86
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów98 388,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-6 499,51
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej471 394,89
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii28 374,20
III. Usługi obce296 467,81
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 022,00
V. Wynagrodzenia121 200,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)15 182,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 848,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-379 506,03
D. Pozostałe przychody operacyjne39 724,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne39 724,84
E. Pozostałe koszty operacyjne1,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-339 782,99
G. Przychody finansowe2 603 264,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)138 036,78
II. Odsetki, w tym: (+1)1 182 021,64
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)1 283 206,57
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 186 623,06
I. Odsetki, w tym: (+1)71 528,99
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych2 004 361,33
IV. inne110 732,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)76 858,94
J. Podatek dochodowy196 897,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)-241 192,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)121 153,94
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Apus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−1 mies. 28 dni18-08-2022
2020
−2 mies.16-08-2021
2019
−1 mies. 25 dni21-08-2020
2018
−1 mies. 17 dni29-05-2019
2017
+1 mies. 28 dni11-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
