WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANI UMÓW I PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Producent wodnych placów zabaw i atrakcji dla parków wodnych.
Konstrukcje wykonane z kompozytów i tworzyw sztucznych, lżejsze od stali.
Oferuje kompleksowe usługi projektowe, budowlane i zarządcze.
Unikalne rozwiązania w zakresie filtracji wody i multimedialnych fontann.
Minimalna konserwacja dzięki uproszczonym procesom instalacyjnym.
WATERSYSTEM to firma, która specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji wodnych placów zabaw, oferując kompleksowe rozwiązania dla parków wodnych. Zajmuje się zarówno wyborem i koncepcją projektową, jak i realizacją inwestycji, przy czym jest głównym wykonawcą technologii. W ofercie znajdują się innowacyjne produkty, wykonane z wytrzymałych kompozytów oraz specjalistycznych tworzyw sztucznych, które są znacznie lżejsze od metalu, co nie tylko upraszcza proces instalacji, ale również obniża koszty budowy. Inżynierowie firmy zapewniają, że wodne atrakcje działają sprawnie przez długi czas, a minimalna liczba ruchomych elementów pozwala na niskie koszty utrzymania. Jedną z unikalnych cech WATERSYSTEM jest także oferta filtracji wody oraz budowa multimedialnych fontann, co czyni tę firmę jedyną na rynku, która oferuje tak pełne rozwiązania. WATERSYSTEM podkreśla elastyczność i bezpieczeństwo swoich produktów, a także zapewnia długoterminowe gwarancje na swoje konstrukcje, co czyni ich oferta jeszcze bardziej atrakcyjną dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Watersystem osiągnęła 23 260 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 260 088 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 234 316 zł.
Zysk netto wyniósł 1 025 772 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 322 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 260 088 zł w 2024 roku.
• 35 427 679 zł w 2023 roku.
• 20 324 168 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 146 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 025 772 zł w 2024 roku.
• 5 968 038 zł w 2023 roku.
• 2 202 715 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Watersystem wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA Watersystem wynosi 1,47 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Watersystem wynosi 33 053 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 257 719 zł a 71 700 225 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 491 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 053 605 zł w 2024 roku.
• 60 255 727 zł w 2023 roku.
• 32 028 994 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Watersystem wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,149% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Watersystem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 490 233
zł.
Koszty operacyjne Watersystem wyniosły 22 081 786
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
498 605 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 490 233 zł w 2024 roku
• 3 112 870 zł w 2023 roku
• 2 381 336 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Watersystem wyniosła 20 802 495 zł.
a
ktywa trwałe to 970 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 832 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 802 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 925 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 877 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 672 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 802 495 zł w 2024 roku.
• 19 681 079 zł w 2023 roku.
• 17 511 033 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Watersystem wyniosły 2 877 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 802 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -247 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 877 439 zł w 2024 roku
• 2 660 919 zł w 2023 roku
• 4 619 449 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Watersystem wykazała przychody na poziomie 23 260 088 zł.
Organizacja zarobiła 1 341 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 315 457 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 025 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 065 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 315 457 zł w 2024 roku
• 1 458 559 zł w 2023 roku
• 541 550 zł w 2022 roku
Organizacja Watersystem wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki