Organizacja Budomex osiągnęła 20 621 982 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 553 825 zł. Pozostałe przychody to 68 157 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 793 840 zł.
Zysk netto wyniósł 1 759 986 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 539 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 621 982 zł w 2024 roku. • 25 738 729 zł w 2023 roku. • 27 026 170 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 116 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 759 986 zł w 2024 roku. • 3 086 850 zł w 2023 roku. • 4 532 468 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budomex wynosi 31 132 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 344 928 zł a 55 172 952 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 913 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 31 132 859 zł w 2024 roku. • 39 936 010 zł w 2023 roku. • 46 488 743 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budomex wynosi 2,18 mln zł.
EBITDA Budomex wynosi 2,4 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
135 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 178 775 zł w
2024 roku. • 3 933 758 zł w
2023 roku. • 5 912 478 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
144 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 395 264 zł w
2024 roku. • 4 145 279 zł w
2023 roku. • 6 160 639 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Budomex wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budomex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Budomex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Budomex wynosi 1,54 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 327 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 327 tys. zł a 4,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
131 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,54 mln zł w 2024 roku. • 1,66 mln zł w 2023 roku. • 1,65 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 327 tys. zł w 2024 roku. • 590 tys. zł w 2023 roku. • 811 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,38 mln zł w 2024 roku. • 4,18 mln zł w 2023 roku. • 3,49 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 408 977
zł.
Koszty operacyjne Budomex wyniosły
18 375 050
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 144 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 408 977 zł w 2024 roku • 4 301 654 zł w 2023 roku • 5 102 828 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
20% w 2023 roku •
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budomex wyniosła 17 096 091 zł.
a
ktywa trwałe to 1 274 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 821 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 096 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 793 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 302 853 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 348 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 17 096 091 zł w 2024 roku. • 18 533 418 zł w 2023 roku. • 25 309 323 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budomex wyniosły 3 302 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 096 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -214 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 302 853 zł w 2024 roku • 4 627 475 zł w 2023 roku • 11 520 756 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2024 roku • 25% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budomex wykazała przychody na poziomie 20 621 982 zł.
Organizacja zarobiła 2 230 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 470 486 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 759 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 439 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 470 486 zł w 2024 roku • 811 722 zł w 2023 roku • 1 134 078 zł w 2022 roku
Organizacja Budomex wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 91 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-76
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 1 dni15-04-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−1 mies. 16 dni30-05-2023
2021
−4 mies. 10 dni07-06-2022
2020
−4 mies. 21 dni27-05-2021
2019
−2 mies. 18 dni29-07-2020
2018
−1 mies. 9 dni06-06-2019
2017
−1 mies. 25 dni21-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Największym udziałowcem od 18.07.2025 jest Kafliński Tadeusz kontrolujący 44% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.01.2025 do 18.07.2025
był Kafliński Tadeusz kontrolując 52% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.03.2011 do 27.01.2025: • Kafliński Tadeusz (26% udziałów) • Wcisło Zbigniew (26% udziałów) • Stobiński Sławomir (26% udziałów)