AKWOS MICHAŁ BOGUSZ I ARTUR PĘKAŁA SP. J. | KRS: 0000499231

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

10 mln

zysk

500 tys.

wartość firmy

12,8 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻORY

Adres

RYBNICKA, 159

Kod pocztowy

44-240

Rejestracja

2014-02-24

Rozpoczęcie działalności

2014-02-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Badania i analizy techniczne Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Reklama Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Akwos Michał osiągnęła 9 973 810 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 942 730 zł. Pozostałe przychody to 31 080 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 442 261 zł.

Zysk netto wyniósł 500 469 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 424 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 973 810 zł w 2024 roku.
• 12 543 640 zł w 2023 roku.
• 12 817 609 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 500 469 zł w 2024 roku.
• 185 734 zł w 2023 roku.
• 1 695 103 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

9846585.22

9368696.74

13338859.12

1991456.53

11533029.77

1814546.14

10301965.93

2416495.32

12817609.44

1695103.35

12543640.17

185734.32

9973810.11

500469.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Akwos Michał wynosi 470 tys. zł.

EBITDA Akwos Michał wynosi 544 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

9846585.22

2469140.44

2524174.15

2303465.47

2389145.16

2419849.08

2559445.3

2063275.11

2130985.59

158292.7

271088.84

469551.25

543699.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Akwos Michał wynosi 12 793 399 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 142 316 zł a 24 934 525 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 677 165 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 793 399 zł w 2024 roku.
• 12 023 539 zł w 2023 roku.
• 18 214 533 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1053247.72

5617321.2

2576270.65

46615447.75

131161754.36

4065554.87

20923953.74

33347147.8

3574473.81

18521344.88

28832574.42

2832232.09

19366190.66

33830934.48

2889046.66

18214533.02

32044023.6

1857343.2

12023538.71

31359100.43

4142316.08

12793399.25

24934525.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Akwos Michał wynosi 1,64%. To oznacza, że firma ma szansę 1,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,64% w 2024 roku.
• 1,64% w 2023 roku.
• 1,64% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0235380735248327

0.0164133235812187

0.0164508000016212

0.0164211913943291

0.0164100211113691

0.0164485555142164

0.0164479371160269

0.0164124127477407

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akwos Michał wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00834254454821348

0.0033595769200474

0.00051375076873228

0.000420331314671785

0.000769723788835108

0.000528718228451908

0.00245896959677339

0.00116755010094494

Wiarygodność firmy

dane za rok

Akwos Michał charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Akwos Michał wynosi 631 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,82 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 1,82 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 74 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 631 tys. zł w 2024 roku.
• 490 tys. zł w 2023 roku.
• 583 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 309 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,82 mln zł w 2024 roku.
• 1,22 mln zł w 2023 roku.
• 1,18 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

113381.26

399421.49

295397.56

965743.06

1873739.35

370371.07

750039.68

1713707.75

345519.82

661290.58

1498809.48

309058.98

575550.25

1130636.02

309491.27

582823.45

1180848.15

23743.91

489584.28

1221511.5

70432.69

631368.64

1816144.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 500 568 zł.

Koszty operacyjne Akwos Michał wyniosły 9 473 179 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 510 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 500 568 zł w 2024 roku
• 461 784 zł w 2023 roku
• 809 547 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

528856.52

664972.21

741950.29

809547.09

461783.59

500568.18

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Akwos Michał wyniosła 7 338 413 zł.

a

ktywa trwałe to 334 105 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 004 308 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 338 413 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 523 088 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 815 325 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 530 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 338 413 zł w 2024 roku.
• 6 401 271 zł w 2023 roku.
• 6 165 422 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3628196.67

5444914.38

7450141.75

5910145.95

5086915.8

6165422.01

6401270.9

7338412.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

1.72

2.73

1

0.95

0.27

0.37

0.19

0.15

0.31

0.38

0.2

0.16

0.47

0.64

0.23

0.27

0.44

0.16

0.13

0.03

0.05

0.01

0.07

0.09

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Akwos Michał wyniosły 1 815 325 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 338 413 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 815 325 zł w 2024 roku
• 2 510 371 zł w 2023 roku
• 2 313 360 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3628196.67

2223866.37

0.61

5444914.38

2009886.85

0.37

7450141.75

2029401.92

0.27

5910145.95

1144180.87

0.19

5086915.8

1310606.34

0.26

6165422.01

2313359.8

0.38

6401270.9

2510371.37

0.39

7338412.94

1815324.84

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Akwos Michał wykazała przychody na poziomie 9 973 810 zł.

Organizacja zarobiła 500 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 500 469 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 364 645 zł w 2022 roku

Wartość

0

476309

477090

476338

0

364645

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Akwos Michał wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23342

0.00095

0.85844

0.56413

0.25079

0.1842

0

0.99606

0.90476

0.37758

0.99525

0.99557

0.99466

0.97353

0.98258

0.96113

0.92591

0.92872

0.31583

0.72066

0.76943

0.74634

0.59533

0.97732

0.95804

0.92176

0.91126

0.22874

0.72304

0.7795

0.78535

0.61838

0.97989

0.96928

0.9077

0.89252

0.29947

0.83662

0.82941

0.89784

0.74061

0

0.95497

0.91707

0.90378

0.42208

0.69742

0.72763

0.76188

0.63687

0.96447

0.70226

0.91253

0.90489

0.45872

0.27413

0.24625

0.40016

0.32656

0

0.8184

0.87912

0.90235

0.33951

0.49024

0.44348

0.49864

0.38963

0

Powiązania

P ARTUR - wspólnik, reprezentacja

B MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2014

B Michał

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

24.02.2014

P Artur

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

24.02.2014

B Michał

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

24.02.2014

P Artur

Październik 1978

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AKWOS MICHAŁ BOGUSZ I ARTUR PĘKAŁA

	Organizacja	Numer KRS
1	EURO-WENT SP. Z O.O.	0000021047
2	ACE GROUP SP. Z O.O.	0000406923
3	SIB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000474286
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "DESCO" SP. Z O.O.	0000118049
5	PROJEKTEX SP. Z O.O.	0000483412
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING" SP. Z O.O.	0000185221
7	MORGAZ SP. Z O.O.	0000891981
8	ATUM ENERGY SP. Z O.O.	0000701761
9	ARIS GROUP SP. Z O.O.	0000816783
10	R&J ENGINEERING SP. Z O.O.	0000949055
11	ECO SYNERGIA SP. Z O.O.	0000355865
12	INTELPLAST SP. Z O.O.	0000026049
13	BK HVAC SP. Z O.O.	0000839513
14	EKOWAT R.A.A. PŁATEK SP. Z O.O.	0000892304
15	PROMAR SP. Z O.O.	0000166032
16	2 SUN SP. Z O.O. SP. K.	0000370789
17	WBL INVEST SP. Z O.O.	0000674471
18	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERII "EKO-INŻYNIERIA"	0000046232
19	ROMARK SP. Z O.O.	0000462637
20	GLOBALTERM SP. Z O.O.	0000857726
21	EXPLO SP. Z O.O.	0000055878
22	DIMEN SP. Z O.O.	0000814079
23	MEZON KLIMA SP. Z O.O.	0000076637
24	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ "ZUTEC"	0000110638
25	HELLCOLD SP. Z O.O.	0001002959
26	CALOR CIEPŁOWNICTWO SP. Z O.O.	0000700074
27	IGLOTECHNIK SP. Z O.O.	0000276386
28	WŁOSZCZYŃSKI SANITARY TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000537379
29	KENEZ SP. Z O.O.	0000461498
30	SERWIS INSTALACYJNO-BUDOWLANY SP. Z O.O.	0001113244

AKWOS MICHAŁ BOGUSZ I ARTUR PĘKAŁA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000499231 NIP 6511716257 REGON 243499250

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AKWOS MICHAŁ BOGUSZ I ARTUR PĘKAŁA

AKWOS MICHAŁ BOGUSZ I ARTUR PĘKAŁA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000499231 NIP
6511716257 REGON
243499250