SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ACE GROUP to firma inżynieryjna specjalizująca się w realizacji kompleksowych instalacji sanitarnych oraz HVAC. Z bogatym doświadczeniem na rynku, ACE GROUP angażuje się w przygotowanie i przeprowadzanie inwestycji, dostarczając pełną dokumentację projektową oraz budując instalacje przy wykorzystaniu najwyższej jakości urządzeń i systemów. Dodatkowo, firma zapewnia obsługę techniczną oraz serwisową, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W swojej ofercie ACE GROUP dostarcza innowacyjne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając komfort użytkowania. Realizacje obejmują elektryczne i mechaniczne systemy wentylacyjne, chłodnicze oraz wodno-kanalizacyjne, z naciskiem na jakość oraz satysfakcję odbiorców. Wśród projektów można znaleźć m.in. biurowiec FRONTON OFFICE CENTER oraz galerie handlowe, co świadczy o różnorodności zrealizowanych przez firmę inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ACE Group osiągnęła 10 138 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 138 294 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 121 289 zł.
Zysk netto wyniósł 17 005 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 842 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 138 294 zł w 2024 roku.
• 9 930 867 zł w 2023 roku.
• 15 224 493 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 005 zł w 2024 roku.
• 229 247 zł w 2023 roku.
• 1 435 825 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ACE Group wynosi 130 tys. zł.
EBITDA ACE Group wynosi 161 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 130 380 zł w
2024 roku.
• 321 993 zł w
2023 roku.
• 1 465 338 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 160 864 zł w
2024 roku.
• 349 497 zł w
2023 roku.
• 1 496 978 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ACE Group wynosi 9 438 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
170 054 zł a 25 345 735 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 758 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 438 254 zł w 2024 roku.
• 10 140 596 zł w 2023 roku.
• 18 324 056 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ACE Group wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ACE Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 804 987
zł.
Koszty operacyjne ACE Group wyniosły 10 007 914
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
212 773 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 804 987 zł w 2024 roku
• 1 692 303 zł w 2023 roku
• 1 454 649 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ACE Group wyniosła 7 016 109 zł.
a
ktywa trwałe to 2 976 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 039 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 016 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 481 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 534 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 798 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 016 109 zł w 2024 roku.
• 5 888 420 zł w 2023 roku.
• 7 696 584 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ACE Group wyniosły 3 534 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 016 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 384 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 534 281 zł w 2024 roku
• 2 417 713 zł w 2023 roku
• 4 455 125 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ACE Group wykazała przychody na poziomie 10 138 294 zł.
Organizacja zarobiła 37 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 919 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 55% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 919 zł w 2024 roku
• 14 677 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ACE Group wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Winkler Adam
posiada 238 udziałów, które stanowią 95.2% firmy.
Największym udziałowcem od 29.07.2013 jest
Winkler Adam
kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.01.2012 do 29.07.2013:
• Winkler Adam (50% udziałów)
• Kruszewski Zdzisław (50% udziałów)