Montaż instalacji grzewczych, sanitarnych, klimatyzacyjnych oraz fotowoltaicznych.
Brak zaliczek do momentu zakończenia pierwszego etapu prac.
Gwarancja stałych kosztów ujętych w umowie bez dodatkowych opłat.
Szybki serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny, z odpowiedzią do 24 godzin.
Angażowanie się w działania charytatywne przez przekazywanie części dochodów.
Ziterm to firma specjalizująca się w kompleksowym montażu instalacji sanitarno-grzewczych, która oferuje szeroki wachlarz usług dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych oraz firm. Z siedzibą w Skoczowie, firma działa na rynku od ponad 12 lat, z powodzeniem realizując liczne projekty w obszarze instalacji grzewczych, wentylacyjnych oraz odnawialnych źródeł energii. W ofercie Ziterm znajdują się instalacje pomp ciepła, centralnego ogrzewania, gazowe kotły, jak i systemy klimatyzacyjne oraz fotowoltaiczne. Co wyróżnia firmę na tle konkurencji, to kompleksowe podejście do każdego projektu - od wstępnej wyceny, przez fachowy montaż, aż po późniejsze serwisowanie. Klienci mogą liczyć na brak zaliczek, gwarancję stałych kosztów oraz szybką reakcję serwisową w przypadku awarii. Dodatkowo, firma angażuje się w działania charytatywne, przekazując część dochodów na wsparcie potrzebujących. Ziterm kładzie duży nacisk na profesjonalizm, terminowość oraz wysoką jakość materiałów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ziterm Wojciech Łapuk osiągnęła 11 626 659 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 601 569 zł. Pozostałe przychody to 25 090 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 508 886 zł.
Zysk netto wyniósł 1 092 683 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 875 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 626 659 zł w 2024 roku.
• 11 450 363 zł w 2023 roku.
• 14 205 626 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 364 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 092 683 zł w 2024 roku.
• 347 132 zł w 2023 roku.
• 2 762 403 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ziterm Wojciech Łapuk wynosi 1,33 mln zł.
EBITDA Ziterm Wojciech Łapuk wynosi 1,41 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ziterm Wojciech Łapuk wynosi 13 989 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 867 679 zł a 29 066 648 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 648 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 989 517 zł w 2024 roku.
• 11 281 441 zł w 2023 roku.
• 22 636 036 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ziterm Wojciech Łapuk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ziterm Wojciech Łapuk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 603 526
zł.
Koszty operacyjne Ziterm Wojciech Łapuk wyniosły 10 274 940
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
201 175 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 603 526 zł w 2024 roku
• 185 174 zł w 2023 roku
• 247 836 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ziterm Wojciech Łapuk wyniosła 2 749 364 zł.
a
ktywa trwałe to 74 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 675 001 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 749 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 490 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 125 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 896 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 749 364 zł w 2024 roku.
• 3 350 144 zł w 2023 roku.
• 5 100 030 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ziterm Wojciech Łapuk wyniosły 259 125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 749 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 125 zł w 2024 roku
• 337 693 zł w 2023 roku
• 2 278 687 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ziterm Wojciech Łapuk wykazała przychody na poziomie 11 626 659 zł.
Organizacja zarobiła 1 351 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 258 403 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 092 683 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 258 403 zł w 2024 roku
• 87 195 zł w 2023 roku
• 652 194 zł w 2022 roku
Organizacja Ziterm Wojciech Łapuk wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki