SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Firma ARIS GROUP specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz instalacjami przyjaznymi dla środowiska w budownictwie. Od ponad dekady, ARIS angażuje się w promowanie efektywności energetycznej, oferując szeroki wachlarz usług, które obejmują instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, wentylację z rekuperacją, magazyny energii oraz klimatyzację. Przedsiębiorstwo wyróżnia się nie tylko bogatym doświadczeniem, które zdobyło przez lata działalności, ale także profesjonalizmem i ciągłym podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników. ARIS kładzie duży nacisk na relacje z klientami, wspierając ich nie tylko na etapie realizacji projektów, ale także po ich zakończeniu, co pozwala na budowanie zaufania i długotrwałych współpracy. Dzięki sprawnej obsłudze oraz doradztwu technicznemu, firma skutecznie odpowiada na potrzeby swoich klientów, co przysporzyło jej zadowolenie wśród blisko 4000 zrealizowanych projektów. ARIS dąży do wdrażania ekologicznych rozwiązań, co czyni ją liderem w swojej dziedzinie oraz przyczynia się do realizacji globalnych tendencji proekologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aris Group osiągnęła 11 675 999 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 675 649 zł. Pozostałe przychody to 350 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 446 599 zł.
Zysk netto wyniósł 229 050 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 946 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 675 999 zł w 2024 roku.
• 11 665 235 zł w 2023 roku.
• 19 593 638 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 050 zł w 2024 roku.
• 512 864 zł w 2023 roku.
• 1 334 646 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aris Group wynosi 328 tys. zł.
EBITDA Aris Group wynosi 447 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aris Group wynosi 11 435 535 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 290 498 zł a 29 189 997 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 899 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 435 535 zł w 2024 roku.
• 12 236 354 zł w 2023 roku.
• 20 424 435 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aris Group wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aris Group wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aris Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aris Group wynosi 470 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 1,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
78 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 470 tys. zł w 2024 roku.
• 412 tys. zł w 2023 roku.
• 511 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 254 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,18 mln zł w 2024 roku.
• 807 tys. zł w 2023 roku.
• 783 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 916 234
zł.
Koszty operacyjne Aris Group wyniosły 11 347 328
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
319 372 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 916 234 zł w 2024 roku
• 1 579 568 zł w 2023 roku
• 1 515 574 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aris Group wyniosła 6 636 759 zł.
a
ktywa trwałe to 272 293 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 364 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 636 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 647 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 989 644 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 097 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 636 759 zł w 2024 roku.
• 4 625 422 zł w 2023 roku.
• 4 937 815 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aris Group wyniosły 2 989 644 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 636 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 498 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 989 644 zł w 2024 roku
• 1 414 656 zł w 2023 roku
• 2 239 913 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aris Group wykazała przychody na poziomie 11 675 999 zł.
Organizacja zarobiła 295 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 050 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 109 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 656 zł w 2024 roku
• 151 707 zł w 2023 roku
• 325 366 zł w 2022 roku
Organizacja Aris Group wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.