WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) PREZES ZARZĄDU – JEDNOOSOBOWO, 2) WICEPREZES ZARZĄDU – JEDNOOSOBOWO, 3) CZŁONEK ZARZĄDU – ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja|Systemy hydroponiczne|Robotyka i automatyzacja|Aromatyzacja i dyfuzory
HellCold to firma specjalizująca się w kompleksowym dostarczaniu rozwiązań z zakresu HVAC, czyli ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Oferta obejmuje szeroki wybór pomp ciepła, systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także nowoczesne systemy aromatyzacji. Firma zapewnia także zaawansowane urządzenia do oczyszczania powietrza oraz pełne wsparcie w zakresie montażu i serwisu wszystkich oferowanych produktów.
HellCold oferuje również rozwiązania zoptymalizowane dla różnorodnych upraw hydroponicznych, które obejmują sterowniki, pojemniki, LED-y do upraw, namioty wentylacyjne i nawilżacze. Zestawy te są zaprojektowane tak, aby maksymalizować wydajność i ułatwiać zarządzanie warunkami upraw.
Robotyka i automatyzacja to kolejne usługi świadczone przez przedsiębiorstwo, wpisujące się w nowoczesne potrzeby przemysłu. Firma oferuje również wyspecjalizowane usługi w zakresie aromatyzacji, dostarczając dyfuzory i kompozycje zapachowe idealne zarówno do przestrzeni komercyjnych, jak i prywatnych.
HellCold, dzięki swojemu portfolio i doświadczeniu, jest w stanie dostarczyć najwyższej klasy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Firma angażuje się także we współpracę z innymi przedsiębiorstwami, oferując szereg możliwości współpracy, co sprawia, że jest niezawodnym partnerem biznesowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hellcold osiągnęła 9 530 892 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 519 778 zł. Pozostałe przychody to 11 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 072 642 zł.
Zysk netto wyniósł 1 447 136 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 860 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 530 892 zł w 2024 roku. • 11 553 983 zł w 2023 roku. • 2 270 430 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 472 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 447 136 zł w 2024 roku. • 1 301 383 zł w 2023 roku. • -355 365 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hellcold wynosi 12 404 876 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
262 405 zł a 23 827 229 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 931 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 404 876 zł w 2024 roku. • 14 122 356 zł w 2023 roku. • 2 100 104 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hellcold wynosi 2 mln zł.
EBITDA Hellcold wynosi 2,16 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
658 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 999 818 zł w
2024 roku. • 1 342 856 zł w
2023 roku. • -355 359 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
711 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 163 553 zł w
2024 roku. • 1 405 478 zł w
2023 roku. • -354 374 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hellcold wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hellcold wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 1,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hellcold charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hellcold wynosi 176 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 381 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 381 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 176 tys. zł w 2024 roku. • 338 tys. zł w 2023 roku. • 54 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 201 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 381 tys. zł w 2024 roku. • 461 tys. zł w 2023 roku. • 156 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 184 935
zł.
Koszty operacyjne Hellcold wyniosły
7 519 960
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
178 623 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 184 935 zł w 2024 roku • 1 133 429 zł w 2023 roku • 98 076 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hellcold wyniosła 10 461 130 zł.
a
ktywa trwałe to 1 122 193 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 338 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 461 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 111 257 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 953 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 461 130 zł w 2024 roku. • 4 274 973 zł w 2023 roku. • 4 672 083 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 414%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 137 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hellcold wyniosły 10 111 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 461 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 216 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 111 257 zł w 2024 roku • 2 656 083 zł w 2023 roku • 3 890 105 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2024 roku • 62% w 2023 roku • 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hellcold wykazała przychody na poziomie 9 530 892 zł.
Organizacja zarobiła 1 999 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 552 462 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 447 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 182 703 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 552 462 zł w 2024 roku • 53 733 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Hellcold wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 33 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-45
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 3 dni12-06-2025
2023
−3 mies. 8 dni08-04-2024
2022
−5 dni10-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Heller Przemysław posiada 8992
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.