ITRONS SP. Z O.O. | KRS: 0000376751

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

4,9 mln

zysk

-206 tys.

wartość firmy

8,4 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. TYNIECKA, 167C

Kod pocztowy

30-376

Rejestracja

2011-01-28

Rozpoczęcie działalności

2011-01-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.itrons.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Projektowanie instalacji sanitarnych, HVAC i elektrycznych
Generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych
Kompleksowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instalacji HVAC
Nadzór oraz realizacja inwestycji budowlanych
Optymalizacja rozwiązań projektowych oraz dokumentacja powykonawcza

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itrons osiągnęła 4 874 735 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 748 850 zł. Pozostałe przychody to 125 885 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 955 081 zł.

Strata netto wyniosła 206 231 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -332 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 874 735 zł w 2024 roku.
• 8 170 795 zł w 2023 roku.
• 22 485 784 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -128 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -206 231 zł w 2024 roku.
• -599 585 zł w 2023 roku.
• 1 984 644 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7199891.86

696486.58

8170746.37

100205.88

6274983.25

1066164.74

17357864.79

3082396.56

9574890.77

330936.94

22485784.45

1984644

8170795.2

-599584.98

4874735.21

-206230.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itrons wynosi -332 tys. zł.

EBITDA Itrons wynosi -287 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 179 006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -331 895 zł w 2024 roku.
• -1 067 034 zł w 2023 roku.
• 2 364 283 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 175 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -287 017 zł w 2024 roku.
• -1 035 692 zł w 2023 roku.
• 2 386 258 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itrons wynosi 8 366 940 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 27 291 289 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -62 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 366 940 zł w 2024 roku.
• 10 720 498 zł w 2023 roku.
• 28 652 088 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1216079.27

8801953.49

17999729.65

1002058.8

7139221.44

20426865.93

2090857.23

10538838.36

15687458.13

3986303.73

27887799.83

43394661.97

3309369.4

11941514.71

23937226.92

5722989.44

28652088.4

56214461.13

0

10720497.5

28124270.4

0

8366940.13

27291288.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itrons wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itrons charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 509 426 zł.

Koszty operacyjne Itrons wyniosły 5 080 745 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -117 481 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 509 426 zł w 2024 roku
• 744 709 zł w 2023 roku
• 880 047 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itrons wyniosła 7 664 770 zł.

a

ktywa trwałe to 4 425 468 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 239 302 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 664 770 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 822 822 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 841 948 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 710 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 664 770 zł w 2024 roku.
• 7 305 889 zł w 2023 roku.
• 10 474 288 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2692804.96

2948530.16

4245330.46

7772153.76

7386058.01

10474287.63

7305889.22

7664770.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.43

0.13

0.1

0.03

0.06

0.02

0.01

0.25

0.38

0.21

0.17

0.4

0.58

0.22

0.18

0.04

0.06

0.04

0.03

0.19

0.26

0.11

0.09

-0.08

-0.09

-0.14

-0.07

-0.03

-0.07

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itrons wyniosły 841 948 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 664 770 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 841 948 zł w 2024 roku
• 274 822 zł w 2023 roku
• 2 843 635 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2692804.96

1071365.94

0.4

2948530.16

1226885.26

0.42

4245330.46

1457520.82

0.34

7772153.76

2457082.12

0.32

7386058.01

1740049.43

0.24

10474287.63

2843635.05

0.27

7305889.22

274821.62

0.04

7664770.01

841947.8

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itrons wykazała przychody na poziomie 4 874 735 zł.

Organizacja zarobiła -206 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -206 231 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 623 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 458 670 zł w 2022 roku

Wartość

179361

34710

257546

751043

73088

458670

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Itrons wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92815

0.87909

0.8219

0.37913

0.71556

0.75618

0.82884

0.69925

0.96022

0.68824

0.8824

0.83044

0.42183

0.28201

0.30338

0.44029

0.37438

0.80349

0.92349

0.84366

0.87496

0.38379

0.7534

0.80478

0.72157

0.59992

0.95763

0.97795

0.95076

0.93258

0.36377

0.75789

0.80493

0.84067

0.72257

0.98831

0.81644

0.90035

0.92356

0.28008

0.36952

0.40464

0.45128

0.36038

0.89997

0.96195

0.9548

0.94476

0.31205

0.60333

0.62096

0.68079

0.53041

0.97101

0.01009

0.86675

0.91528

0.10028

0.16097

0.11847

0.16357

0.12302

0

0.05056

0.76355

0.90284

0.18026

0.19815

0.16215

0.22066

0.16549

0

Powiązania

DIETLA 64 - powiązanie zwrotne

G IWONA - prokurent, wspólnik

G TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.07.2016

04.04.2024

G Tomasz

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

29.11.2012

15.07.2016

G Tomasz

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

28.01.2011

29.11.2012

G Tomasz

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

04.04.2024

G Tomasz

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

28.01.2011

29.11.2012

K Krzysztof

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

04.04.2024

G Iwona

Wrzesień 1983

Osoba

prokurent

25.04.2018

G Iwona

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

28.01.2011

29.11.2012

K Krzysztof

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

29.11.2012

G Tomasz

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

28.01.2011

29.11.2012

G Tomasz

Czerwiec 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

31.07.2024

Dietla 64

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.06.2023

31.07.2024

Dietla 64

Organizacja

Udziałowcy

Gierlach Tomasz posiada 800 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Gierlach Iwona posiada 200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.04.2024 jest Gierlach Tomasz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.07.2016 do 04.04.2024 był Gierlach Tomasz kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 29.11.2012 do 15.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Gierlach Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ITRONS

	Organizacja	Numer KRS
1	SANIREN SP. Z O.O.	0000748282
2	ZIS ŚWIĄTEK SP. J.	0000312656
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INFORMATYCZNYCH "ZETO-PROJEKT"	0000118311
4	COMPLEX INVEST SP. Z O.O.	0000795873
5	ERGO EKOLOGIA SP. Z O.O.	0000332535
6	MORGAZ SP. Z O.O.	0000891981
7	MGB POMPY INSTALACJE SP. Z O.O.	0000539595
8	RHI INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0001034173
9	ROMONT SP. Z O.O. SP. K.	0000735677
10	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ "ZUTEC"	0000110638
11	SERWIS BLUE BOX SP. Z O.O.	0000727351
12	HEATSAN SP. Z O.O.	0000272935
13	ATUM ENERGY SP. Z O.O.	0000701761
14	JASTA PLUS SP. Z O.O.	0000481011
15	NIEWIEJSKI & WERDA SP. Z O.O.	0000308264
16	PROCOGAZ HVAC SP. Z O.O.	0000397080
17	ROMARK SP. Z O.O.	0000462637
18	CLIMA KOMFORT ADAM WITKOWIAK, WALDEMAR WITKOWIAK	0000083967
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KLIMA-WENT" SP. Z O.O.	0000153690
20	HYDROGOP SP. Z O.O.	0000065509
21	KLIMATECH-RZESZÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000541464
22	HYDRO-TERM BIS SP. Z O.O.	0000780100
23	ARMA - MN NALAZEK SP. J.	0000878132
24	HYDRO-BUD BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000625585
25	DOMART SP. Z O.O. SP. K.	0000720713
26	ZISTAN SP. Z O.O.	0000391223
27	KLIMA-BYTOM SP. J. JAROSŁAW SZCZERBA RAFAŁ SZCZERBA	0000298132
28	N SYSTEM SP. Z O.O.	0000718507
29	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOWLANYCH "EKO"	0000951176
30	SINAR SP. Z O.O.	0000285028

ITRONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000376751 NIP 6762436147 REGON 121460943

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITRONS

ITRONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000376751 NIP
6762436147 REGON
121460943