Organizacja Arman+ osiągnęła 4 042 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 036 841 zł. Pozostałe przychody to 5483 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 003 167 zł.
Zysk netto wyniósł 39 156 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
601 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 042 324 zł w 2024 roku. • 4 104 561 zł w 2023 roku. • 5 246 232 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
32 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 39 156 zł w 2024 roku. • -79 521 zł w 2023 roku. • 103 356 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Arman+ wynosi 3 961 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
386 108 zł a 9 964 985 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
454 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 961 952 zł w
2024 roku. • 3 788 175 zł w
2023 roku. • 4 870 246 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arman+ wynosi 34 tys. zł.
EBITDA Arman+ wynosi 54 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 34 115 zł w
2024 roku. • -75 569 zł w
2023 roku. • 121 049 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
54 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 53 719 zł w
2024 roku. • -66 067 zł w
2023 roku. • 162 670 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Arman+ wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 26 obwieszczeń
dotyczących organizacji Arman+.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 sierpnia 2025 (MSiG nr 150/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
26
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
26 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 850566. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/759293/25/151]
MSiG 150/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 841089. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/759293/25/750]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 841088. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/759293/25/349]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 360144. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/599043/24/376]
MSiG 92/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 360143. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/599043/24/975]
MSiG 92/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 360142. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/599043/24/574]
MSiG 92/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1093211. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/553899/23/654]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1093210. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/553899/23/253]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1093209. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/553899/23/852]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 25550. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/464485/23/357]
MSiG 9/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 25549. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/464485/23/956]
MSiG 9/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 25548. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/464484/23/244]
MSiG 9/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 992692. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/350476/21/773]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 992691. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/350476/21/372]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 992690. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/350475/21/660]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 922976. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/256086/20/736]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 922975. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/256086/20/335]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 922974. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/256086/20/934]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 922973. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/256082/20/249]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 922972. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/256082/20/848]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 922971. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/256082/20/447]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1185727. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/184517/19/222]
MSiG 248/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1185726. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/184517/19/821]
MSiG 248/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1185725. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2014.
[RDF/184517/19/420]
MSiG 248/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.12.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y
Poz. 364227. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
: ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.01.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24406/17/130]
MSiG 198/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 281316. ARMAN+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000492245. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.01.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23900/16/155]
MSiG 177/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Arman+ nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arman+ wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,395% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arman+ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arman+ wynosi 192 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 544 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 544 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 192 tys. zł w 2024 roku. • 182 tys. zł w 2023 roku. • 213 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku. • 73 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 544 tys. zł w 2024 roku. • 527 tys. zł w 2023 roku. • 553 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
274 021
zł.
Koszty operacyjne Arman+ wyniosły
4 002 726
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 218 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 274 021 zł w 2024 roku • 282 444 zł w 2023 roku • 231 584 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,8% w 2024 roku •
6,8% w 2023 roku •
4,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arman+ wyniosła 2 170 837 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 170 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 170 837 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 555 244 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 615 592 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 57 048 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 20 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 170 837 zł sumy bilansowej i 1 555 244 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 053 674 zł sumy bilansowej i 1 516 088 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 284 933 zł sumy bilansowej i 1 595 609 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,52%.
Marża operacyjna wyniosła 0,85%.
Marża netto wyniosła 0,97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arman+ wyniosły 615 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 170 837 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 615 592 zł w 2024 roku • 537 586 zł w 2023 roku • 689 324 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2024 roku • 26% w 2023 roku • 30% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Arman+ ma 615 592 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 429 612 zł (70%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 177 491 zł (29%), rezerwy i rozliczenia 4520 zł (poniżej 1%); państwu 470 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 3499 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 177 491 zł (29%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
616 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
70%
29%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
430 tys. zł
70%
Państwo
podatki, cła i ZUS
470 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
177 tys. zł
29%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 70% (w 2017: 58%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 38% (2017) do 29% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Arman+ wynosi 5,01 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,05 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,83, czyli same środki pieniężne pokrywają 83% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 360 tys. zł należności i inne: 962 tys. zł zapasy do sprzedania: 849 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,01 zł, z czego 0,83 zł w gotówce.
5,01
płynność bieżąca
3,05
płynność szybka
0,83
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,28 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,01 w 2024 roku • 5,68 w 2023 roku • 4,44 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Arman+ wobec banków i pożyczkodawców: 177 491 zł, gotówka: 359 982 zł. Gotówka przewyższa dług o 182 491 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 425 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 80,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 615 592 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 182 tys. zł
0 zł360 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców177 tys. zł
gotówka360 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 425 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 80,3 raza.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 182 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 212 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 209 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 80,3 raza • 2023: strata operacyjna • 2022: 18,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Arman+ wynosi 86 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 39 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 47 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 79 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 926 051 zł, z czego 926 051 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza47 dni
firma płaci dostawcom 47 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
86 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 86 dni
39 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 39 dniach
Rotacja zapasów79 dni
towar leży w magazynie 79 dni, zanim firma go sprzeda
79 dni
Należności handlowe926 tys. zł
klienci są winni firmie 926 tys. zł
do 12 miesięcy926 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 86 dni w 2024 roku • 75 dni w 2023 roku • 66 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Arman+ wynoszą 3 999 574 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 193 261 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 340 196 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 231 064 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,2 mln zł · 80%
Usługi obce340 tys. zł · 9%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)231 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii122 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe44 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia43 tys. zł · 1%
Amortyzacja20 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty6 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 4 mln zł w 2024 roku • 4,2 mln zł w 2023 roku • 5,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Arman+ wykazała przychody na poziomie 4 042 324 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
26 664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 678 zł w 2022 roku • 44 107 zł w 2021 roku • 64 006 zł w 2020 roku
Organizacja Arman+ wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 935 772,20
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów155 737,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 780 034,71
B. Koszty działalności operacyjnej3 999 573,75
I. Amortyzacja19 604,34
II. Zużycie materiałów i energii122 021,19
III. Usługi obce340 196,31
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 101,72
V. Wynagrodzenia231 063,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)42 956,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe44 368,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 193 260,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-63 801,55
D. Pozostałe przychody operacyjne101 068,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych95 929,54
IV. Inne przychody operacyjne5 138,93
E. Pozostałe koszty operacyjne3 152,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 152,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)34 114,54
G. Przychody finansowe5 482,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)5 482,84
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe440,95
I. Odsetki, w tym: (+1)424,95
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne16,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)39 156,43
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)39 156,43
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Arman+ składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 121 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+121
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−2 mies. 20 dni26-04-2024
2022
+12 dni27-07-2023
2021
+2 mies. 20 dni03-01-2023
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−4 dni11-10-2020
2018
+15 mies. 4 dni11-10-2020
2017
+17 mies. 9 dni16-12-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Czyż Artur posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Czyż Patrycja posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 07.01.2014) są: • Czyż Artur (50% udziałów) • Czyż Patrycja (50% udziałów)
