TCS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000235002

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

5 mln

zysk

195 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

AL. WOJSKA POLSKIEGO, 184 B

Kod pocztowy

71-256

Rejestracja

2005-05-30

Rozpoczęcie działalności

2005-05-30

Kapitał zakładowy

1787000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tcs.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Opis

Dostawa systemowych rozwiązań ogrodzeniowych
Montaż i serwis ogrodzeń, bram i automatyki
Obszar działania obejmuje Zachodniopomorskie
Gwarancja antykorozyjna na 5 lat
Specjalna oferta dla klientów indywidualnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TCS International osiągnęła 4 946 530 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 943 481 zł. Pozostałe przychody to 3049 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 748 264 zł.

Zysk netto wyniósł 195 217 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 310 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 946 530 zł w 2024 roku.
• 3 848 450 zł w 2023 roku.
• 4 905 861 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 217 zł w 2024 roku.
• -299 758 zł w 2023 roku.
• 78 699 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2775134.66

49116.83

2735596.41

-78967.26

3511940.58

308031.23

4128266.1

342560.57

4505839.32

-259973.64

4905860.58

78698.65

3848449.64

-299758.15

4946529.95

195216.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TCS International wynosi 201 tys. zł.

EBITDA TCS International wynosi 232 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 530 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 200 676 zł w 2024 roku.
• -294 852 zł w 2023 roku.
• 81 701 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 231 930 zł w 2024 roku.
• -233 478 zł w 2023 roku.
• 130 189 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TCS International wynosi 5 030 417 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 951 863 zł a 12 366 325 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 320 908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 030 417 zł w 2024 roku.
• 3 371 083 zł w 2023 roku.
• 4 615 637 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

491168.3

2784063.47

6937836.65

0

2502011.88

6838991.03

909304.36

4482723

8779851.45

1166224.79

5288644.47

10320665.25

0

3975137.44

11264598.3

786986.5

4615636.86

12264651.45

0

3371083.02

9621124.1

951862.62

5030416.93

12366324.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TCS International wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TCS International wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TCS International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TCS International wynosi 177 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 391 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 391 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 177 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 179 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 391 tys. zł w 2024 roku.
• 327 tys. zł w 2023 roku.
• 427 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 468 796 zł.

Koszty operacyjne TCS International wyniosły 4 742 805 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 498 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 468 796 zł w 2024 roku
• 394 539 zł w 2023 roku
• 345 724 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TCS International wyniosła 1 654 426 zł.

a

ktywa trwałe to 151 639 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 502 787 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 654 426 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 269 150 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 276 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 654 426 zł w 2024 roku.
• 1 997 840 zł w 2023 roku.
• 2 226 103 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1438922.91

1281255.82

1640815.36

2374308.37

1828669.58

2226102.59

1997840.46

1654425.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.02

-0.06

-0.09

-0.03

0.19

0.25

0.1

0.09

0.14

0.22

0.09

0.08

-0.14

-0.2

-0.06

0.04

0.06

0.02

-0.15

-0.28

-0.08

0.12

0.15

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TCS International wyniosły 385 276 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 654 426 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 276 zł w 2024 roku
• 923 907 zł w 2023 roku
• 852 411 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1438922.91

455581.07

0.32

1281255.82

376881.24

0.29

1640815.36

428409.55

0.26

2374308.37

819341.99

0.35

1828669.58

533676.84

0.29

2226102.59

852411.2

0.38

1997840.46

923907.22

0.46

1654425.92

385275.76

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TCS International wykazała przychody na poziomie 4 946 530 zł.

Organizacja zarobiła 203 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8508 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 217 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -803 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8508 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

14126

0

30831

37525

0

8508

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja TCS International wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61522

0.57675

0.58366

0.30214

0.47217

0.41294

0.52532

0.42017

0.74839

0.08

0.57837

0.5654

0.28299

0.19405

0.18627

0.1669

0.12124

0

0.75885

0.60525

0.59646

0.26533

0.79054

0.80613

0.80522

0.63918

0.79503

0.74913

0.62751

0.66301

0.3446

0.71497

0.74451

0.70715

0.57397

0.8133

0.02009

0.6165

0.59829

0.30681

0.14028

0.13183

0.09702

0.06948

0

0.54249

0.59914

0.60907

0.40057

0.333

0.27567

0.44163

0.34552

0

0.04167

0.55987

0.57715

0.47153

0.13601

0.12954

0.11158

0.07406

0

0.63193

0.54603

0.4915

0.27911

0.57111

0.52245

0.71368

0.55596

0.5797

Powiązania

M BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

U MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2005

18.08.2009

Dogmat Systemy

Organizacja

wspólnik

30.05.2005

02.12.2005

Dogmat Systemy

Organizacja

wspólnik

15.02.2008

18.08.2009

J Dawid

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

02.12.2005

25.04.2007

J Dawid

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

25.04.2007

15.02.2008

J Dawid

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

11.05.2006

25.04.2007

Bankowe Towarzystwo Kapitałowe

Organizacja

wspólnik

14.10.2008

18.08.2009

Bernstein Investments Limited

Organizacja

wspólnik

18.08.2009

15.11.2012

Zefrala Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

14.10.2008

18.08.2009

Zefrala Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

15.11.2012

17.03.2015

Oplemanta Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

18.08.2009

15.11.2012

Oplemanta Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

14.10.2008

18.08.2009

Oplemanta Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

17.03.2015

U Maciej

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

17.03.2015

M Bartosz

Luty 1972

Osoba

organ nadzoru

11.05.2006

29.10.2007

J Paweł

Grudzień 1979

Osoba

organ nadzoru

11.05.2006

25.04.2007

P Jaromir

Marzec 1960

Osoba

organ nadzoru

11.05.2006

22.01.2007

G Anna

Kwiecień 1954

Osoba

organ nadzoru

22.01.2007

25.04.2007

O Mariusz

Listopad 1975

Osoba

organ nadzoru

25.04.2007

29.10.2007

J Dawid

Wrzesień 1974

Osoba

organ nadzoru

25.04.2007

29.10.2007

F Agnieszka

Listopad 1969

Osoba

prokurent

14.10.2008

18.08.2009

J Paweł

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

30.05.2005

14.10.2008

F Artur

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

14.10.2008

18.08.2009

F Artur

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

14.10.2008

18.08.2009

J Dawid

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

18.08.2009

M Bartosz

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

15.11.2012

U Maciej

Wrzesień 1976

Osoba

Udziałowcy

Uciechowski Maciej posiada 1700 udziałów, które stanowią 95.1% firmy.

Markowski Bartosz posiada 87 udziałów, które stanowią 4.9% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2015 jest Uciechowski Maciej kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2012 do 17.03.2015 był Oplemanta Holdings Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.08.2009 do 15.11.2012 najwięcej udziałów posiadał Zefrala Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do TCS INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	MB - MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000489276
2	ELZAMEX SP. Z O.O.	0000068894
3	BODEN SP. Z O.O.	0000040958
4	KOMM SP. Z O.O.	0000446555
5	BUDROL HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ELŻBIETA	0000520858
6	INGEMAR GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000177549
7	TFIX POLSKA SP. Z O.O.	0000519439
8	"TAGRA-MATRIX" BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO SP. Z O.O.	0000103484
9	PRZEDSIĘBIORSTWO EKOMAX SP. Z O.O.	0000091549
10	TOREN SP. Z O.O.	0000731231
11	KAMMAG SP. Z O.O.	0000262642
12	TERCET-BUD SP. Z O.O.	0000287762
13	ARMAN+ SP. Z O.O.	0000492245
14	ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "ROLMEX"	0000115101
15	ERSAL SP. Z O.O.	0000502791
16	TOMAS SP. Z O.O.	0000369588
17	TRUETRADE&TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000106311
18	KODA SYSTEM SP. Z O.O.	0000391256
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "HYDROBUD"	0000004388
20	ABARE SP. Z O.O.	0000903761
21	GREMIX FOUNDRY SP. Z O.O.	0000541050
22	DREWMAX PLUS SP. Z O.O.	0000314186
23	„LAZAR GROUP” SP. Z O.O.	0000970054
24	STRAZA INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000696667
25	OIKOS POLAND SP. Z O.O.	0000822836
26	MULTI-MAX SP. Z O.O.	0000158607
27	JARPO SP. Z O.O.	0000192459
28	BUDOHIT SP. Z O.O.	0000653829
29	GRESTON SP. Z O.O.	0000162995
30	ABC EKODOM SP. Z O.O. SP. K.	0000829215

TCS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000235002 NIP 7772833100 REGON 300059923

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TCS INTERNATIONAL

TCS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000235002 NIP
7772833100 REGON
300059923