Produkcja kalendarzy autorskich, ekologicznych i personalizowanych.
Usługi projektowania graficznego, w tym logotypy i identyfikacja wizualna.
Tworzenie stron internetowych oraz aplikacji webowych i sklepów online.
Produkcja gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych.
Realizacja filmów reklamowych oraz animacji.
ART OPEN jest agencją reklamową, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze graficznej oraz produkcji materiałów reklamowych. W ofercie znajdują się różnorodne kalendarze, takie jak kalendarze autorskie, ekologiczne, kieszonkowe oraz personalizowane. Firma zajmuje się także projektowaniem graficznym, w tym tworzeniem identyfikacji wizualnej, logotypów oraz dynamicznego brandingu. Dodatkowo, oferuje usługi związane z tworzeniem stron internetowych, w tym aplikacji webowych, pozycjonowania oraz budowy sklepów internetowych. ART OPEN posiada rozbudowaną ofertę gadżetów reklamowych, w tym gadżetów do auta, do domu oraz elektroniki. Firma angażuje się w produkcję filmów reklamowych oraz animacji, a także dba o jakość wydruków reklamowych. Dzięki posiadaniu własnego działu graficznego, ART OPEN może dostarczać unikalne projekty w sposób szybki i efektywny, dbając jednocześnie o najwyższe standardy wykonania. Dodatkowo, poprzez bloga, firma dzieli się wiedzą na temat trendów w grafice, marketingu i branding.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ART Open osiągnęła 4 366 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 365 695 zł. Pozostałe przychody to 535 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 904 916 zł.
Zysk netto wyniósł 460 778 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 727 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 366 230 zł w 2023 roku.
• 4 496 574 zł w 2022 roku.
• 4 331 051 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 460 778 zł w 2023 roku.
• 455 430 zł w 2022 roku.
• 371 063 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ART Open wynosi 506 tys. zł.
EBITDA ART Open wynosi 528 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ART Open wynosi 6 251 243 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 497 309 zł a 10 915 575 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 041 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 251 243 zł w 2023 roku.
• 5 971 161 zł w 2022 roku.
• 5 189 946 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ART Open wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,293% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
• 2,90% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART Open wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
ART Open charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ART Open wynosi 206 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 76 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 399 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 76 tys. zł a 399 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 206 tys. zł w 2023 roku.
• 199 tys. zł w 2022 roku.
• 150 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.
• 62 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 399 tys. zł w 2023 roku.
• 407 tys. zł w 2022 roku.
• 240 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 438 833
zł.
Koszty operacyjne ART Open wyniosły 3 860 172
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 139 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 438 833 zł w 2023 roku
• 331 547 zł w 2022 roku
• 251 460 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ART Open wyniosła 2 408 063 zł.
a
ktywa trwałe to 959 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 448 388 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 408 063 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 996 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 411 650 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 401 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 408 063 zł w 2023 roku.
• 2 347 540 zł w 2022 roku.
• 1 673 083 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ART Open wyniosły 411 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 408 063 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 411 650 zł w 2023 roku
• 811 906 zł w 2022 roku
• 581 979 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ART Open wykazała przychody na poziomie 4 366 230 zł.
Organizacja zarobiła 503 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 056 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 460 778 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7176 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 056 zł w 2023 roku
• 48 629 zł w 2022 roku
• 39 841 zł w 2021 roku