SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Brave Agency osiągnęła 15 572 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 558 357 zł. Pozostałe przychody to 14 349 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 429 171 zł.
Zysk netto wyniósł 143 535 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 260 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 572 706 zł w 2018 roku. • 9 312 091 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
79 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 143 535 zł w 2018 roku. • 64 389 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Brave Agency wynosi 10 288 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 175 378 zł a 32 383 513 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 050 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 288 552 zł w
2018 roku. • 7 237 801 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brave Agency wynosi 226 tys. zł.
EBITDA Brave Agency wynosi 286 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
109 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 225 899 zł w
2018 roku. • 116 898 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
100 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 286 418 zł w
2018 roku. • 186 266 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Brave Agency mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Brave Agency.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2019 (MSiG nr 156/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 966194. BRAVE AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000480650. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.10.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/52442/19/695]
Rzuć okiemMSiG 156/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIELACH 2. SEBASTIAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DWORAK
2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. ATLAS 2. MICHAŁ PAWEŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 399544. BRAVE AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000480650. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2013.
[RDF/120019/19/665]
MSiG 115/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
i- W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 399543. BRAVE AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000480650. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2013.
[RDF/120019/19/264]
MSiG 115/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 399542. BRAVE AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000480650. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2013.
[RDF/120019/19/863]
MSiG 115/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1001673. BRAVE AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000480650. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2013.
[RDF/816186/18/93]
MSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1001672. BRAVE AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000480650. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2013.
[RDF/816185/18/692]
MSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1001671. BRAVE AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000480650. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.10.2013.
[RDF/816184/18/291]
MSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 294810. BRAVE AGENCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000480650. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.10.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58292/17/518]
MSiG 176/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
X V. W P I S Y D O
Poz. 345879. BRAVE AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000480650.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.10.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/55783/16/887]
MSiG 206/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2016 okres
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 141390. BRAVE AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000480650. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.10.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/28152/16/109]
Rzuć okiemMSiG 108/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.04.2016 R., REP. A NR 2063/2016, NOTARIUSZ
TOMASZ KARŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
ZMIANA ARTYKUŁU 4 UST. 1
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
WANIE TOWARÓW wpisać: 2 ——- 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
Poz. 105024. BRAVEAGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000480650. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.10.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/11230/16/262]
Rzuć okiemMSiG 86/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GIDZIŃSKI 2. BOLESŁAW BARTŁOMIEJ
ADA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. PIELACH 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 100128. BRAVEAGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000480650. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.10.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/44616/15/661]
MSiG 84/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 04.08.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2015 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 100127. BRAVE AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000480650. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.10.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/28432/15/767]
Rzuć okiemMSiG 84/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 27.05.2015 dokonano wpisu do rejestru K
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. JUS
DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. BRAVE AGENCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 11.05.2015,
REP. A NR 199/2015, NOTARIUSZ TOMASZ KARŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. INFLANCKIEJ 4, 00-189 WARSZAWA. WYKREŚLENIE
TREŚĆ ART. 1 I W JEJ MIEJSCE WPISUJE SIĘ
NOWĄ, WYKREŚLENIA TREŚĆ ART. 4 UST. 1 I W JEJ
MIEJSCE WPISUJE SIĘ NOWĄ.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH wpisać: 2 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH wykreślić: 1 ——- 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA
DZIAŁALNOŚĆ 2 ——- 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 3 ——- 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 4 ——- 71 20 B POZOSTAŁE
RS BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 5 ——- 58 21
Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER
O- KOMPUTEROWYCH 6 ——- 59 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ
WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 7 ——-
ć: 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 8 ——- 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 9 ——58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP.
ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) wpisać: 10
——- 73 1 REKLAMA 11 ——- 73 2 BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 12 ——- 52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 13 ——- 59
1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
14 ——- 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 15 ——- 79 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 16 ——- 90 0 DZIAŁALNOŚĆ
TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 17
——- 93 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 18 ——- 93 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
ZE SPORTEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brave Agency nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brave Agency wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,640% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2018 roku. • 1,67% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Brave Agency charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Brave Agency wynosi 310 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 622 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 622 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 74 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 310 tys. zł w 2018 roku. • 236 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 29 tys. zł w 2018 roku. • 13 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 622 tys. zł w 2018 roku. • 384 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
531 036
zł.
Koszty operacyjne Brave Agency wyniosły
15 332 459
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 531 036 zł w 2018 roku • 506 416 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,5% w 2018 roku •
5,5% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brave Agency wyniosła 7 890 658 zł.
a
ktywa trwałe to 945 251 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 945 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 890 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 884 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 006 590 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 420 450 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 143 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 890 658 zł sumy bilansowej i 1 884 068 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 3 470 208 zł sumy bilansowej i 1 740 533 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,62%.
Marża operacyjna wyniosła 1,45%.
Marża netto wyniosła 0,92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brave Agency wyniosły 6 006 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 890 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 276 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 006 590 zł w 2018 roku • 1 729 675 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2018 roku • 50% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Brave Agency ma 6 006 590 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 042 468 zł (51%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 2 590 236 zł (43%), państwu 320 043 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 44 187 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 9657 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 17 852 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
51%
43%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 mln zł
51%
Państwo
podatki, cła i ZUS
320 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
12 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
33 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2,6 mln zł
43%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
10 tys. zł
<1%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 51% (w 2017: 64%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 6% (2017) do poniżej 1% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Brave Agency wynosi 2,04 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,04 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 13% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 426 tys. zł należności i inne: 6,5 mln zł zapasy do sprzedania: 10 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,04 zł, z czego 0,13 zł w gotówce.
2,04
płynność bieżąca
2,04
płynność szybka
0,13
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,09 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,04 w 2018 roku • 1,95 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Brave Agency: dług wobec banków i pożyczkodawców 32 578 zł, gotówka 426 085 zł. Do tego 265 638 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Koszty odsetek: 47 357 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 006 590 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 266 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł426 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców33 tys. zł
gotówka426 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 47 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,8 raza.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 266 tys. zł do 362 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2018: 33 tys. zł • 2017: 99 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 4,8 raza • 2017: 4,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Brave Agency wynosi 147 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 72 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 73 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 74 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,2 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 229 381 zł, z czego 6 229 381 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza74 dni
firma płaci dostawcom 74 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
147 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 147 dni
72 dni
bez amortyzacji73 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 72 dniach
Rotacja zapasów0,2 dnia
towar leży w magazynie 0,2 dnia, zanim firma go sprzeda
0,2 dnia
Należności handlowe6,2 mln zł
klienci są winni firmie 6,2 mln zł
do 12 miesięcy6,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 147 dni w 2018 roku • 91 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Brave Agency wynoszą 15 283 428 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 12 747 275 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 900 133 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 531 036 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem15,3 mln zł
Usługi obce12,8 mln zł · 83%
Zużycie materiałów i energii1,9 mln zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)531 tys. zł · 3%
Amortyzacja61 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe44 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty627 zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 15,3 mln zł w 2018 roku • 9,2 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Brave Agency wykazała przychody na poziomie 15 572 706 zł.
Organizacja zarobiła 188 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 801 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
13 434 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 44 801 zł w 2018 roku • 31 368 zł w 2017 roku
Organizacja Brave Agency wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2018 wynosił on 0,1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:15 516 746,30
– od jednostek powiązanych683 202,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów15 516 746,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej15 283 427,98
I. Amortyzacja60 519,44
II. Zużycie materiałów i energii1 900 132,61
III. Usługi obce12 747 275,35
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)627,00
V. Wynagrodzenia531 035,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe43 837,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)233 318,32
D. Pozostałe przychody operacyjne41 611,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne41 611,06
E. Pozostałe koszty operacyjne49 030,75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne49 030,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)225 898,63
G. Przychody finansowe14 348,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)14 348,79
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe51 911,39
I. Odsetki, w tym: (+1)47 356,96
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 554,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)188 336,03
J. Podatek dochodowy44 801,19
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)143 534,84
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Brave Agency składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 38 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+10
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−1 mies. 8 dni07-06-2019
2017
+1 mies. 27 dni10-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
