"PROGRAF SG" GRZĘDZIELSKI, STRÓŻYŃSKI SP. J. | KRS: 0000088732

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

5,9 mln

zysk

509 tys.

wartość firmy

9,1 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BIAŁOBRZESKA, 15

Kod pocztowy

02-370

Rejestracja

2002-02-05

Rozpoczęcie działalności

1996-03-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM. PRAWO WSPÓLNIKÓW DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.

Branże

Działalność agencji reklamowych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Prograf SG Grzędzielski osiągnęła 5 871 892 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 871 663 zł. Pozostałe przychody to 229 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 362 770 zł.

Zysk netto wyniósł 508 893 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 192 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 871 892 zł w 2020 roku.
• 13 653 777 zł w 2019 roku.
• 13 462 982 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -253 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 508 893 zł w 2020 roku.
• 1 098 091 zł w 2019 roku.
• 1 242 708 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

12449275.16

1269552.9

13462981.88

1242708.26

13653776.54

1098091.3

5871892.49

508893.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Prograf SG Grzędzielski wynosi 649 tys. zł.

EBITDA Prograf SG Grzędzielski wynosi 821 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 312 939 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 649 235 zł w 2020 roku.
• 1 408 448 zł w 2019 roku.
• 1 539 081 zł w 2018 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 308 775 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 821 236 zł w 2020 roku.
• 1 477 927 zł w 2019 roku.
• 1 670 161 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Prograf SG Grzędzielski wynosi 9 112 017 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 161 850 zł a 16 863 198 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 663 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 112 017 zł w 2020 roku.
• 16 880 864 zł w 2019 roku.
• 17 264 247 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

3723965.02

17101693.39

31123187.9

3318092.58

17264246.87

33657454.7

3385981.33

16880864.22

34134441.35

3161849.62

9112016.77

16863197.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prograf SG Grzędzielski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prograf SG Grzędzielski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,04% w 2019 roku.
• 0,04% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Prograf SG Grzędzielski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Prograf SG Grzędzielski wynosi 373 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 97 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 888 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 97 tys. zł a 888 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 68 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 373 tys. zł w 2020 roku.
• 539 tys. zł w 2019 roku.
• 545 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 97 tys. zł w 2020 roku.
• 211 tys. zł w 2019 roku.
• 231 tys. zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 888 tys. zł w 2020 roku.
• 942 tys. zł w 2019 roku.
• 965 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 092 112 zł.

Koszty operacyjne Prograf SG Grzędzielski wyniosły 5 222 428 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -313 590 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 092 112 zł w 2020 roku
• 2 627 247 zł w 2019 roku
• 2 176 310 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2020 roku
• 21% w 2019 roku
• 18% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Prograf SG Grzędzielski wyniosła 4 466 880 zł.

a

ktywa trwałe to 1 677 439 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 789 442 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 957 987 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 706 906 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 251 081 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -824 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 466 880 zł w 2020 roku.
• 6 218 240 zł w 2019 roku.
• 6 048 239 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.26

0.13

0.1

0.21

0.28

0.11

0.09

0.18

0.24

0.1

0.08

0.11

0.14

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Prograf SG Grzędzielski wyniosły 251 081 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 466 880 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -574 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 251 081 zł w 2020 roku
• 1 703 599 zł w 2019 roku
• 1 624 116 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2020 roku
• 27% w 2019 roku
• 27% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6939407.92

1974121.23

0.28

6048239.33

1624115.89

0.27

6218240.36

1703598.59

0.27

4466880.12

251080.63

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Prograf SG Grzędzielski wykazała przychody na poziomie 5 871 892 zł.

Organizacja zarobiła 629 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 120 197 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 508 893 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -59 930 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 197 zł w 2020 roku
• 278 056 zł w 2019 roku
• 288 254 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Prograf SG Grzędzielski wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97172

0.95519

0.96473

0.32881

0.74092

0.77095

0.76009

0.59404

0.98095

0.96885

0.95819

0.95826

0.31764

0.69211

0.70889

0.7549

0.58387

0.97928

0.96749

0.96137

0.96165

0.34279

0.62057

0.64888

0.69876

0.54664

0.97974

0.93203

0.92715

0.94461

0.17044

0.62152

0.65556

0.61293

0.48289

0.96463

Powiązania

"PROGRAF SG" GRZĘDZIELSKI, STRÓŻYŃSKI - powstanie organizacji

G PIOTR - reprezentacja, wspólnik

S PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

05.02.2002

"prograf Sg" Grzędzielski, Stróżyński

Organizacja

wspólnik

05.02.2002

G Piotr

Grudzień 1959

Osoba

wspólnik

05.02.2002

S Piotr

Listopad 1962

Osoba

reprezentacja

05.02.2002

G Piotr

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

05.02.2002

S Piotr

Listopad 1962

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "PROGRAF SG" GRZĘDZIELSKI, STRÓŻYŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA WM SP. Z O.O.	0000009446
2	PELARGOS SP. Z O.O.	0000010090
3	YOUNG & RUBICAM POLAND SP. Z O.O.	0000021504
4	DEFI POLAND SP. Z O.O.	0000023166
5	BNA SP. Z O.O.	0000023233
6	OCTOPUS TECH SP. Z O.O.	0000032418
7	SILVERBIRD SP. Z O.O.	0000036010
8	ENGINE SP. Z O.O.	0000038357
9	ABRIS CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000039857
10	MEDIAFINANCIAL SP. Z O.O.	0000045427
11	GREG INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000051071
12	MIDEA SP. Z O.O.	0000069836
13	FROGUT PLASTICS SP. Z O.O.	0000080563
14	STRATEGIA 360 SP. Z O.O.	0000083041
15	VMG SP. Z O.O.	0000099613
16	CGS STUDIO KUBIAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000099619
17	POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI	0000100491
18	ASPE SP. Z O.O.	0000102235
19	SCV B2B SP. Z O.O.	0000102659
20	SOUL & MIND GROUP SP. Z O.O.	0000113278
21	ZJEDNOCZENIE.COM SP. Z O.O.	0000116005
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "VIZARD"	0000117010
23	RED 8 DIGITAL SP. Z O.O.	0000117054
24	GIGANTO SP. Z O.O.	0000125983
25	B.P. MEDIA SP. Z O.O.	0000133605
26	PUBLICIS LION SP. Z O.O.	0000138014
27	EUROPA 2000 CONSULTING SP. Z O.O.	0000143996
28	NOVA GROUP SP. Z O.O.	0000154371
29	INTERNET DESIGNERS SP. Z O.O.	0000164965
30	FUNDACJA "DOM SENIORA IM. SUE RYDER" W PIERZCHNICY	0000165620

"PROGRAF SG" GRZĘDZIELSKI, STRÓŻYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000088732 NIP 9511057081 REGON 011662675

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "PROGRAF SG" GRZĘDZIELSKI, STRÓŻYŃSKI

"PROGRAF SG" GRZĘDZIELSKI, STRÓŻYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000088732 NIP
9511057081 REGON
011662675