Organizacja Os3 osiągnęła 21 952 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 579 506 zł. Pozostałe przychody to 372 968 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 731 429 zł.
Zysk netto wyniósł 848 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 724 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 952 474 zł w 2022 roku.
• 14 924 452 zł w 2021 roku.
• 8 487 084 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 332 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 848 076 zł w 2022 roku.
• 1 440 542 zł w 2021 roku.
• 213 789 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Os3 wynosi 18 449 485 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
422 197 zł a 54 881 185 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 404 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 449 485 zł w 2022 roku.
• 15 711 802 zł w 2021 roku.
• 6 513 211 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Os3 wyniosła 3 719 360 zł.
a
ktywa trwałe to 18 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 700 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 719 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 562 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 156 431 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 719 360 zł w 2022 roku.
• 5 687 183 zł w 2021 roku.
• 4 161 299 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 151%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Os3 wyniosły 3 156 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 719 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 420 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 156 431 zł w 2022 roku
• 6 048 330 zł w 2021 roku
• 5 234 033 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
• 126% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Os3 wykazała przychody na poziomie 21 952 474 zł.
Organizacja zarobiła 934 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 848 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 321 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 908 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku