GRATIS ART SP. Z O.O. | KRS: 0000042189

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

2,4 mln

zysk

568 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

BRZEZIŃSKA, 1

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2001-09-07

Rozpoczęcie działalności

2001-09-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gratisart.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wydawnicza Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Introligatorstwo i podobne usługi Transport drogowy towarów Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Wydawanie książek Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostałe drukowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gratis ART osiągnęła 2 419 798 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 419 016 zł. Pozostałe przychody to 782 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 851 423 zł.

Zysk netto wyniósł 567 593 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 213 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 419 798 zł w 2024 roku.
• 2 273 945 zł w 2023 roku.
• 2 380 269 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 567 593 zł w 2024 roku.
• 506 774 zł w 2023 roku.
• 486 202 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

922801.72

-49223.86

1221832.13

59743.66

1706740.81

272123.34

1170095.15

111291.59

1672221.77

483191.33

2380269.46

486201.81

2273944.54

506773.92

2419798.03

567593.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gratis ART wynosi 5 336 351 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 452 778 zł a 7 946 307 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 640 151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 336 351 zł w 2024 roku.
• 4 847 642 zł w 2023 roku.
• 4 643 657 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

855290.37

2307004.3

284896.96

1338426.36

3054580.32

488989.47

2715310.04

4266852.03

572458.16

1797687.96

3053110.2

934851.66

3982431.49

6764678.62

1112003.02

4643656.56

6806825.34

1304583.46

4847642.16

7094834.88

1452778.46

5336350.51

7946306.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gratis ART wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309231

0.0308923

0.0308491

0.0309014

0.0308599

0.0307951

0.0308051

0.0307959

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gratis ART wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0013906

0.001076

0.0005113

0.0003874

0.000283

0.000365

0.0003362

0.000243

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gratis ART charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gratis ART wynosi 229 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 609 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 609 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 229 tys. zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 189 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 609 tys. zł w 2024 roku.
• 531 tys. zł w 2023 roku.
• 496 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

35169.88

99752.42

11948.73

51306.32

121651.72

47090.55

93821.48

212318.9

13100.58

85269.77

242886.98

50166.65

159800.16

415344.96

71408.08

189450

496059.32

68218.34

203901.21

531454.38

72593.94

228799.89

608676.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 570 681 zł.

Koszty operacyjne Gratis ART wyniosły 1 793 400 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 139 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 570 681 zł w 2024 roku
• 482 449 zł w 2023 roku
• 384 851 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

261710.38

258052.48

258583.25

258537.33

300623.51

384851.16

482449.49

570681.34

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gratis ART wyniosła 2 283 755 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 197 964 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 085 792 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 283 755 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 937 038 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 346 717 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 283 755 zł w 2024 roku.
• 2 186 448 zł w 2023 roku.
• 1 959 896 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

689445

911612.37

1237560.39

1149444.76

1589117.49

1959896.42

2186447.94

2283755.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.15

-0.05

0.07

0.16

0.07

0.05

0.22

0.42

0.19

0.16

0.1

0.15

0.08

0.1

0.3

0.39

0.32

0.29

0.25

0.33

0.22

0.2

0.23

0.29

0.24

0.22

0.25

0.29

0.26

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gratis ART wyniosły 346 717 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 283 755 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 346 717 zł w 2024 roku
• 447 003 zł w 2023 roku
• 477 226 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

689445

369326.04

0.54

911612.37

531749.75

0.58

1237560.39

585574.43

0.47

1149444.76

386167.21

0.34

1589117.49

342648.61

0.22

1959896.42

477225.73

0.24

2186447.94

447003.33

0.2

2283755.38

346717.43

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gratis ART wykazała przychody na poziomie 2 419 798 zł.

Organizacja zarobiła 625 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 942 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 567 593 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8277 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 942 zł w 2024 roku
• 49 492 zł w 2023 roku
• 48 278 zł w 2022 roku

Wartość

0

19524

5074

49047

48278

49492

57942

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gratis ART wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09383

0.72339

0.78158

0.49421

0.26676

0.2601

0.26238

0.15657

0

0.78885

0.76196

0.81993

0.52361

0.58239

0.61644

0.59632

0.5037

0

0.90111

0.804

0.84904

0.4823

0.76027

0.78544

0.72953

0.64669

0.88985

0.831

0.77797

0.84319

0.4029

0.6416

0.60041

0.60135

0.49172

0.8043

0.92045

0.80549

0.8705

0.32911

0.85727

0.87018

0.7673

0.62563

0.92087

0.91865

0.83163

0.88209

0.36453

0.77958

0.7895

0.7173

0.59098

0.91217

0.91609

0.81423

0.89039

0.34091

0.80431

0.80418

0.7001

0.56475

0.9048

0.91228

0.78851

0.87876

0.29502

0.83217

0.83388

0.71543

0.56971

0.90215

Powiązania

G JAN - reprezentacja, wspólnik

K MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2001

G Jan

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

07.09.2001

K Małgorzata

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

07.09.2001

G Jan

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

07.09.2001

K Małgorzata

Maj 1964

Osoba

Udziałowcy

Kozłowska Małgorzata posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gruszka Jan posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do GRATIS ART

	Organizacja	Numer KRS
1	TPI SP. Z O.O.	0000139329
2	MEDIAFOCUS SP. Z O.O.	0000144157
3	PROJEKT INTEX SP. Z O.O.	0000755038
4	YOTA SP. Z O.O.	0000552822
5	TRIO DESIGN SP. Z O.O.	0000730013
6	WXMEDIA SP. Z O.O.	0000515839
7	SEALS SP. Z O.O.	0000712328
8	POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ ODDZIAŁ W GDAŃSKU	0000342412
9	PND FUTURA SP. Z O.O.	0000747723
10	NES MARKETING SP. Z O.O.	0000207468
11	MACPOSTER SP. Z O.O.	0000261020
12	ONLINE MEDIA PLANNERS SP. Z O.O.	0000532716
13	FUNDACJA SŁUŻBY RODZINIE "NADZIEJA"	0000262774
14	KEYSOLUTION.PL SP. Z O.O.	0000649966
15	MAZOWIECKA AGENCJA HANDLOWA "SPOŁEM" SP. Z O.O.	0000027953
16	ADEXPERIAN SP. Z O.O.	0000352040
17	UNIGRAF SP. Z O.O.	0000823800
18	BYDGOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SP. Z O.O.	0000489734
19	PDF GROUP SP. Z O.O.	0000981149
20	MAMASTUDIO PAWLIK RĘCZAJSKI SP. J.	0000913497
21	HUDDLESTON MELON DESIGN SP. Z O.O.	0000379070
22	OPTIMA MARKETING GROUP SP. Z O.O.	0000256257
23	SUN KLER SP. Z O.O.	0000384011
24	A VISTA GROUP MARIUSZ GRZELAK SP. K.	0000403579
25	ABC REKLAMA SP. Z O.O.	0000237558
26	OMNIPRO SP. Z O.O.	0000241084
27	MTS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000249509
28	ADEQUATE SP. Z O.O.	0000390608
29	MASS MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000418951
30	INSIGHTLAND SP. Z O.O.	0000885088

GRATIS ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000042189 NIP 1230946543 REGON 017370689

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRATIS ART

GRATIS ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000042189 NIP
1230946543 REGON
017370689