Organizacja Ideoo osiągnęła 768 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 736 215 zł. Pozostałe przychody to 32 572 zł.
Całkowite koszty wyniosły 556 546 zł.
Zysk netto wyniósł 179 669 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 768 787 zł w 2023 roku.
• 694 617 zł w 2022 roku.
• 516 168 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 179 669 zł w 2023 roku.
• 224 100 zł w 2022 roku.
• 252 803 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ideoo wynosi 1 937 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
705 818 zł a 3 764 364 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 937 018 zł w 2023 roku.
• 1 930 546 zł w 2022 roku.
• 1 758 316 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ideoo wyniosła 1 058 854 zł.
a
ktywa trwałe to 583 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 475 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 058 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 941 091 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 058 854 zł w 2023 roku.
• 923 576 zł w 2022 roku.
• 719 073 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ideoo wyniosły 117 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 058 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 763 zł w 2023 roku
• 162 153 zł w 2022 roku
• 181 751 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ideoo wykazała przychody na poziomie 768 787 zł.
Organizacja zarobiła 200 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 971 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 971 zł w 2023 roku
• 21 835 zł w 2022 roku
• 26 536 zł w 2021 roku
Organizacja Ideoo wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nycz Piotr
posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 11.01.2019 jest
Nycz Piotr
kontrolujący 96% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.08.2013 do 11.01.2019:
• Nycz Piotr (50% udziałów)
• Schulz Marcin (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2013 do 13.08.2013:
• Nycz Piotr (50% udziałów)
• Schulz Marcin (50% udziałów)