Platforma leasingowa WeźLeasing.pl|Leasing samochodów oraz maszyn i urządzeń|Opłata wstępna od 0%, okres leasingu do 84 miesięcy|Oferty dla klientów indywidualnych i firm|Rabaty na pojazdy oraz atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe
IDEOO Sp. z o.o. to firma, która od momentu powstania w 2009 roku z sukcesem rozwija swoje usługi finansowe w Polsce. Specjalizuje się w dziedzinie leasingu, oferując kompleksowe rozwiązania zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm. WeźLeasing.pl, będąca portalem należącym do IDEOO, działa od 2013 roku i stanowi platformę leasingową, na której przedsiębiorcy mogą znaleźć oferty czołowych firm leasingowych z całej Polski. W ofercie znajdują się leasingi samochodowe oraz leasing maszyn i urządzeń, które wyróżniają się elastycznymi warunkami – opłata wstępna zaczynająca się od 0%, a okres leasingu do 84 miesięcy. IDEOO ma na celu uprościć proces pozyskiwania leasingu, oferując również atrakcyjne rabaty na samochody oraz pakiety ubezpieczeniowe dostosowane do potrzeb klientów. Wyróżnia się na tle konkurencji szerokim zakresem obsługi geograficznej, obejmującym wszystkie województwa w Polsce oraz kompleksowe podejście do klienta, zapewniając różnorodność opcji finansowania, w tym leasing dla nowych oraz jednoosobowych firm. Firma stawia na transparentność i rzetelność, stąd zdobyła uznanie w branży leasingowej i zyskała liczne pozytywne opinie od zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ideoo osiągnęła 488 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 450 171 zł. Pozostałe przychody to 38 520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 345 511 zł.
Zysk netto wyniósł 104 660 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -39 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 488 691 zł w 2024 roku. • 768 787 zł w 2023 roku. • 694 617 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 104 660 zł w 2024 roku. • 179 669 zł w 2023 roku. • 224 100 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ideoo wynosi 1 528 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
733 036 zł a 4 183 003 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 528 746 zł w 2024 roku. • 1 937 018 zł w 2023 roku. • 1 930 546 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ideoo wynosi 83 tys. zł.
EBITDA Ideoo wynosi 83 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 82 852 zł w
2024 roku. • 185 314 zł w
2023 roku. • 233 636 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 82 852 zł w
2024 roku. • 185 314 zł w
2023 roku. • 235 436 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ideoo wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ideoo wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideoo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ideoo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ideoo wynosi 64 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 209 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 209 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 64 tys. zł w 2024 roku. • 72 tys. zł w 2023 roku. • 59 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 209 tys. zł w 2024 roku. • 188 tys. zł w 2023 roku. • 152 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
56 368
zł.
Koszty operacyjne Ideoo wyniosły
367 319
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-40 674 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 56 368 zł w 2024 roku • 83 107 zł w 2023 roku • 107 773 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ideoo wyniosła 1 137 796 zł.
a
ktywa trwałe to 732 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 405 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 137 796 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 045 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 045 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 137 796 zł w 2024 roku. • 1 058 854 zł w 2023 roku. • 923 576 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ideoo wyniosły 92 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 137 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 92 045 zł w 2024 roku • 117 763 zł w 2023 roku • 162 153 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 38.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2024 roku • 11% w 2023 roku • 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ideoo wykazała przychody na poziomie 488 691 zł.
Organizacja zarobiła 112 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8037 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 660 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1148 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8037 zł w 2024 roku • 20 971 zł w 2023 roku • 21 835 zł w 2022 roku
Organizacja Ideoo wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 106 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-83
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 16 dni31-03-2025
2023
−3 mies. 18 dni29-03-2024
2022
−3 mies. 16 dni31-03-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−5 mies. 4 dni14-05-2021
2019
−2 mies. 26 dni21-07-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Schulz Marcin posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Nycz Piotr posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Nycz Piotr (50% udziałów) • Schulz Marcin (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2019 do 31.03.2026
był Nycz Piotr kontrolując 96% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.08.2013 do 11.01.2019: • Nycz Piotr (50% udziałów) • Schulz Marcin (50% udziałów)