MATNIK SP. Z O.O. | KRS: 0000477547

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

134 tys.

zysk

-21 tys.

wartość firmy

89 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

LEGIONOWA, 9/1

Kod pocztowy

15-281

Rejestracja

2013-09-19

Rozpoczęcie działalności

2013-09-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matnik osiągnęła 133 810 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 101 zł. Pozostałe przychody to 133 709 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 395 zł.

Strata netto wyniosła 21 294 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 133 810 zł w 2024 roku.
• 151 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 294 zł w 2024 roku.
• -160 135 zł w 2023 roku.
• -67 237 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

75033.45

33913.44

1.38

-58810.4

132563.44

40968.08

53941.89

-75782.79

20308.98

3442

2.36

-67236.79

150.76

-160134.88

133810.22

-21294

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Matnik wynosi -45 tys. zł.

EBITDA Matnik wynosi -45 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -44 843 zł w 2024 roku.
• -72 863 zł w 2023 roku.
• -38 516 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -44 843 zł w 2024 roku.
• -72 863 zł w 2023 roku.
• -38 516 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-40548.73

-35986.09

-18337.33

-13774.69

-22547.3

-19885.51

-15675.68

-15880.81

-38516.07

-72862.85

-44843.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matnik wynosi 89 207 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 334 526 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 13 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 207 zł w 2024 roku.
• 101 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

185676.06

474788.16

0

0.92

3.45

0

252247.95

573553.12

0

35961.26

134854.73

0

27307.32

50772.45

0

1.57

5.9

0

100.51

376.9

0

89206.81

334525.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Matnik wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309584

0.0309621

0.0316478

0.0309537

0.030955

0.0309542

0.0309456

0.030934

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matnik wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,187% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0053361

0.003593

0.007591

0.0078263

0.0158586

0.0064531

0.0191964

0.0183924

Wiarygodność firmy

dane za rok

Matnik charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Matnik wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6782.69

0

0.06

0

8193.62

0

2157.68

0

688.4

0

0.09

0

6.03

0

4014.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Matnik wyniosły 44 944 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matnik wyniosła 1 854 084 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 854 084 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 854 084 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -466 138 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 320 222 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 854 084 zł w 2024 roku.
• 1 689 698 zł w 2023 roku.
• 1 567 967 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1398108.53

1422951.83

1489033.7

1503632.7

1556900.28

1567966.58

1689697.75

1854083.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -44,404%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5328.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

-0.27

-71.02

0.45

-0.04

0.32

-13287.92

-42616.23

0.03

-0.28

-0.33

0.31

-0.05

0.34

-0.29

-1.4

0

-0.02

-16.15

0.17

-0.04

0.24

-16320.37

-28490.17

-0.09

0.36

-483.3

-1062.18

-0.01

0.05

-444.04

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matnik wyniosły 2 320 222 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 854 084 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 320 222 zł w 2024 roku
• 2 134 542 zł w 2023 roku
• 1 852 676 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2024 roku
• 126% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1398108.53

1525397.7

1.09

1422951.83

1609051.4

1.13

1489033.7

1634165.19

1.1

1503632.7

1724546.98

1.15

1556900.28

1774372.56

1.14

1567966.58

1852675.65

1.18

1689697.75

2134541.7

1.26

1854083.85

2320221.8

1.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matnik wykazała przychody na poziomie 133 810 zł.

Organizacja zarobiła -21 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 294 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Matnik wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69591

0.41564

0.67836

0.74032

0.97472

0.02882

0.60586

0.12301

0

0.11636

0.27837

0.69983

0.74472

0.00957

0.02494

0.30361

0.67308

0

0.71019

0.46141

0.71497

0.72777

0.95475

0.22196

0.64632

0.08577

0

0.12618

0.4

0.70505

0.74692

0.13015

0.19266

0.30609

0.72438

0

0.60502

0.32573

0.69436

0.72776

0.89121

0.04825

0.41373

0.18962

0

0.11285

0.23089

0.67241

0.74869

0.00622

0.01085

0.29088

0.58319

0

0.067

0.22396

0.67169

0.7945

0.02169

0.02257

0.22364

0.69455

0

0.24249

0.34076

0.64807

0.79372

0.19895

0.02965

0.34667

0.41425

0

Powiązania

S ELŻBIETA - reprezentacja, wspólnik

CAVICCHIOLI GUIDO - reprezentacja

ROFIN S.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2013

S Elżbieta

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

19.09.2013

21.01.2014

Cavicchioli Guido

Osoba

wspólnik

21.01.2014

Rofin S.r.l.

Organizacja

reprezentacja

19.09.2013

S Elżbieta

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

19.09.2013

Cavicchioli Guido

Osoba

Udziałowcy

Sakowicz Elżbieta posiada 30 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Rofin S.r.l. posiada 20 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.01.2014 jest Sakowicz Elżbieta kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2013 do 21.01.2014 była Sakowicz Elżbieta kontrolująca 60% udziałów.

Podobne organizacje do MATNIK

	Organizacja	Numer KRS
1	PIWNICE WYSOCKO SP. Z O.O.	0000823046
2	VINISSIMO SP. Z O.O.	0000732347
3	GRUPA AQUILANUSS IMPORT & DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0001046605
4	CHAMPANERIA.PL SP. Z O.O.	0001043830
5	FIRMA AGROS SP. Z O.O. SP. K.	0000658431
6	TREZORWINES SP. Z O.O.	0000000179
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "DYSTRYBUCJA"	0000056900
8	ARS VINI SP. Z O.O. SP. K.	0000514799
9	HURTOWNIA PIAST SP. Z O.O.	0000142717
10	THE WINE HOUSE SP. Z O.O.	0000861573
11	ICONIC ART SPIRIT SP. Z O.O.	0000755365
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BETA" SP. Z O.O.	0000166238
13	VINEMASTERS POLAND SP. Z O.O.	0001057353
14	RETAIL & FOOD SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000443878
15	VINORI SP. Z O.O. SP. K.	0000703376
16	HOUSE OF CHAMPAGNE (POLSKA) SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000782231
17	NOTTE FIORE SP. Z O.O.	0000465301
18	FILIP MERYNOS SP. Z O.O.	0000479673
19	HURTOWNIA "BŁYSK", CHLUDZIŃSCY I JUST SP. J.	0000051398
20	KEGAN SP. Z O.O.	0000615831
21	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "ROLNIK" W WĘGROWIE	0000116614
22	GP WIGOR SP. Z O.O.	0000397628
23	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO "NASZE MLEKO"	0000661821
24	SKARBIEC BACHUSA SP. Z O.O.	0000326069
25	KAMRON GROUP SP. Z O.O.	0000501510
26	MV SP. Z O.O. SP. K.	0000388893
27	POLSKŁAD SP. Z O.O.	0000665355
28	HURTOWNIA "CZARDASZ" K.JARZĄB, J.KNYCH, R.KNYCH	0000080771
29	SOBREVINO SP. Z O.O.	0000734654
30	NOWY SP. Z O.O.	0001092066

MATNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000477547 NIP 5423233398 REGON 200808776

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MATNIK

MATNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000477547 NIP
5423233398 REGON
200808776