WINNICA ZBRODZICE SP. Z O.O. | KRS: 0000382464

Podsumowanie

aktywa

86 tys.

przychód

406 tys.

zysk

-134 tys.

wartość firmy

271 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

ZBRODZICE

Adres

, 82

Kod pocztowy

28-100

Rejestracja

2011-04-07

Rozpoczęcie działalności

2011-04-07

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.winnica-zbrodzice.pl

Email

nobile@winnica-zbrodzice.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU, PREZES JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Pozostałe zakwaterowanie Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agencji reklamowych Produkcja win gronowych Działalność agentów turystycznych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Winnica Zbrodzice osiągnęła 406 003 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 405 976 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.

Całkowite koszty wyniosły 539 775 zł.

Strata netto wyniosła 133 799 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 406 003 zł w 2024 roku.
• 442 463 zł w 2023 roku.
• 433 558 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -133 799 zł w 2024 roku.
• 27 219 zł w 2023 roku.
• 25 919 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

117207.3

-50614.57

126246.17

-22323.85

183752.85

-26017.92

148296.3

-157882.24

256025.34

-45426.5

433557.79

25919.22

442462.52

27218.77

406002.62

-133799.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Winnica Zbrodzice wynosi -116 tys. zł.

EBITDA Winnica Zbrodzice wynosi -114 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9626 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -116 091 zł w 2024 roku.
• 38 834 zł w 2023 roku.
• 35 536 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -114 424 zł w 2024 roku.
• 38 834 zł w 2023 roku.
• 35 536 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Winnica Zbrodzice wynosi 270 668 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 015 007 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 504 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 270 668 zł w 2024 roku.
• 403 850 zł w 2023 roku.
• 392 715 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

78138.2

293018.25

0

96892

315615.42

0

122501.9

459382.13

0

98864.2

370740.75

0

170683.56

640063.35

0

392715.41

1083894.47

0

403850.09

1106156.3

0

270668.41

1015006.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winnica Zbrodzice wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Winnica Zbrodzice charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 237 865 zł.

Koszty operacyjne Winnica Zbrodzice wyniosły 522 067 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 280 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 237 865 zł w 2024 roku
• 171 408 zł w 2023 roku
• 173 895 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Winnica Zbrodzice wyniosła 85 924 zł.

a

ktywa trwałe to 8333 zł.

a

ktywa obrotowe to 77 591 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 924 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -292 998 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 378 922 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 924 zł w 2024 roku.
• 54 692 zł w 2023 roku.
• 64 670 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

74354.51

79805.67

46110.67

37313.79

84908.63

64669.51

54691.53

85924.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -156%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.68

0.9

-0.42

-0.43

-0.28

-1.32

-0.15

-0.18

-0.56

2.88

-0.14

-4.23

0.95

-1.02

-1.06

-0.54

0.21

-0.1

-0.18

0.4

-0.14

0.08

0.06

0.5

-0.17

0.09

0.06

-1.56

0.46

-0.29

-0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Winnica Zbrodzice wyniosły 378 922 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 924 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 441%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 378 922 zł w 2024 roku
• 213 890 zł w 2023 roku
• 251 106 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 441% w 2024 roku
• 391% w 2023 roku
• 388% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

74354.51

130682.84

1.76

79805.67

62835.15

0.79

46110.67

55158.07

1.2

37313.79

204243.43

5.47

84908.63

297264.77

3.5

64669.51

251106.43

3.88

54691.53

213889.95

3.91

85924.42

378922.2

4.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Winnica Zbrodzice wykazała przychody na poziomie 406 003 zł.

Organizacja zarobiła -133 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -133 799 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Winnica Zbrodzice wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1501

0.45062

0.34698

0.85649

0.17978

0.19308

0.06982

0.83827

0.18887

0.44504

0.34739

0.49712

0.23206

0.2394

0.16888

0.03462

0.19936

0.49748

0.311

0.75681

0.28507

0.27336

0.10612

0.96898

0

0.08399

0.48093

0.28209

0.94004

0.14751

0.11697

0.02273

0.88475

0

0.16063

0.48773

0.34331

0.91607

0.2605

0.26652

0.11307

0.57271

0

0.64196

0.51064

0.29653

0.91725

0.70378

0.76044

0.94965

0.11837

0

0.60733

0.48825

0.26702

0.9241

0.71365

0.78322

0.95489

0.10338

0

0.11358

0.44246

0.25926

0.93077

0.15089

0.15902

0.03562

0.79847

0

Powiązania

WINNICA ZBRODZICE - wspólnik

T JACEK - reprezentacja

W ALEKSANDRA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2013

01.10.2018

T Jacek

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

07.04.2011

29.05.2013

T Jacek

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

01.10.2018

09.11.2020

T Jacek

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

07.04.2011

29.05.2013

Infinity Management

Organizacja

wspólnik

29.05.2013

01.12.2015

W Krzysztof

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

01.12.2015

01.10.2018

Rebout Jean Francois

Osoba

wspólnik

01.10.2018

09.11.2020

Infinity Management

Organizacja

wspólnik

09.11.2020

Winnica Zbrodzice

Organizacja

prokurent

07.04.2011

05.09.2024

T Jacek

Kwiecień 1973

Osoba

prokurent

05.09.2024

W Aleksandra

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

07.04.2011

30.10.2013

S Jacek

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

30.10.2013

26.01.2015

S Tomasz

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

26.01.2015

05.09.2024

Rebout Jean François

Osoba

reprezentacja

05.09.2024

T Jacek

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Winnica Zbrodzice posiada 8000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.11.2020 jest Winnica Zbrodzice kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2018 do 09.11.2020 był Tarkowski Jacek kontrolując 62% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2015 do 01.10.2018:
• Tarkowski Jacek (50% udziałów)
• Rebout Jean Francois (50% udziałów)

Podobne organizacje do WINNICA ZBRODZICE

	Organizacja	Numer KRS
1	BROWARY REGIONALNE SP. Z O.O.	0000546190
2	BROWAR REGIONALNY KONESER SP. Z O.O.	0000616398
3	CULTURA Y VINO SP. Z O.O.	0000532155
4	VINIFERA SP. Z O.O.	0000828720
5	GROSNET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000495371
6	BAHUS TRADE SP. Z O.O.	0000640909
7	NAKIELNY WINA SP. Z O.O.	0000503692
8	INVENTOR SP. Z O.O.	0000649720
9	POLDECOR.COM SP. Z O.O.	0000770190
10	SOBREVINO SP. Z O.O.	0000734654
11	BROWAR MINISTER SP. Z O.O.	0000725419
12	CIACHERA SP. Z O.O.	0000844027
13	ALKOHOLOWE S.A.	0000911656
14	FORSALES SP. Z O.O.	0000502740
15	VINICOLA POLSKA SP. Z O.O.	0000903437
16	LEVANTE SP. Z O.O.	0000409490
17	WORLD WINE SP. Z O.O.	0000719460
18	SCORPIOS SP. Z O.O.	0000392754
19	INTERNATIONAL WINA FRANCJI - POLSKA SP. Z O.O.	0000188978
20	OCEAN KING POLSKA SP. Z O.O.	0000727385
21	KRAFT HURT SP. Z O.O.	0000960962
22	MY ITALIA SP. Z O.O.	0000731404
23	MOJITO PRESS SP. Z O.O.	0000349450
24	SUNAI SP. Z O.O.	0000859646
25	HETMAN SPIRITS SP. Z O.O.	0000882836
26	WINE CASE SP. Z O.O.	0000364396
27	EAST WINES GROUP SP. Z O.O.	0000651213
28	ZGRAJA SP. Z O.O.	0000792843
29	BART WINE SP. Z O.O.	0000933641
30	IMPERIAL BRAUEREI SP. Z O.O.	0000997098

WINNICA ZBRODZICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382464 NIP 6551964027 REGON 260464293

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WINNICA ZBRODZICE

WINNICA ZBRODZICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382464 NIP
6551964027 REGON
260464293