Produkcja i sprzedaż modułów fotowoltaicznych|Usługi instalacji dla klientów indywidualnych i biznesowych|Innowacyjne rozwiązania technologiczne w fotowoltaice|Budowa farm fotowoltaicznych na dzierżawionych gruntach|Wyjątkowe kolorowe moduły fotowoltaiczne
ML SYSTEM+ to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w branży fotowoltaicznej, która jest integralną częścią spółki ML SYSTEM S.A. Działa na polskim rynku jako jeden z pionierów, oferując zaawansowane technologicznie moduły fotowoltaiczne oraz kompleksowe usługi w zakresie instalacji. Celem ML SYSTEM+ jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości produktów, ale również zapewnienie indywidualnego podejścia do potrzeb klienta oraz efektywnej współpracy w realizacji projektów. Dzięki własnemu centrum badawczo-rozwojowemu, firma stawia na innowacyjne rozwiązania, które zwiększają wydajność produkowanych modułów. W ofercie znajdują się instalacje fotowoltaiczne dla domów oraz dla firm, a także możliwość budowy farm fotowoltaicznych na dzierżawionych gruntach. Co wyróżnia ML SYSTEM+ na tle konkurencji, to wyjątkowość kolorowych modułów fotowoltaicznych oraz rozbudowana sieć autoryzowanych partnerów odpowiedzialnych za montaż. Misją firmy jest nie tylko promowanie czystej energii, ale także dbanie o środowisko oraz wspieranie klientów w osiąganiu niezależności energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ML System+ osiągnęła 150 058 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 054 723 zł. Pozostałe przychody to 3302 zł.
Całkowite koszty wyniosły 153 933 864 zł.
Strata netto wyniosła 3 879 142 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 923 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 150 058 025 zł w 2023 roku. • 169 049 963 zł w 2022 roku. • 97 401 757 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -647 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 879 142 zł w 2023 roku. • 402 024 zł w 2022 roku. • 3 204 121 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ML System+ wynosi 100 176 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 375 145 061 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 616 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 100 176 361 zł w 2023 roku. • 117 355 106 zł w 2022 roku. • 80 496 506 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ML System+ wynosi -1,71 mln zł.
EBITDA ML System+ wynosi -1,53 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
286 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 714 595 zł w
2023 roku. • 1 298 639 zł w
2022 roku. • 4 633 133 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
256 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 534 546 zł w
2023 roku. • 1 719 039 zł w
2022 roku. • 5 028 107 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ML System+ wynosi 41 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 41 os. w 2023 roku. • 38 os. w 2021 roku. • 23 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ML System+ wynosi 2,27%. To oznacza, że firma ma szansę 2,27% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,27% w 2023 roku. • 2,26% w 2022 roku. • 2,37% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ML System+ wynosi 1,42%. To oznacza, że firma ma szansę 1,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,226% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,42% w 2023 roku. • 0,34% w 2022 roku. • 0,19% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
ML System+ charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ML System+ wynosi 1,56 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
257 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,56 mln zł w 2023 roku. • 2,36 mln zł w 2022 roku. • 1,65 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 80 tys. zł w 2022 roku. • 641 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6 mln zł w 2023 roku. • 6,76 mln zł w 2022 roku. • 3,9 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 094 479
zł.
Koszty operacyjne ML System+ wyniosły
151 769 317
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
673 296 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 094 479 zł w 2023 roku • 3 780 926 zł w 2022 roku • 3 495 235 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2023 roku •
2% w 2022 roku •
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ML System+ wyniosła 59 425 490 zł.
a
ktywa trwałe to 613 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 812 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 425 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 183 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 241 920 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 833 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 59 425 490 zł w 2023 roku. • 35 818 640 zł w 2022 roku. • 19 841 760 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,113%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -353 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ML System+ wyniosły 59 241 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 425 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 826 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 59 241 920 zł w 2023 roku • 31 755 927 zł w 2022 roku • 16 181 072 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 100% w 2023 roku • 89% w 2022 roku • 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ML System+ wykazała przychody na poziomie 150 058 025 zł.
Organizacja zarobiła -3 055 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 823 574 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 879 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 137 141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 823 574 zł w 2023 roku • 674 784 zł w 2022 roku • 1 427 900 zł w 2021 roku