Organizacja Orona osiągnęła 39 475 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 473 042 zł. Pozostałe przychody to 2057 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 828 258 zł.
Zysk netto wyniósł 644 783 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 113 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 475 099 zł w 2022 roku.
• 33 982 898 zł w 2021 roku.
• 21 757 695 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 644 783 zł w 2022 roku.
• 873 048 zł w 2021 roku.
• 1 734 850 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orona wynosi 34 141 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 245 141 zł a 98 687 747 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 694 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 141 007 zł w 2022 roku.
• 30 909 009 zł w 2021 roku.
• 24 424 645 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orona wyniosła 20 608 557 zł.
a
ktywa trwałe to 2 236 982 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 371 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 608 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 993 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 615 036 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 025 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 608 557 zł w 2022 roku.
• 13 721 396 zł w 2021 roku.
• 8 852 648 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orona wyniosły 13 615 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 608 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 152 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 615 036 zł w 2022 roku
• 7 372 658 zł w 2021 roku
• 4 879 161 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orona wykazała przychody na poziomie 39 475 099 zł.
Organizacja zarobiła 917 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 272 810 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 644 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 272 810 zł w 2022 roku
• 320 709 zł w 2021 roku
• 473 414 zł w 2020 roku