NP 20 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000726320

Podsumowanie

aktywa

165,5 mln

przychód

62,3 mln

zysk

17,6 mln

wartość firmy

138,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SIEDMIOGRODZKA, 9

Kod pocztowy

01-204

Rejestracja

2018-04-06

Rozpoczęcie działalności

2018-04-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NP 20 osiągnęła 62 343 283 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 62 133 364 zł. Pozostałe przychody to 209 919 zł.

Całkowite koszty wyniosły 44 504 973 zł.

Zysk netto wyniósł 17 628 391 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 906 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 343 283 zł w 2024 roku.
• 62 926 328 zł w 2023 roku.
• 65 449 461 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 518 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 628 391 zł w 2024 roku.
• 13 267 173 zł w 2023 roku.
• 14 402 627 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

558.58

-109802.21

299.63

-46695.25

74433816.03

-1528108.94

18124711.42

-748626.19

65449461.2

14402626.98

62926327.54

13267172.62

62343283.16

17628391.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NP 20 wynosi 21,87 mln zł.

EBITDA NP 20 wynosi 21,93 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NP 20 wynosi 138 760 122 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 684 368 zł a 246 797 478 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 822 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 760 122 zł w 2024 roku.
• 111 650 292 zł w 2023 roku.
• 123 242 305 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7306542.23

38966239.16

0

12904603.41

68823486.16

0

61380865.97

186084540.07

0

23279993.25

59716545.64

21998822.54

123242304.6

201636777.72

16630716.42

111650291.93

185740416.68

26684367.64

138760121.66

246797478.34

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NP 20 wynosi 1,97%. To oznacza, że firma ma szansę 1,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,97% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NP 20 wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NP 20 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NP 20 wynosi 5,11 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,87 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,39 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,87 mln zł a 12,39 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 730 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,11 mln zł w 2024 roku.
• 3,55 mln zł w 2023 roku.
• 4,38 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,87 mln zł w 2024 roku.
• 1,89 mln zł w 2023 roku.
• 1,96 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,39 mln zł w 2024 roku.
• 7,35 mln zł w 2023 roku.
• 10,19 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne NP 20 wyniosły 40 258 899 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NP 20 wyniosła 165 544 465 zł.

a

ktywa trwałe to 188 620 zł.

a

ktywa obrotowe to 165 355 845 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 165 544 465 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 35 579 157 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 965 308 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 649 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 165 544 465 zł w 2024 roku.
• 83 884 034 zł w 2023 roku.
• 117 783 725 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

9752558.6

17306262.14

78894756.03

90489800.25

117783724.58

83884034.44

165544465.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-108195.85

-196.57

0

-20793.19

-155.84

-0.02

-0.1

-0.02

-0.01

-0.05

-0.04

0.12

0.49

0.28

0.22

0.16

0.6

0.26

0.21

0.11

0.5

0.35

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NP 20 wyniosły 129 965 308 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 165 544 465 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 566 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 965 308 zł w 2024 roku
• 61 709 746 zł w 2023 roku
• 88 451 961 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

9752558.6

10998.81

0

17306262.14

100390.6

0.01

78894756.03

63216993.43

0.8

90489800.25

75560663.84

0.83

117783724.58

88451961.19

0.75

83884034.44

61709745.88

0.74

165544465.32

129965308.46

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NP 20 wykazała przychody na poziomie 62 343 283 zł.

Organizacja zarobiła 22 002 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 373 913 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 628 391 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 624 845 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 373 913 zł w 2024 roku
• 2 974 551 zł w 2023 roku
• 3 582 634 zł w 2022 roku

Wartość

0

3582634

2974551

4373913

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja NP 20 wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42873

0.00569

0.00073

0

0.12376

0.41783

0.86331

0.0031

0.11467

0.02058

0.37601

0.26008

0

0.17448

0.39987

0.90817

0.13964

0.10876

0.03772

0.43483

0.28162

0

0.0232

0.9918

0.97887

0.57897

0.4459

0.43291

0.31556

0.15925

0

0.03427

0.95651

0.98136

0.56531

0.43438

0.41319

0.36051

0.19797

0

0.99169

0.98901

0.98385

0.51853

0.79993

0.82351

0.81418

0.68793

0.99285

0.99158

0.98761

0.97463

0.5223

0.77266

0.79821

0.83603

0.75364

0.99225

0.99182

0.98557

0.98737

0.54027

0.83038

0.85829

0.79653

0.71006

0.99387

Powiązania

NP 20 - wspólnik, reprezentacja

NP 7 - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2018

11.05.2023

Np 7

Organizacja

wspólnik

06.04.2018

Np 20

Organizacja

wspólnik

11.05.2023

Np 7

Organizacja

reprezentacja

06.04.2018

Np 20

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NP 20

	Organizacja	Numer KRS
1	NOWA IDEA SP. Z O.O.	0000908454
2	MOJA PÓŁNOCNA SP. Z O.O.	0000594146
3	RAFIN DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000499790
4	TS INVEST - TESORO SP. Z O.O.	0000247639
5	BUDECON S.A.	0000161562
6	TTS DEVELOPMENT PIOTR TURSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000929736
7	TREI RESIDENTIAL SP. Z O.O. SP. K.	0000772469
8	PORT PRASKI CITY II SP. Z O.O.	0000649035
9	BROKER MS SP. Z O.O.	0000979530
10	GALERIA PARK 2010 SP. Z O.O.	0000363859
11	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA I OBROTU TOWAROWEGO FRONTON	0000103804
12	KAMIENIARZ MODLIŃSCY SP. Z O.O.	0000952488
13	EASTWAY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000610989
14	POLAND BUSINESS PARK X SP. Z O.O.	0000175184
15	JDM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000873173
16	PORT PRASKI II SP. Z O.O.	0000649390
17	SUPER KRAK S.A.	0000032563
18	ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O.	0000005335
19	RONSON DEVELOPMENT PARTNER 2 - MIASTO MOJE	0000438364
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE STRUS SP. Z O.O.	0000624575
21	JAKON INWEST 2 SP. Z O.O.	0000564051
22	V ELMIS GK SP. Z O.O. S.K.A.	0000971749
23	VICTORIA 2019 SP. Z O.O.	0000804743
24	NEPTUNE URSUS SP. Z O.O.	0000263053
25	PD INVESTMENT S.A.	0000783987
26	EVEREST DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.	0000930629
27	VFM SP. Z O.O.	0000620513
28	SPÓŁDZIELNIA INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH "URSYNÓW"	0000092715
29	NP 8 SP. Z O.O. SP. K.	0000808416
30	GRAZIOSO-EKO-PARK SP. Z O.O. SP. J.	0000878713

NP 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000726320 NIP 7010815670 REGON 369904313

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NP 20

NP 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000726320 NIP
7010815670 REGON
369904313