"KEDAR" OBSŁUGA INWESTYCJI SP. Z O.O. | KRS: 0000464183

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

5,4 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

13,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

DZIAŁDOWO

Adres

POLNA, 5

Kod pocztowy

13-200

Rejestracja

2013-06-17

Rozpoczęcie działalności

2013-06-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA).

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kedar Obsługa Inwestycji osiągnęła 5 353 621 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 353 621 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 735 461 zł.

Zysk netto wyniósł 1 618 159 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 325 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 353 621 zł w 2023 roku.
• 3 022 225 zł w 2022 roku.
• 5 668 736 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 227 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 618 159 zł w 2023 roku.
• 336 556 zł w 2022 roku.
• 1 213 222 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3397904.99

252690.53

2741484.9

103865.76

2304549.09

538787.42

2354610.67

-45110.23

5668736.11

1213222.24

3022225.22

336555.83

5353620.6

1618159.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kedar Obsługa Inwestycji wynosi 1,79 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 238 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 785 320 zł w 2023 roku.
• 368 708 zł w 2022 roku.
• 1 326 866 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kedar Obsługa Inwestycji wynosi 13 308 199 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 266 481 zł a 22 654 231 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 598 299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 308 199 zł w 2023 roku.
• 5 438 011 zł w 2022 roku.
• 10 432 491 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

442370.31

3718402.42

8494762.48

520269.63

2763389.27

6853712.25

924360.2

4615875.93

7543023.88

0

2460267.97

5886526.67

1800444.2

10432490.57

16985111.36

2076971.33

5438011.46

11077180.4

3266480.61

13308198.53

22654231.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kedar Obsługa Inwestycji wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kedar Obsługa Inwestycji wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kedar Obsługa Inwestycji charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kedar Obsługa Inwestycji wynosi 560 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 161 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,52 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 161 tys. zł a 1,52 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 75 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 560 tys. zł w 2023 roku.
• 310 tys. zł w 2022 roku.
• 360 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
• 170 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,52 mln zł w 2023 roku.
• 969 tys. zł w 2022 roku.
• 840 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 536 719 zł.

Koszty operacyjne Kedar Obsługa Inwestycji wyniosły 3 568 301 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6233 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 536 719 zł w 2023 roku
• 555 706 zł w 2022 roku
• 630 069 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kedar Obsługa Inwestycji wyniosła 6 566 910 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 566 910 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 566 910 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 355 307 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 211 603 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 542 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 566 910 zł w 2023 roku.
• 4 468 032 zł w 2022 roku.
• 2 883 305 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3312600.5

1039972.98

3116464.96

5174061.45

2883305.46

4468031.79

6566910.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.43

0.1

0.07

0.1

0.15

0.06

0.04

0.17

0.44

0.26

0.23

-0.01

-0.04

-0.02

0.42

0.51

0.23

0.21

0.08

0.12

0.11

0.25

0.37

0.33

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kedar Obsługa Inwestycji wyniosły 2 211 603 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 566 910 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 211 603 zł w 2023 roku
• 1 698 737 zł w 2022 roku
• 482 713 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3312600.5

2722773.42

0.82

1039972.98

346280.14

0.33

3116464.96

1883984.7

0.6

5174061.45

3986691.42

0.77

2883305.46

482713.19

0.17

4468031.79

1698736.69

0.38

6566910.3

2211602.82

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kedar Obsługa Inwestycji wykazała przychody na poziomie 5 353 621 zł.

Organizacja zarobiła 1 779 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 161 261 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 618 159 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 379 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 261 zł w 2023 roku
• 32 147 zł w 2022 roku
• 113 620 zł w 2021 roku

Wartość

44987

18256

53555

0

113620

32147

161261

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Kedar Obsługa Inwestycji wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88898

0.86726

0.74939

0.59021

0.67118

0.69945

0.81047

0.74015

0.91848

0.83203

0.84653

0.60596

0.36021

0.60857

0.61785

0.80692

0.59126

0.87172

0.90803

0.82509

0.73947

0.47624

0.79851

0.8084

0.83346

0.69605

0.92446

0.17484

0.83105

0.80558

0.56358

0.446

0.43303

0.36077

0.20301

0

0.93409

0.8876

0.71223

0.26172

0.77421

0.77993

0.91794

0.69396

0.93162

0.86607

0.82477

0.75759

0.35315

0.70448

0.69139

0.78218

0.52901

0.85328

0.93945

0.87516

0.80113

0.34014

0.83239

0.84178

0.87852

0.66578

0.93188

Powiązania

H EWA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2013

09.04.2014

H Radosław

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

17.06.2013

09.04.2014

H Ewa

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

09.04.2014

H Ewa

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

17.06.2013

09.04.2014

H Radosław

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

09.04.2014

H Ewa

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

17.06.2013

09.04.2014

H Ewa

Czerwiec 1958

Osoba

Udziałowcy

Hasiak Ewa posiada 48 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.04.2014 jest Hasiak Ewa kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.06.2013 do 09.04.2014 był Hasiak Radosław kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do "KEDAR" OBSŁUGA INWESTYCJI

	Organizacja	Numer KRS
1	MS COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000567784
2	ABM PLUS SP. Z O.O.	0000252674
3	CONNECT SP. Z O.O.	0000509719
4	DATA NET SP. Z O.O.	0000847017
5	EURO WORK CONCEPT SP. Z O.O.	0000864192
6	JANIA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000664876
7	NTTA GROUP SP. Z O.O.	0000483696
8	XEMAR SP. Z O.O.	0000736309
9	WALDEMAR GRABKA SP. K.	0000520710
10	HOWSMART SP. Z O.O.	0000870772
11	CRS SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000566861
12	Z.S.R.B. SP. Z O.O.	0000750665
13	M2M HOUSE SP. Z O.O.	0000888164
14	GAJOWA 74 SP. Z O.O.	0000659331
15	HKA PROFIT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000679310
16	DOMO - PROJEKT SP. Z O.O.	0000684803
17	MADISON DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000827770
18	ITEO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000436395
19	DOZBUD SP. Z O.O.	0000339812
20	KERAM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000690738
21	PRIUS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000400660
22	PROBUD 1 SP. Z O.O.	0000937382
23	EURO-MAR MATEJA KURZYŃSKI KULIKOWSKI SP. K.	0000313492
24	VOTUS SP. Z O.O.	0000706763
25	EPD SP. Z O.O.	0000450535
26	NOWE M SP. Z O.O.	0000897786
27	NORTH STAR DEVELOPMENT S.A.	0000801445
28	HG MONTAGE SP. Z O.O.	0000758524
29	CENTRUM SP. Z O.O. DEWELOPER SP. K.	0000611081
30	MAXXINWEST SP. Z O.O.	0000693439

"KEDAR" OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000464183 NIP 5711712855 REGON 281505469

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "KEDAR" OBSŁUGA INWESTYCJI

"KEDAR" OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000464183 NIP
5711712855 REGON
281505469