GAJOWA 74 SP. Z O.O. | KRS: 0000659331

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

4,5 mln

zysk

820 tys.

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. DĄBROWA, 47

Kod pocztowy

85-147

Rejestracja

2017-01-19

Rozpoczęcie działalności

2016-09-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMOISTNA

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Tynkowanie Wykonywanie instalacji elektrycznych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zakładanie stolarki budowlanej Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gajowa 74 osiągnęła 4 451 113 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 448 115 zł. Pozostałe przychody to 2998 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 628 192 zł.

Zysk netto wyniósł 819 923 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 635 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 451 113 zł w 2024 roku.
• 5 111 371 zł w 2023 roku.
• 15 720 913 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 117 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 819 923 zł w 2024 roku.
• 1 481 113 zł w 2023 roku.
• 3 036 035 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-600

0

-788.2

449.3

-108635.27

1080816.16

-321747.25

520144.89

21845.1

15720912.92

3036035.32

5111370.86

1481112.51

4451112.76

819923.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gajowa 74 wynosi 817 tys. zł.

EBITDA Gajowa 74 wynosi 817 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 116 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 817 039 zł w 2024 roku.
• 1 481 153 zł w 2023 roku.
• 3 042 055 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gajowa 74 wynosi 9 946 211 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 699 109 zł a 19 728 582 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 420 416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 946 211 zł w 2024 roku.
• 12 416 197 zł w 2023 roku.
• 24 598 082 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3300

17600

0

2708.85

14447.2

0

299.53

1123.25

0

720544.11

2702040.4

0

434143.66

1300362.23

1973332.27

24598082.17

42504494.48

3084166.66

12416197.27

20735575.14

3699109.21

9946211.36

19728582.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gajowa 74 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gajowa 74 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gajowa 74 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gajowa 74 wynosi 438 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 123 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 123 tys. zł a 1,05 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 63 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 438 tys. zł w 2024 roku.
• 436 tys. zł w 2023 roku.
• 594 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 153 tys. zł w 2023 roku.
• 456 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,05 mln zł w 2024 roku.
• 917 tys. zł w 2023 roku.
• 875 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 087 zł.

Koszty operacyjne Gajowa 74 wyniosły 3 631 076 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 298 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 087 zł w 2024 roku
• 152 663 zł w 2023 roku
• 129 631 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gajowa 74 wyniosła 6 662 267 zł.

a

ktywa trwałe to 1 944 806 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 717 460 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 662 267 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 932 146 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 730 121 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 951 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 662 267 zł w 2024 roku.
• 6 258 851 zł w 2023 roku.
• 7 737 749 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5138

1642580

3340333.12

11218663.81

22412436.15

7737749.18

6258851.37

6662266.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.14

0

-0.22

-0.03

1.03

-241.79

-0.03

0.75

-0.3

0

-0.05

0.04

0.39

1.15

0.19

0.24

0.36

0.29

0.12

0.17

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gajowa 74 wyniosły 1 730 121 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 662 267 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 247 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 730 121 zł w 2024 roku
• 2 146 629 zł w 2023 roku
• 5 106 639 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5138

738

0.14

1642580

1638968.2

1

3340333.12

3445356.59

1.03

11218663.81

11645434.53

1.04

22412436.15

22817361.77

1.02

7737749.18

5106639.48

0.66

6258851.37

2146629.16

0.34

6662266.51

1730120.89

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gajowa 74 wykazała przychody na poziomie 4 451 113 zł.

Organizacja zarobiła 819 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 819 923 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 40 zł w 2023 roku
• 5102 zł w 2022 roku

Wartość

0

5102

40

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Gajowa 74 wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39693

0.00569

0.26533

0.27679

0.17655

0.15272

0

0.40776

0.00556

0.6602

0.71555

0.44636

0.12607

0

0.12509

0.40582

0.74832

0.77663

0.10297

0.10413

0.28824

0.88282

0

0.06841

0.76294

0.87903

0.79371

0.32602

0.30932

0.28455

0.78861

0

0.73643

0.68501

0.92151

0.76564

0.58101

0.56193

0.44203

0.19797

0

0.96903

0.94848

0.82309

0.47571

0.77754

0.7588

0.91765

0.90382

0.75367

0.93528

0.87079

0.79469

0.34014

0.82592

0.81949

0.87432

0.66109

0.65845

0.88846

0.82608

0.76042

0.29186

0.75547

0.73949

0.80339

0.54654

0

Powiązania

S JAKUB - reprezentacja

H JAROSŁAW - wspólnik

S KRZYSZTOF - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2017

11.01.2019

S Krzysztof

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

11.01.2019

23.08.2022

S Krzysztof

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

23.08.2022

S Krzysztof

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

11.01.2019

H Jarosław

Kwiecień 1954

Osoba

prokurent

18.12.2018

S Krzysztof

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

19.01.2017

18.12.2018

W Tomasz

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

18.12.2018

23.08.2022

S Sebastian

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

23.08.2022

S Jakub

Sierpień 1992

Osoba

Udziałowcy

Halarewicz Jarosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Stępień Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.08.2022 jest Halarewicz Jarosław kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2019 do 23.08.2022 był Halarewicz Jarosław kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 19.01.2017 do 11.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Stępień Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do GAJOWA 74

	Organizacja	Numer KRS
1	TELECOMSLOWI KSLJD - HOLDING SP. Z O.O.	0000399607
2	NTTA GROUP SP. Z O.O.	0000483696
3	EUROBUD POLAK & ZATORSKI SP. Z O.O.	0000588709
4	ELEGANTO-DEWELOPMENT OBŁÓJ DUBANIK SP. K.	0000620449
5	PERFEKT - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000518707
6	VIRAKO SP. Z O.O.	0000023515
7	GW MESTA SP. Z O.O.	0000526941
8	DOMVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000770181
9	NAD STAWKIEM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000480263
10	ALJA DOM WOSIŃSKI SP. K.	0000715892
11	SPARTAN JAWOROWE WZGÓRZE SP. Z O.O.	0000451191
12	ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY M. MAJKA SP. Z O.O.	0000577990
13	KWK CONSTRUCTION EU SP. Z O.O.	0000730454
14	ALEKSANDROWSKI PROGRAM MIESZKANIOWY SP. Z O.O.	0000870856
15	5HA SP. Z O.O.	0000893009
16	JMP-TECH SP. Z O.O.	0000550587
17	DATA NET SP. Z O.O.	0000847017
18	RICAND HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000331146
19	LIDER HOUSE 2 TOMTAŁA BARTŁOMIEJ SP. K.	0000967647
20	VOTUS SP. Z O.O.	0000706763
21	ABM PLUS SP. Z O.O.	0000252674
22	ARCHMO MOLDZYŃSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. K.	0000523412
23	KONS-GROUP SP. Z O.O.	0000951325
24	PROJEKT 7 GONET SP. J.	0000889012
25	ANTRANS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000993012
26	"BACZYŃSKIEGO" RODŹKO DEWELOPMENT	0000791500
27	CATALYST CAPITAL SP. Z O.O.	0000287961
28	GALERIA KOMETA SP. Z O.O.	0000306500
29	GUMNISKA SP. Z O.O.	0000678485
30	WILLE MIEJSKIE KOŹMICKI - MIKOŁAJEWSKI SP. K.	0000411642

GAJOWA 74 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659331 NIP 5542941500 REGON 365459320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GAJOWA 74

GAJOWA 74 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000659331 NIP
5542941500 REGON
365459320