EPD SP. Z O.O. | KRS: 0000450535

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

3,1 mln

zysk

-46 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. LESZKA CZARNEGO, 5

Kod pocztowy

35-615

Rejestracja

2013-02-11

Rozpoczęcie działalności

2012-10-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH I NABYWANIA I ZBYWANIA PRAW, W TYM WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO KWOTY 1.000.000 ZŁ BEZ UPRZEDNIEJ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW. NIE WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW DOKONYWANIE CZYNNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 230 KSH, TJ. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO; NIE WYŁĄCZA TO WYMOGU UZYSKANIA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW W SYTUACJI JEŻELI TAKI OBOWIĄZEK NAKŁADA INNY PRZEPIS PRAWA NIŻ ART. 230 KSH LUB INNE POSTANOWIENIE UMOWY SPÓŁKI.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EPD osiągnęła 3 135 025 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 135 025 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 180 870 zł.

Strata netto wyniosła 45 845 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 135 025 zł w 2024 roku.
• 7 947 825 zł w 2023 roku.
• 4 071 479 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 845 zł w 2024 roku.
• 182 899 zł w 2023 roku.
• 217 555 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2974538.32

90028.35

2766698.63

-67459.63

4641338.26

640535.51

5813212.12

388286.72

5552556

237309.78

4071478.57

217555.19

7947825.05

182899.45

3135025.33

-45844.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EPD wynosi -43 tys. zł.

EBITDA EPD wynosi -42 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 411 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -43 110 zł w 2024 roku.
• 205 231 zł w 2023 roku.
• 272 767 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -41 596 zł w 2024 roku.
• 227 068 zł w 2023 roku.
• 324 139 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EPD wynosi 3 342 981 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 837 563 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 342 981 zł w 2024 roku.
• 7 312 119 zł w 2023 roku.
• 4 729 336 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

82625.92

2425764.86

7436345.8

0

1876496.95

6916746.57

512432.83

6168800.37

11603345.65

803647.87

6232269.49

14533030.3

981630.2

5632573.32

13881390

1144796.59

4729336.4

10178696.42

1281971.18

7312119.02

19869562.63

0

3342980.6

7837563.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPD wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EPD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 960 478 zł.

Koszty operacyjne EPD wyniosły 3 178 136 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 626 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 960 478 zł w 2024 roku
• 792 239 zł w 2023 roku
• 755 688 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EPD wyniosła 8 015 254 zł.

a

ktywa trwałe to 6390 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 008 864 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 015 254 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 670 618 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 344 636 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 859 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 015 254 zł w 2024 roku.
• 6 586 443 zł w 2023 roku.
• 4 195 709 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1997628.8

3613324.57

4583202.31

4430900.18

4440681.06

4195708.84

6586443.37

8015253.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.82

0.04

0.03

-0.02

-1.58

0.02

-0.02

0.14

0.94

0.03

0.14

0.09

0.36

0.07

0.05

0.18

0.05

0.04

0.05

0.14

0.07

0.05

0.03

0.11

0.03

0.02

-0.01

-0.03

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EPD wyniosły 6 344 636 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 015 254 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 636 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 344 636 zł w 2024 roku
• 4 877 148 zł w 2023 roku
• 2 669 313 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1997628.8

1887460.91

0.94

3613324.57

3570616.31

0.99

4583202.31

3899958.54

0.85

4430900.18

3359369.69

0.76

4440681.06

3131840.79

0.71

4195708.84

2669313.38

0.64

6586443.37

4877148.46

0.74

8015253.82

6344635.54

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EPD wykazała przychody na poziomie 3 135 025 zł.

Organizacja zarobiła -45 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 451 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 845 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2296 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 451 zł w 2024 roku
• 21 222 zł w 2023 roku
• 27 344 zł w 2022 roku

Wartość

16521

119618

35817

81953

4366

27344

21222

451

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja EPD wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83721

0.85693

0.68773

0.66271

0.60294

0.60495

0.77159

0.83032

0.87982

0.15238

0.84747

0.75758

0.701

0.46672

0.5375

0.33606

0.03838

0.94503

0.9185

0.88363

0.78597

0.60443

0.72582

0.54237

0.81557

0.836

0.90804

0.8905

0.89846

0.78736

0.5587

0.61378

0.59826

0.76703

0.66455

0.94404

0.84832

0.88621

0.76803

0.50106

0.5806

0.57803

0.72988

0.56928

0.76901

0.83704

0.85256

0.74795

0.46658

0.62306

0.62686

0.74629

0.54138

0.84182

0.80538

0.90522

0.79834

0.52271

0.53578

0.54293

0.68783

0.52469

0.81229

0.2364

0.78559

0.78503

0.54177

0.47196

0.45471

0.37413

0.20767

0.61283

Powiązania

EURO PROJEKT EPD - powiązanie zwrotne

R MAREK - reprezentacja

K GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2014

19.02.2015

K Grzegorz

Maj 1970

Osoba

wspólnik

19.02.2015

K Grzegorz

Maj 1970

Osoba

wspólnik

11.02.2013

21.11.2014

K Grzegorz

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

11.02.2013

K Grzegorz

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

07.09.2015

R Marek

Listopad 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

29.12.2014

Euro Projekt Epd

Organizacja

Udziałowcy

Kwiecień Grzegorz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.02.2015 jest Kwiecień Grzegorz kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.11.2014 do 19.02.2015 był Kwiecień Grzegorz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 11.02.2013 do 21.11.2014 najwięcej udziałów posiadał Kwiecień Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EPD

	Organizacja	Numer KRS
1	DREVO HAUS SP. Z O.O.	0000187502
2	MS COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000567784
3	IZOMEGA SP. Z O.O.	0000693131
4	RABAR-BUD SP. Z O.O.	0000578004
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO REMONTOWO HANDLOWE P.B.R.	0000434699
6	SADU - BUDOWNICTWO HANDEL USŁUGI SP. Z O.O.	0000609760
7	BELGIJSKA ALEJA SP. Z O.O.	0000837010
8	INFO-BUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000918318
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE BUD-BET	0000181599
10	IMMO BUILDING SP. Z O.O. SP. K.	0000521923
11	ROBYG CITY APARTMENTS SP. Z O.O.	0000266820
12	M2 KUPISZ U BRYKSY SP. Z O.O.	0000886214
13	JKK1 SP. Z O.O.	0000863734
14	ELSTUK & SOLO INWEST SP. Z O.O.	0000988629
15	PASAŻ NADWODNA SP. Z O.O.	0000722946
16	PROBUD 1 SP. Z O.O.	0000937382
17	PROXIN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000907136
18	FREEDOM S.A.	0000519706
19	NU HOMES SP. Z O.O.	0000614713
20	TMJ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000867032
21	BWO KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000641868
22	SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA BYTOM ODRZAŃSKI	0000955992
23	EMBUD POLSKA SP. Z O.O.	0000458943
24	WWW CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000234705
25	IZUMRUD BUD-INVEST SP. Z O.O.	0000688244
26	TECHMECO HOME SP. Z O.O.	0000633793
27	ARCH VISION SP. Z O.O. WANILIOWA SP. K.	0000798370
28	COMFORT HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000743285
29	STARPROF SP. Z O.O.	0000694238
30	TODAN PROPERTIES GAMA SP. Z O.O.	0000450916

EPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000450535 NIP 5170360697 REGON 180901723

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPD

EPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000450535 NIP
5170360697 REGON
180901723