DINX GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000457715

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

4 mln

zysk

96 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. SENATORSKA, 21

Kod pocztowy

93-192

Rejestracja

2013-04-10

Rozpoczęcie działalności

2013-04-10

Kapitał zakładowy

12000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dinxgadzety.pl

Email

kontakt@dinxgadzety.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Badanie rynku i opinii publicznej Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostałe drukowanie Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność związana z oprogramowaniem

Opis

Produkcja i dystrybucja gadżetów reklamowych
Opcje personalizacji dla klientów
Bezpośredni importer z Chin i Turcji
Oferowanie gotowych gadżetów z logo
Działania na rzecz internacjonalizacji firmy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dinx Group osiągnęła 4 014 465 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 990 396 zł. Pozostałe przychody to 24 069 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 894 301 zł.

Zysk netto wyniósł 96 095 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -433 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 014 465 zł w 2024 roku.
• 3 792 141 zł w 2023 roku.
• 3 792 141 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 095 zł w 2024 roku.
• 92 721 zł w 2023 roku.
• 92 721 zł w 2023 roku.

Przychody

Zysk

7045626.16

735.2

5713787.28

-392805.32

2865045.43

-326772.98

3718505.95

-24912.58

3975587.66

15614.61

4561550.96

-193142.73

3792140.71

92720.97

3792140.71

92720.97

4014464.72

96094.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dinx Group wynosi 123 tys. zł.

EBITDA Dinx Group wynosi 128 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 122 844 zł w 2024 roku.
• 100 466 zł w 2023 roku.
• 100 466 zł w 2023 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 127 918 zł w 2024 roku.
• 109 437 zł w 2023 roku.
• 109 437 zł w 2023 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dinx Group wynosi 3 062 698 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2010 zł a 10 036 162 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 318 933 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 062 698 zł w 2024 roku.
• 2 898 978 zł w 2023 roku.
• 2 898 978 zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

7352

5295228.09

17614065.4

0

4109790.72

14284468.2

0

1965549.75

7162613.58

0

2515838.99

9296264.88

48545.98

2761396.2

9938969.15

0

3041033.97

11403877.4

0

2898977.69

9480351.78

0

2898977.69

9480351.78

2009.86

3062697.91

10036161.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dinx Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dinx Group wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,25% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dinx Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dinx Group wynosi 53 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 160 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 390 668 zł.

Koszty operacyjne Dinx Group wyniosły 3 867 552 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -93 973 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 390 668 zł w 2024 roku
• 465 639 zł w 2023 roku
• 465 639 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2023 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dinx Group wyniosła 1 854 605 zł.

a

ktywa trwałe to 6257 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 848 348 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 854 605 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2680 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 851 925 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -433 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 854 605 zł w 2024 roku.
• 1 313 250 zł w 2023 roku.
• 1 313 250 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa

4888623.84

3696376.01

2455975.79

2803804.91

1838289.83

1568681.28

1313250.26

1854604.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,586%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 512.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0

-0.11

-0.98

-0.03

-0.07

-0.13

-4.41

-0.08

-0.11

-0.01

-0.51

0.01

-0.01

0.01

0.24

0.01

0

-0.12

2.07

-0.03

-0.04

0.07

-133.65

0.03

0.02

0.07

-133.65

0.03

0.02

0.05

35.86

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dinx Group wyniosły 1 851 925 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 854 605 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -320 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 851 925 zł w 2024 roku
• 1 313 944 zł w 2023 roku
• 1 313 944 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2023 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4888623.84

4095019.59

0.84

3696376.01

3295577.08

0.89

2455975.79

2381949.84

0.97

2803804.91

2754691.54

0.98

1838289.83

1773561.85

0.96

1568681.28

1662096.03

1.06

1313250.26

1313944.04

1

1313250.26

1313944.04

1

1854604.57

1851924.76

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dinx Group wykazała przychody na poziomie 4 014 465 zł.

Organizacja zarobiła 96 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 095 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2565 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 zł w 2024 roku
• 2017 zł w 2023 roku
• 2017 zł w 2023 roku

Wartość

17987

0

161

0

1362

2017

31

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Dinx Group wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57723

0.92617

0.94975

0.68563

0.3523

0.4935

0.34978

0.24085

0.87175

0.01641

0.91331

0.93188

0.70602

0.23638

0.28002

0.22335

0.05911

0

0.02044

0.85919

0.90929

0.76475

0.1821

0.20293

0.19952

0.01618

0

0.12785

0.89194

0.91728

0.77759

0.31597

0.39134

0.3171

0.09542

0.64276

0.6261

0.89077

0.88336

0.77928

0.30907

0.35886

0.44402

0.53576

0

0.03036

0.89086

0.86493

0.83208

0.23658

0.24849

0.19377

0.96268

0.6296

0.7604

0.86846

0.83764

0.82666

0.39717

0.40764

0.52771

0.00071

0.63293

0.7604

0.86846

0.83764

0.82666

0.39717

0.40764

0.52771

0.00071

0.63293

0.74527

0.85468

0.86246

0.83212

0.40815

0.42396

0.49023

0.99793

0.46101

Powiązania

S MAGDALENA - prokurent

B AGNIESZKA - wspólnik

B TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

B TOMASZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2013

25.06.2015

K Sergiusz

Maj 1981

Osoba

wspólnik

10.04.2013

13.03.2014

R Wiktor

Sierpień 1992

Osoba

wspólnik

25.06.2015

28.12.2015

B Tomasz

Październik 1979

Osoba

wspólnik

10.04.2013

13.03.2014

B Tomasz

Październik 1979

Osoba

wspólnik

28.12.2015

B Tomasz

Październik 1979

Osoba

wspólnik

13.03.2014

25.06.2015

B Tomasz

Październik 1979

Osoba

wspólnik

22.06.2022

B Agnieszka

Grudzień 1973

Osoba

prokurent

25.06.2015

20.01.2021

B Beata

Kwiecień 1986

Osoba

prokurent

20.01.2021

S Magdalena

Grudzień 1985

Osoba

prokurent

22.06.2022

B Tomasz

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

10.04.2013

13.03.2014

R Wiktor

Sierpień 1992

Osoba

reprezentacja

10.04.2013

13.03.2014

K Sergiusz

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

13.03.2014

25.06.2015

K Sergiusz

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

13.03.2014

B Tomasz

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

10.04.2013

13.03.2014

B Tomasz

Październik 1979

Osoba

Udziałowcy

Barylska Agnieszka posiada 12 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bartosiak Tomasz posiada 11 udziałów, które stanowią 45.8% firmy.

Największym udziałowcem od 22.06.2022 jest Barylska Agnieszka kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2015 do 22.06.2022 był Bartosiak Tomasz kontrolując 46% udziałów.

W okresie od 25.06.2015 do 28.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Bartosiak Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DINX GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA TIPMEDIA SP. Z O.O.	0000583772
2	BALANDA SP. Z O.O.	0000505977
3	AG REKLAMA SP. Z O.O.	0000440460
4	URBAN JUNGLE SP. Z O.O.	0000747804
5	THINK ECO SP. Z O.O.	0000703374
6	MANNEQUINS SP. Z O.O.	0000163351
7	CONTENTATION SP. Z O.O.	0000871922
8	TWÓJ REGION SP. Z O.O.	0000435577
9	XO MEDIA SP. Z O.O.	0000776415
10	CHART STUDIO SP. Z O.O.	0000585502
11	ISKRY SP. Z O.O.	0000097846
12	PHARMASELECT POLSKA SP. Z O.O.	0000370970
13	ROMICORE SP. Z O.O.	0000856375
14	STUDIO DA VINCI, AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000083677
15	AXIA RETAIL SP. Z O.O.	0000430558
16	REKORD GRUPA MEDIOWA SP. Z O.O.	0000533597
17	PHARMA DISTRIBUTION GROUP SP. Z O.O.	0000284066
18	WMH SP. Z O.O. SP. K.	0000665404
19	BRAND NEW HEAVEN SP. Z O.O.	0000382857
20	BARDZO SP. Z O.O.	0000298370
21	BAFA SP. Z O.O.	0000507469
22	99 ZŁOTA PROPORCJA SP. Z O.O.	0000964292
23	EKOSYNERGIA SP. Z O.O.	0000361877
24	LTB SP. Z O.O.	0000336233
25	CRAFT MEDIA SP. Z O.O.	0000768683
26	AGENCJA REKLAMOWA "GRAFITI" SP. Z O.O.	0000491786
27	ADAH ADVERTISING SP. Z O.O.	0000092727
28	MARKETING MATCH SP. Z O.O.	0000581329
29	ASTRUM REKLAMA SP. Z O.O.	0000242836
30	ASAP ASAP SP. Z O.O.	0000558612

DINX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000457715 NIP 7252066835 REGON 101585614

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DINX GROUP

DINX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000457715 NIP
7252066835 REGON
101585614