Organizacja Balanda osiągnęła 4 704 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 701 914 zł. Pozostałe przychody to 2154 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 533 691 zł.
Zysk netto wyniósł 168 223 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 457 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 704 068 zł w 2022 roku.
• 2 352 286 zł w 2021 roku.
• 2 271 772 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 223 zł w 2022 roku.
• 99 314 zł w 2021 roku.
• 216 318 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Balanda wynosi 4 640 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
831 139 zł a 11 760 169 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 585 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 640 074 zł w 2022 roku.
• 2 670 420 zł w 2021 roku.
• 3 009 663 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Balanda wyniosła 1 992 090 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 338 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 975 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 992 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 108 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 883 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 992 090 zł w 2022 roku.
• 1 933 631 zł w 2021 roku.
• 1 663 784 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Balanda wyniosły 883 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 992 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 883 904 zł w 2022 roku
• 993 668 zł w 2021 roku
• 823 946 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Balanda wykazała przychody na poziomie 4 704 068 zł.
Organizacja zarobiła 168 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -803 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 3753 zł w 2021 roku
• 31 129 zł w 2020 roku