BALANDA SP. Z O.O. | KRS: 0000505977

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

3,5 mln

zysk

162 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

CHWASZCZYNO

Adres

OLIWSKA, 114

Kod pocztowy

80-209

Rejestracja

2014-05-12

Rozpoczęcie działalności

2014-05-12

Kapitał zakładowy

11500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.balanda.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Malowanie i szklenie Działalność fotograficzna Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Produkcja liter przestrzennych oraz kasetonów reklamowych
Oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne obiektów
Kompleksowe realizacje projektów reklamowych
Współprace z dużymi markami i renomowanymi klientami
20-letnie doświadczenie w branży reklamy świetlnej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Balanda osiągnęła 3 525 065 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 521 637 zł. Pozostałe przychody to 3427 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 359 160 zł.

Zysk netto wyniósł 162 477 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 158 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 525 065 zł w 2024 roku.
• 3 359 603 zł w 2023 roku.
• 4 704 068 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 477 zł w 2024 roku.
• -211 791 zł w 2023 roku.
• 168 223 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2414953.82

-34665.07

4004500.56

-14433.12

2824766.12

499498.27

2271771.56

216317.55

2352286.36

99314.38

4704067.77

168222.5

3359603.21

-211790.81

3525064.83

162476.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Balanda wynosi 3 341 292 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 341 342 zł a 8 812 662 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 497 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 341 292 zł w 2024 roku.
• 2 912 031 zł w 2023 roku.
• 4 640 074 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1713810.91

6037384.55

0

2762683.89

10011251.4

467640.55

4348811.05

7061915.3

629878.72

3009663.29

5679428.9

704972

2670420.43

5880715.9

831138.88

4640074.06

11760169.42

0

2912031.24

8399008.03

341341.66

3341292.28

8812662.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Balanda wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291052

0.0290425

0.0290796

0.0290975

0.0290907

0.0290232

0.0290561

0.0290499

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balanda wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.001219

0.0021771

0.0008947

0.0006384

0.0009591

0.0009241

0.005682

0.0016825

Wiarygodność firmy

dane za rok

Balanda charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Balanda wynosi 90 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 141 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 141 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 290 tys. zł w 2023 roku.
• 382 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

34059.08

96597.98

0

53091.13

159114.33

84742.98

117229.33

195787.46

41414.25

115012.39

279014.5

3661.93

115169.47

319489.61

30939.69

166261.07

382146.61

0

107255.62

289703.39

27562.47

89661.67

140865.49

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 143 023 zł.

Koszty operacyjne Balanda wyniosły 3 337 888 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 119 175 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 143 023 zł w 2024 roku
• 1 003 036 zł w 2023 roku
• 886 901 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

308799.42

425692.6

512860.19

486874.93

532837.63

886901.32

1003035.94

1143023.42

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Balanda wyniosła 1 663 668 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 54 350 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 609 318 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 663 668 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 455 122 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 208 546 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 663 668 zł w 2024 roku.
• 2 056 039 zł w 2023 roku.
• 1 992 090 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

507485.85

1069035.71

1500824.03

1663783.82

1933630.51

1992089.66

2056039.37

1663668.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.25

-0.01

-0.12

0

0.33

0.8

0.2

0.18

0.13

0.26

0.12

0.1

0.05

0.11

0.01

0.04

0.08

0.15

0.04

-0.1

-0.24

-0.01

-0.06

0.1

0.36

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Balanda wyniosły 1 208 546 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 663 668 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 208 546 zł w 2024 roku
• 1 159 645 zł w 2023 roku
• 883 904 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

507485.85

369030.26

0.73

1069035.71

945013.24

0.88

1500824.03

877303.29

0.58

1663783.82

823945.53

0.5

1933630.51

993667.84

0.51

1992089.66

883904.49

0.44

2056039.37

1159645.01

0.56

1663668.13

1208545.92

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Balanda wykazała przychody na poziomie 3 525 065 zł.

Organizacja zarobiła 162 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 477 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -573 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4014

6435

56232

31129

3753

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Balanda wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11384

0.83896

0.73987

0.6148

0.33242

0.32756

0.26238

0.13052

0.76285

0.15396

0.88775

0.83858

0.70052

0.33352

0.33632

0.31502

0.16042

0.78691

0.93802

0.85825

0.86886

0.55265

0.78226

0.7984

0.80161

0.79637

0.93871

0.88674

0.84816

0.87885

0.5166

0.6416

0.67229

0.63768

0.56563

0.92346

0.79684

0.84136

0.88782

0.53624

0.46106

0.35856

0.51505

0.44371

0.72873

0.83265

0.89496

0.88425

0.51826

0.4748

0.45572

0.55484

0.47963

0

0.02665

0.85703

0.88567

0.61917

0.2076

0.2753

0.20765

0.12234

0

0.80096

0.83889

0.8476

0.72175

0.52596

0.49207

0.56212

0.61831

0

Powiązania

B OLIWIER - wspólnik

B ALINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2014

20.12.2016

B Andrzej

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

20.12.2016

31.08.2023

B Andrzej

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

20.12.2016

B Alina

Wrzesień 1947

Osoba

wspólnik

20.12.2016

B Oliwier

Styczeń 1998

Osoba

prokurent

12.05.2014

31.08.2023

B Alina

Wrzesień 1947

Osoba

reprezentacja

12.05.2014

31.08.2023

B Andrzej

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

31.08.2023

B Alina

Wrzesień 1947

Osoba

Udziałowcy

Balandowska Alina posiada 6 udziałów, które stanowią 26.1% firmy.

Balandowski Oliwier posiada 6 udziałów, które stanowią 26.1% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Balandowska Alina (26% udziałów)
• Balandowski Oliwier (26% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2016 do 31.08.2023 był Balandowski Andrzej kontrolując 48% udziałów.

W okresie od 12.05.2014 do 20.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Balandowski Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BALANDA

	Organizacja	Numer KRS
1	DINX GROUP SP. Z O.O.	0000457715
2	MANNEQUINS SP. Z O.O.	0000163351
3	TRIO DESIGN SP. Z O.O.	0000730013
4	CONTENTATION SP. Z O.O.	0000871922
5	BARDZO SP. Z O.O.	0000298370
6	LUPUS GENERAL TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0000620170
7	BAFA SP. Z O.O.	0000507469
8	GRUPA TIPMEDIA SP. Z O.O.	0000583772
9	UNION MEDIA SP. Z O.O.	0000824723
10	SEOGROUP INTERACTIVE P.S.A.	0001138937
11	WMH SP. Z O.O. SP. K.	0000665404
12	USZKA W BARSZCZU SP. Z O.O.	0000552151
13	SYNERGIA CREATIVE SP. Z O.O.	0000769086
14	UMBRELLA MARKETING GROUP SP. Z O.O.	0000509692
15	PHARMASELECT POLSKA SP. Z O.O.	0000370970
16	ABC REKLAMA SP. Z O.O.	0000237558
17	HANDS GRUPA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000179202
18	AWMIG SP. Z O.O.	0000684980
19	MARKETING & MEDIA SP. Z O.O.	0000153728
20	PROJEKT INTEX SP. Z O.O.	0000755038
21	MONSOON SP. Z O.O.	0000792357
22	ALFA ARTE SP. Z O.O. SP. K.	0000590630
23	PHARMA DISTRIBUTION GROUP SP. Z O.O.	0000284066
24	PAPILLIO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000335694
25	SYRENA COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000770628
26	PGS MEDIA SP. Z O.O.	0000801743
27	PRACOWNIA_EB SP. Z O.O.	0000897107
28	HORIZON NEW MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000458712
29	FLEXIS GROUP SP. Z O.O.	0000901381
30	FUNDACJA POLSKI INSTYTUT EVIDENCE BASED MEDICINE	0000154665

BALANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000505977 NIP 5892013568 REGON 222081529

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BALANDA

BALANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505977 NIP
5892013568 REGON
222081529