DIGIKAST SP. Z O.O. | KRS: 0000501367

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

244 tys.

zysk

-49 tys.

wartość firmy

431 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

SUCHY DWÓR

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 1B

Kod pocztowy

52-200

Rejestracja

2014-03-17

Rozpoczęcie działalności

2014-03-25

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONYCH JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMOISTNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Digikast osiągnęła 243 968 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 243 968 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 293 173 zł.

Strata netto wyniosła 49 205 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -83 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 243 968 zł w 2024 roku.
• 476 233 zł w 2023 roku.
• 293 762 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -61 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 205 zł w 2024 roku.
• 303 926 zł w 2023 roku.
• -72 379 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

826579.29

382063.53

399298.18

-119240.29

233753.98

51554.25

221915.79

49349.34

216471.92

-97055.16

293761.62

-72378.83

476233.19

303925.82

243967.8

-49204.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Digikast wynosi 43 tys. zł.

EBITDA Digikast wynosi 111 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Digikast wynosi 431 278 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 432 708 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -266 636 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 431 278 zł w 2024 roku.
• 1 838 728 zł w 2023 roku.
• 273 433 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

218420.09

2297727.07

5348889.42

0

395188.66

998245.45

167655.56

529708.55

894163

204667.57

550008.79

1091560.36

0

276190.81

703339.72

0

273433.09

734404.05

305536.37

1838728.45

4254961.48

0

431277.93

1432707.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Digikast wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Digikast charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8160 zł.

Koszty operacyjne Digikast wyniosły 201 067 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 583 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8160 zł w 2024 roku
• 4080 zł w 2023 roku
• 9000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Digikast wyniosła 2 627 397 zł.

a

ktywa trwałe to 2 594 254 zł.

a

ktywa obrotowe to 33 143 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 627 397 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 358 177 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 269 220 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 627 397 zł w 2024 roku.
• 2 668 108 zł w 2023 roku.
• 2 733 077 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3157248.84

3100968.01

3059048.22

2875881.72

2819466.05

2733077.06

2668107.65

2627397.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

1.31

-0.09

0.46

-0.04

-0.69

0.12

-0.3

0.02

0.23

0.33

0.22

0.02

0.18

0.29

0.22

-0.03

-0.55

0.3

-0.45

-0.03

-0.7

0.4

-0.25

0.11

0.75

0.27

0.64

-0.02

-0.14

0.18

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Digikast wyniosły 2 269 220 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 627 397 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 269 220 zł w 2024 roku
• 2 260 726 zł w 2023 roku
• 2 629 621 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3157248.84

2866022.05

0.91

3100968.01

2928981.51

0.94

3059048.22

2835507.47

0.93

2875881.72

2602991.63

0.91

2819466.05

2643631.12

0.94

2733077.06

2629621.05

0.96

2668107.65

2260725.82

0.85

2627397.38

2269220.41

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Digikast wykazała przychody na poziomie 243 968 zł.

Organizacja zarobiła -49 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 205 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4318 zł w 2022 roku

Wartość

0

3904

5006

5977

5898

4318

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Digikast wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84663

0.64431

0.60422

0.75862

0.89566

0.26394

0.88881

0.95905

0

0.12525

0.54479

0.60947

0.76786

0.22505

0.58873

0.20591

0.04094

0.66637

0.67864

0.46647

0.60674

0.76253

0.73274

0.75186

0.6155

0.76145

0.69257

0.69255

0.46993

0.59741

0.75105

0.73219

0.71974

0.6265

0.71766

0.72784

0.12293

0.45846

0.58582

0.75916

0.18895

0.71457

0.22104

0.05238

0.68561

0.15614

0.47249

0.57216

0.76498

0.2277

0.78792

0.22865

0.04128

0.63885

0.77946

0.50624

0.55396

0.71144

0.93623

0.69078

0.8326

0.88749

0

0.18175

0.36372

0.51395

0.73523

0.20951

0.59299

0.23398

0.1003

0

Powiązania

B WALDEMAR - prokurent, wspólnik

B JAKOB - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2014

31.08.2015

Ropla

Organizacja

wspólnik

17.03.2014

31.08.2015

Podorozhko Andrey

Osoba

wspólnik

31.08.2015

07.06.2023

B Waldemar

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

07.06.2023

B Waldemar

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

07.06.2023

B Jakob

Grudzień 1996

Osoba

prokurent

17.03.2014

B Waldemar

Lipiec 1961

Osoba

reprezentacja

17.03.2014

13.11.2018

Podorozhko Andrey

Osoba

reprezentacja

13.11.2018

07.08.2023

P Andrey

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

07.08.2023

B Jakob

Grudzień 1996

Osoba

Udziałowcy

Brezwan Jakob posiada 600 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Brezwan Waldemar posiada 400 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 07.06.2023 jest Brezwan Jakob kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2015 do 07.06.2023 był Brezwan Waldemar kontrolując 91% udziałów.

W okresie od 17.03.2014 do 31.08.2015 najwięcej udziałów posiadała Ropla . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do DIGIKAST

	Organizacja	Numer KRS
1	SGR PROJEKT SP. Z O.O.	0000843617
2	PROBUD CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000717904
3	OPTI 4 SP. Z O.O.	0000320044
4	ACTIV ŚWIĘTOKRZYSKA SP. Z O.O.	0000782533
5	GAJPOL SP. Z O.O.	0000600140
6	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "YUWEX"	0000173843
7	JWN SP. Z O.O. SP. K.	0000710935
8	AR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000605671
9	IMD SP. Z O.O. SP. K.	0000610102
10	VERITUS IN. SP. Z O.O.	0000896098
11	J&J ŁYSAKOWSCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000309408
12	BT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000691959
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JUTRZENKA	0000169853
14	ALEKSANDROV GENEXY SP. J.	0000951569
15	DĄBROWSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000760686
16	WARLAG SP. Z O.O.	0000186124
17	MERILU INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000341925
18	COLETTE SP. Z O.O.	0000464178
19	WFH 12 SP. Z O.O.	0000432972
20	DIRECT SERVICE SP. Z O.O.	0000331803
21	KETOM SP. Z O.O.	0000260567
22	EMERA SP. Z O.O.	0000323150
23	CAPONE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000561169
24	2K SYSTEM SP. Z O.O.	0000190339
25	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW TRAMWAJÓW	0000136746
26	GAELE SP. Z O.O.	0000336052
27	ROZWÓJ SP. Z O.O.	0000049283
28	MOREFLOW BUSINESS SPACE SP. Z O.O.	0000665026
29	AB DEVELOP SP. Z O.O.	0000459461
30	G2 SMART INVESTMENT SP. Z O.O.	0000657602

DIGIKAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000501367 NIP 8992751540 REGON 022362631

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIGIKAST

DIGIKAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000501367 NIP
8992751540 REGON
022362631