Organizacja MPD Wodrol Inwestycje osiągnęła 3 596 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 596 838 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 164 880 zł.
Zysk netto wyniósł 431 958 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 354 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 596 838 zł w 2025 roku. • 4 349 650 zł w 2024 roku. • 6 305 755 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
103 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 431 958 zł w 2025 roku. • -354 106 zł w 2024 roku. • 225 804 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MPD Wodrol Inwestycje wynosi 4 976 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 110 027 zł a 8 426 642 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
463 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 976 311 zł w
2025 roku. • 3 523 851 zł w
2024 roku. • 5 904 133 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MPD Wodrol Inwestycje wynosi 619 tys. zł.
EBITDA MPD Wodrol Inwestycje wynosi 619 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
169 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 619 114 zł w
2025 roku. • -353 984 zł w
2024 roku. • 279 621 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
169 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 619 114 zł w
2025 roku. • -353 984 zł w
2024 roku. • 279 621 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w MPD Wodrol Inwestycje.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji MPD Wodrol Inwestycje.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 czerwca 2025 (MSiG nr 112/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 486019. MPD WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000643708. SYSTEM, wpis
do rejestru: 25.10.2016.
[RDF/724972/25/73]
MSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 492477. MPD WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000643708. SYSTEM, wpis
do rejestru: 25.10.2016.
[RDF/608993/24/385]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 224191. MPD WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000643708. SYSTEM, wpis
do rejestru: 25.10.2016.
[RDF/476553/23/775]
MSiG 77/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 160082. MPD WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000643708. SYSTEM, wpis
do rejestru: 25.10.2016.
[RDF/372742/22/556]
MSiG 63/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 124819. MPD WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000643708. SYSTEM, wpis
do rejestru: 25.10.2016.
[RDF/279531/21/338]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 133218. MPD WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000643708. SYSTEM, wpis
do rejestru: 25.10.2016.
[RDF/192094/20/945]
MSiG 57/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 183022. MPD WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000643708. SYSTEM, wpis
do rejestru: 25.10.2016.
[RDF/103279/19/91]
MSiG 69/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 166114. MPD WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000643708. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.10.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7117/18/751]
MSiG 111/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2018 okres OD
26.10.2016 DO 31.12.2017 1 3. OD 26.10.2016 DO
31.12.2017 1 4. OD 26.10.2016 DO 31.12.2017
Poz. 359701. MPD WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000643708. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.10.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/25960/16/223]
MSiG 213/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. MPD WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
X V. W P I S Y D
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina DŁUGOŁĘKA miejscowość KIEŁCZÓW 2. miejscowość
KIEŁCZÓW ulica UL. WILCZYCKA nr domu 14 kod
pocztowy 55-095 poczta KIEŁCZÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.10.2016R. AKT
NOTARIALNY REP. A NR 8977/2016, KANCELARIA
NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZWARCZEWSKI
2. DAWID GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 500.000,0
12. TAK PRub. 1 1. 214.285,75 ZŁ 2. TAK 2 1. STACH
WIAK 2. PAWEŁ RAFAŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 500.000,0
12. TAK PRub. 1 1. 214.285,75 ZŁ 2. TAK 3 1. WODRO
INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361138664 4. 0000549388
9. NIE 4 1. KUBISIAK 2. MAREK 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ
11. 500.000,00 ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 428.571,50 ZŁ
2. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361138664
4. 0000549388
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 ——- 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 ——- 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 4 ——- 46 74
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 5 ——-
64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 ——- 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 7 ——- 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW
PRZEMYSŁOWYCH 8 ——- 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW
PRZEMYSŁOWYCH 9 ——- 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MPD Wodrol Inwestycje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MPD Wodrol Inwestycje wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
MPD Wodrol Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MPD Wodrol Inwestycje wynosi 217 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 553 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 553 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 217 tys. zł w 2025 roku. • 135 tys. zł w 2024 roku. • 246 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 86 tys. zł w 2025 roku. • 42 tys. zł w 2023 roku. • 194 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 553 tys. zł w 2025 roku. • 402 tys. zł w 2024 roku. • 605 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2400 zł.
Koszty operacyjne MPD Wodrol Inwestycje wyniosły
2 977 724 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2400 zł w 2025 roku • 2400 zł w 2024 roku • 2222 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2025 roku •
0,1% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MPD Wodrol Inwestycje wyniosła 8 451 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 451 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 451 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 579 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 872 584 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 120 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 73 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 451 935 zł sumy bilansowej i 1 579 351 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 9 432 617 zł sumy bilansowej i 1 147 394 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 135 695 zł sumy bilansowej i 1 727 304 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27,35%.
Marża operacyjna wyniosła 17,21%.
Marża netto wyniosła 12,01%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MPD Wodrol Inwestycje wyniosły 6 872 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 451 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 872 584 zł w 2025 roku • 8 285 223 zł w 2024 roku • 6 408 392 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2025 roku • 88% w 2024 roku • 79% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja MPD Wodrol Inwestycje ma 6 872 584 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 5 415 736 zł (79%).
Pozostali, 124 330 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
79%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
552 tys. zł
8%
Państwo
podatki, cła i ZUS
42 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
781 tys. zł
11%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
5,4 mln zł
79%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
124 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 79% (w 2017: 93%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 11% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MPD Wodrol Inwestycje wynosi 1,23 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,16 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,01 miesiąca.
gotówka od ręki: 747 tys. zł należności i inne: 330 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 7,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,23 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
1,23
płynność bieżąca
0,16
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,23 w 2025 roku • 1,14 w 2024 roku • 1,27 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji MPD Wodrol Inwestycje wobec banków i pożyczkodawców: 780 770 zł, gotówka: 747 281 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 33 489 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1788 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 346,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 872 584 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 33 tys. zł
0 zł781 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców781 tys. zł
gotówka747 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 346,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,1 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 33 tys. zł • 2024: 372 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 42 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 346,3 raza • 2024: strata operacyjna • 2023: 344,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji MPD Wodrol Inwestycje wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 68 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -41 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 748 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 266 407 zł, z czego 266 407 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-41 dni
firma płaci dostawcom 41 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 27 dni
68 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 68 dniach
Rotacja zapasów748 dni
zapasy leżą w magazynie 748 dni
748 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe266 tys. zł
klienci są winni firmie 266 tys. zł
do 12 miesięcy266 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 27 dni w 2025 roku • 25 dni w 2024 roku • 20 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji MPD Wodrol Inwestycje wynoszą 2 977 431 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 714 214 zł, czyli 91% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 206 300 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 51 727 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3 mln zł
Usługi obce2,7 mln zł · 91%
Zużycie materiałów i energii206 tys. zł · 7%
Podatki i opłaty52 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3 mln zł w 2025 roku • 4,7 mln zł w 2024 roku • 6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja MPD Wodrol Inwestycje wykazała przychody na poziomie 3 596 838 zł.
Organizacja zarobiła 533 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 665 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 431 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
4879 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 101 665 zł w 2025 roku • 53 122 zł w 2023 roku • 116 302 zł w 2022 roku
Organizacja MPD Wodrol Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 596 835,34
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 803 703,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-1 206 868,35
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 977 431,23
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii206 299,54
III. Usługi obce2 714 214,26
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)51 726,63
V. Wynagrodzenia2 400,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 790,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)619 404,11
D. Pozostałe przychody operacyjne2,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,68
E. Pozostałe koszty operacyjne292,61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne292,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)619 114,18
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe85 491,41
I. Odsetki, w tym: (+1)1 788,01
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne83 703,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)533 622,77
J. Podatek dochodowy101 665,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)431 957,77
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MPD Wodrol Inwestycje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 120 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 23 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-120
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−23 dni22-06-2026
2024
−1 mies. 16 dni30-05-2025
2023
−1 mies. 11 dni04-06-2024
2022
−3 mies. 17 dni30-03-2023
2021
−6 mies. 26 dni23-03-2022
2020
−7 mies. 10 dni09-03-2021
2019
−7 mies. 3 dni16-03-2020
2018
−3 mies. 15 dni01-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
